Як застосовувати патерн «ловля дна» — «Head and Shoulders Bottom»

Що таке Head and Shoulders Bottom

Патерн Head and Shoulders Bottom виникає після періоду низхідного тренду і його завершення означає зміну напряму руху ціни. Модель складається з трьох послідовних впадин: центральна найглибша, а дві зовнішні — менш глибокі. Ліве плече, Голова та Праве плече розташовані зліва направо.

Візьмемо графік Bitcoin за вересень 2021 року як приклад для демонстрації характеристик H&S bottom. BTC знизився з $52 000 до $39 600 лише за 3 тижні, тобто загальне падіння сягнуло 23%. Після цього біля рівня $39 000 сформувався комбінований патерн H&S bottom, і курс активації піднявся, прорвав Neckline, відкотився, але продовжив зростання, досягнувши $67 000, що становить понад 60% приросту за 3 тижні й формує виражений розворотний тренд.

Технічний аналіз дозволяє спростити складний малюнок японських свічок і чітко побачити розташування Лівого плеча, Голови, Правого плеча, а також Neckline, що з'єднує два плеча.

Розглянемо детальні технічні характеристики Head and Shoulders Bottom:

1. Перед формуванням необхідна наявність вираженого низхідного тренду.
2. Після завершення падіння ціна тричі досягає локальних мінімумів, утворюючи три впадини. Ліве та праве плече мають приблизно однаковий рівень мінімуму ([Left Shoulder] [Right Shoulder]), а центральна впадина розташована значно нижче них ([Head]).
3. Максимальні точки відскоків Лівого та Правого плеча знаходяться на одному рівні, а горизонтальна лінія між ними — це [Neckline]. Якщо ціна при остаточному відскоку пробиває neckline, це свідчить про завершення формування Head and Shoulders Bottom.
4. Пробій neckline має супроводжуватися суттєвим збільшенням обсягу торгів, інакше можливий хибний прорив.

Ознайомившись із технічними ознаками H&S Bottom, розглянемо оптимальні моменти для купівлі й продажу на практиці.

Neckline виступає як орієнтир сили покупців і продавців: зона вище neckline є зоною переваги биків, де варто купувати, а не здійснювати короткі продажі. Зона нижче neckline — перевага ведмедів, придатна для коротких продажів і не рекомендована для покупки.

1. Перша точка входу Head and Shoulders Bottom: Прорив ціною neckline. При сформованому патерні H&S Bottom свічка, яка прориває neckline — це зростаюча зелена свічка (як на ілюстрації). Тіло свічки, що перетинає neckline, є сигналом на купівлю — перша точка входу. Після формування патерна очікується зростання ринку.

2. Друга точка входу Head and Shoulders Bottom: Відкат до neckline після прориву. Коли ціна прориває neckline, вона трохи знижується, потім знову зростає при поверненні до neckline. Така зміна називається ретестом рівня підтримки — це друга точка входу.

3. Третя точка входу Head and Shoulders Bottom: Прорив попереднього максимуму. Коли H&S Bottom сформовано, ціна продовжує зростати, і після прориву попереднього максимуму свічка закривається вище нього — це третя точка для входу.

• Підсумок технічного змісту та правил застосування H&S Bottom: Головні характеристики — Ліве плече, Голова, Праве плече. Важливо пам'ятати про Neckline як основну лінію сили биків і ведмедів. При зміні ринкової ситуації виділяють три точки входу:

1. прорив neckline — точка входу 1;
2. ретест neckline — точка входу 2;
3. прорив попереднього максимуму — точка входу 3.

Compound Head and Shoulders

Через високу волатильність криптовалютного ринку класичні патерни Head and Shoulders зустрічаються рідко, натомість часто виникають нерегулярні або складні (compound) моделі Head and Shoulders.

Якщо патерн з’являється на дні, це свідчить про завершення низхідного тренду і початок висхідного.

Якщо формується на вершині, це означає завершення висхідного тренду і початок низхідного руху.

Head and Shoulders Bottom — це перевірений технічний патерн, що свідчить про формування бичачого ринку. Однак ринок залишається непередбачуваним і ризикованим, тому при появі подібного патерна необхідно своєчасно виходити з ринку, навіть якщо це H&S Bottom.

Head and Shoulders Bottom формується, коли ціна активу зростає до опору, потім падає і прориває neckline. Як показано на графіку, низхідна свічка закривається вираженою низхідною свічкою і прориває neckline — це ознака майбутнього різкого падіння ціни.

Зазвичай у моделі відбувається повторний підйом до neckline. Якщо підйом не пробиває neckline та не долає попередній максимум, це оптимальний момент для продажу. Інакше подальший обвал спричинить значні збитки.

Досвідчений інвестор продає криптоактиви не тільки для фіксації прибутку, але й при отриманні збитків, щоб мінімізувати втрати до контрольованого рівня.

Підсумок

Поява патерна Head and Shoulders Bottom на дні зазвичай є надійним бичачим сигналом і може свідчити про зміну тренду. Оскільки рух ринку має інерцію, підтверджений тренд часто продовжується в напрямку цієї інерції, тож пробій neckline — реальний сигнал до купівлі.

Варто пам’ятати, що торгівля ф’ючерсами потребує досвіду та практики. Практичне застосування знань допоможе вдосконалити навички на ф’ючерсному ринку. Відвідайте платформу Gate Futures та зареєструйтеся, щоб розпочати власний шлях у торгівлі ф’ючерсами.

Застереження

Дана інформація наведена виключно для ознайомлення. Gate не надає інвестиційних порад і не несе відповідальності за ваші інвестиційні рішення. Матеріали щодо технічного аналізу, ринкових прогнозів, торгових рекомендацій і досвіду трейдерів містять потенційні ризики, змінні та невизначеності. Публікація не означає гарантії отримання будь-якого доходу.