Como aplicar o padrão de compra em baixa – cabeça e ombros invertido

O que é Head and Shoulders Bottom

O Head and Shoulders Bottom surge após um movimento de baixa, e sua formação sinaliza a reversão da tendência. Esse padrão é composto por três vales consecutivos, em que o vale central é o mais profundo e os dois laterais são mais rasos. O Ombro Esquerdo, a Cabeça e o Ombro Direito aparecem, respectivamente, da esquerda para a direita.

Para ilustrar as características do H&S Bottom, vamos analisar o gráfico do Bitcoin em setembro de 2021. O BTC recuou de US$ 52.000 para US$ 39.600 em apenas 3 semanas, acumulando uma queda de 23%. Em seguida, formou-se uma estrutura composta de H&S Bottom perto de US$ 39.000, e o preço rompeu a Neckline, recuou, continuou subindo e atingiu US$ 67.000 — uma valorização superior a 60% em 3 semanas — consolidando uma forte reversão de tendência.

Ao simplificar o padrão complexo de candlesticks por meio da análise técnica, é possível visualizar as posições relativas do Ombro Esquerdo, Cabeça e Ombro Direito, assim como a Neckline que conecta ambos os ombros.

Confira as principais características técnicas do Head and Shoulders Bottom:

1. O movimento inicial deve ser uma tendência de baixa acentuada.
2. Quando a tendência de queda termina, o preço atinge três fundos, formando três vales. Os fundos do vale esquerdo e direito ficam, geralmente, no mesmo patamar — chamados de [Ombro Esquerdo] [Ombro Direito]; o vale central, mais profundo, é denominado [Cabeça].
3. Os topos das recuperações do Ombro Esquerdo e Ombro Direito são equivalentes, e a linha horizontal que une esses pontos é chamada de [Neckline]. O padrão se confirma quando o preço rompe a Neckline no último movimento de alta.
4. No momento do rompimento da Neckline, o volume negociado deve aumentar significativamente. Caso contrário, há risco de falso rompimento.

Compreendendo os aspectos técnicos do H&S Bottom, podemos analisar os pontos de compra e venda na prática.

Ao utilizar a Neckline como índice de força entre compradores e vendedores, o espaço acima da Neckline representa a zona de vantagem dos compradores — ideal para compra, não para venda a descoberto. Abaixo da Neckline está a zona de vantagem dos vendedores, recomendada para operações de venda, não para compra.

1. Head and Shoulders Bottom — Ponto de Entrada 1: Rompimento da Neckline. Quando o padrão H&S Bottom está formado, a vela que rompe a Neckline é uma vela verde de alta, conforme a imagem. O corpo da vela ultrapassando a Neckline representa um sinal de força compradora, abrindo a primeira oportunidade de entrada. Após a formação do padrão, projeta-se alta no mercado.

2. Head and Shoulders Bottom — Ponto de Entrada 2: Retração Técnica na Neckline após o Rompimento. Após o rompimento da Neckline, o preço tende a recuar brevemente e, ao retornar à Neckline, volta a subir. Esse movimento, chamado de retração para confirmação de suporte, gera o segundo ponto de entrada.

3. Head and Shoulders Bottom — Ponto de Entrada 3: Rompimento dos Topos Anteriores. Quando o H&S Bottom está consolidado, o preço segue em alta e, ao romper o topo anterior, a vela fecha acima desse patamar, configurando o terceiro ponto de entrada.

• Resumo dos fundamentos técnicos e regras de aplicação do H&S Bottom. O ponto de partida é identificar os três elementos essenciais do Head and Shoulders Bottom: Ombro Esquerdo, Cabeça e Ombro Direito. É fundamental lembrar da Neckline, linha de referência entre compradores e vendedores. Com a dinâmica do mercado, identificam-se três pontos de entrada:

1. rompimento da Neckline — Ponto de Entrada 1;
2. retração na Neckline — Ponto de Entrada 2;
3. rompimento do topo anterior — Ponto de Entrada 3.

Head and Shoulders Composto

Em função da volatilidade do mercado de ativos digitais, padrões Head and Shoulders perfeitamente definidos são raros; no cenário atual, é comum observar padrões Head and Shoulders irregulares ou compostos.

Quando ocorre na base, sinaliza o fim da tendência de baixa e início da alta.

Quando ocorre no topo, indica o encerramento da alta e o início de uma tendência de baixa.

O Head and Shoulders Bottom é um padrão técnico confiável para identificar movimento de alta. Entretanto, o mercado é repleto de incertezas e riscos, e, diante do seguinte padrão, é recomendável sair rápido, mesmo que o contexto seja de H&S Bottom.

O padrão Head and Shoulders Bottom se forma quando o preço de um ativo sobe contra uma resistência, depois recua e rompe a Neckline. Como ilustrado no gráfico, a vela de baixa fecha com corpo significativo e rompe a Neckline, antecipando uma queda acentuada no mercado.

Normalmente, ocorre uma segunda tentativa de alta até a Neckline dentro do padrão técnico. Se esse movimento não romper a Neckline nem superar o topo anterior, esse é o momento ideal para vender. Caso contrário, a queda subsequente pode provocar prejuízos relevantes.

O investidor inteligente não vende criptomoedas apenas quando está lucrando — para maximizar ganhos dentro do esperado — mas também vende em cenários de perda, minimizando prejuízos e mantendo o risco sob controle.

Resumo

Quando o padrão Head and Shoulders Bottom aparece na base, geralmente representa um sinal de força compradora confiável, podendo indicar reversão de tendência. Como os movimentos de mercado têm inércia, uma tendência confirmada tende a se manter, e o rompimento da Neckline é um sinal genuíno de compra.

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