¿Qué significa el análisis tecnológico en el mercado cripto?

¿Qué es un análisis técnico del asunto?

El análisis técnico del mercado cripto consiste en estudiar el comportamiento del mercado (principalmente de criptomonedas, como BTC y ETH) para identificar sus reglas internas, anticipar tendencias y tomar decisiones de compra o venta según los cambios del mercado.

La perspectiva dominante sobre el análisis técnico alude sobre todo al análisis técnico moderno, cuyo sistema es muy completo y extenso desde la teoría de Dow. Charles Henry Dow, fundador del índice Dow Jones, está considerado el precursor del análisis técnico moderno, y la teoría de Dow es la base y el principio de todo análisis técnico.

Todo el análisis técnico parte de tres supuestos:

1. el comportamiento del mercado (precio o índice) recoge y asimila toda la información;
2. el mercado evoluciona en tendencia con inercia;
3. la historia se repite.

Herramientas para el análisis técnico

1. Análisis técnico del gráfico de velas (línea K)

El gráfico de velas, también denominado gráfico K, nació en el Japón del siglo XVIII durante el shogunato Tokugawa. Se empleaba para registrar las variaciones del precio del arroz en el mercado y hoy es la herramienta de análisis técnico más extendida en los mercados de capitales.

Definimos la línea K a partir del precio de apertura, el máximo, el mínimo y el precio de cierre de un ciclo de negociación concreto (por ejemplo, semana, día, minuto, etc.). El cuerpo es un rectángulo entre el precio de apertura y el de cierre. El máximo y el cuerpo se unen por una línea recta, llamada sombra superior, y el mínimo y el cuerpo por la sombra inferior.

En el mercado cripto, la línea K cuyo precio de cierre supera al de apertura se denomina línea positiva, representada por un cuerpo verde; en caso contrario, la línea negativa se representa con un cuerpo rojo.

Las combinaciones de líneas K y los patrones técnicos basados en ellas, como la combinación alcista, combinación bajista, patrón de suelo, patrón de techo y patrón de consolidación, son los elementos básicos del análisis técnico en el mercado cripto.

2. Análisis técnico de tendencias

La tendencia es la forma básica en que todos los fenómenos naturales y sociales, tanto físicos como intangibles, evolucionan en un periodo determinado y según cierta amplitud y regularidad, incluyendo la dirección del movimiento y la energía que lo impulsa. Los mercados también evolucionan según tendencias, que presentan inercia.

Las tendencias pueden clasificarse en largo, medio y corto plazo según el periodo. Por dirección, se dividen en tendencia alcista, bajista y lateral de consolidación.

El análisis técnico de tendencias basado en la teoría de Dow ha incorporado líneas de tendencia, líneas de soporte y resistencia, y canales, elementos que desempeñan un papel relevante en el mercado cripto.

3. Análisis técnico de MA (media móvil)

La línea de MA (media móvil), basada en el concepto de coste medio de Dow Jones y el principio estadístico de “media móvil”, dibuja una curva vinculada al promedio de precios o índices en cada ciclo de negociación.

La MA, como indicador que refleja la evolución y tendencia histórica del precio o índice, ayuda a anticipar y valorar la tendencia futura. Representa de forma numérica, gráfica y visual la teoría de Dow y la teoría de Ondas.

Según las combinaciones de MA, su adhesión y divergencia, y los patrones de MA, el análisis técnico de medias móviles se considera la parte más habitual e importante del mercado cripto.

Además del análisis de MA, emplear otros indicadores usuales como MACD, RSI, VOL (volumen), BOLL, etc., permite comprender mejor la dinámica actual entre alcistas y bajistas, la variación de fuerza entre compradores y vendedores y la tendencia y fortaleza del precio.

Propósitos del análisis técnico

1. Juzgar tendencias de mercado

La condición básica de toda operación rentable es que la tendencia del mercado coincida con la dirección de apertura deseada. Es decir, que el precio suba tras comprar o baje tras vender en corto. Por ello, identificar la tendencia del mercado es la tarea más fundamental y relevante en el análisis técnico.

La teoría de Dow sostiene que las tendencias tienen inercia y no se alteran fácilmente una vez definidas. Además, seguir la corriente del mercado y no operar contra la tendencia se considera una ley esencial para los traders profesionales. La clave para obtener rentabilidad en el mercado de futuros de criptomonedas reside en identificar con precisión si el mercado actual está en tendencia alcista, bajista o lateral, a través del sistema de análisis técnico. Así, los traders pueden elegir la estrategia que corresponda y mejorar de forma constante su ratio de aciertos y la relación beneficio-pérdida.

2. Encontrar puntos de compra y venta

Una vez confirmado si el mercado está en ciclo alcista, bajista o lateral, el siguiente paso es acertar el momento de entrada identificando el punto de compra o venta.

La estrategia habitual consiste en determinar la tendencia en un ciclo mayor y buscar oportunidades en ciclos menores. Es decir, observar la línea diaria y semanal del ciclo principal con sistemas MA y gráfico de velas para identificar la tendencia general, y luego precisar el punto de compra buscando patrones de suelo en marcos de 4 horas, 1 hora o incluso 15 minutos, como el hombro-cabeza-hombro invertido, doble suelo y suelo redondeado. La confirmación del punto de venta sigue el mismo principio.

3. Confirmar los puntos de stop-loss o toma de beneficios

Un trader competente debe adquirir el hábito de que cada apertura de posición sea lógica y siempre contemple toma de beneficios o stop-loss. Dada la aleatoriedad y la imprevisibilidad del mercado, pueden surgir eventos cisne negro en cualquier momento. Una estrategia de trading equilibrada debe incluir una gestión de riesgos, considerando los puntos de stop-loss y toma de beneficios.

La toma de beneficios permite asegurar parte de los beneficios y evitar que se reduzcan o se conviertan en pérdidas por cambios posteriores del mercado, mientras que el stop-loss impide que las pérdidas sigan aumentando y mantiene el riesgo dentro de lo asumible.

Resumen breve

En los mercados financieros tradicionales, el análisis técnico ha evolucionado hasta formar un sistema completo y estructurado. Parte de tres premisas: el precio del mercado lo recoge todo, la tendencia tiene inercia y la historia se repite. Considera que todos los juegos de capital, duelos entre alcistas y bajistas y la psicología de trading, incluida la gestión de la información, dejan huella en el precio de mercado. Mediante un análisis científico, siempre se pueden detectar las reglas subyacentes. En definitiva, invertir es sencillo y no hay nada nuevo bajo el sol. El mercado alterna siempre entre alcista y bajista, y en la transición, la avaricia y el miedo condicionan las decisiones de los traders.

Para quienes empiezan en futuros, es esencial aprender el sistema clásico de análisis técnico y comprender su lógica de fondo. Solo al encontrar su propia estrategia, operar en el marco que dominen y mantener su propio ritmo de trading, podrán sobrevivir y evolucionar en el exigente mercado.

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