Ứng dụng Chỉ báo Sức mạnh Tương đối - RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối, RSI là gì?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì? RSI là chỉ báo động lượng, dùng để đo tốc độ và biên độ biến động giá. RSI có giá trị từ 0 đến 100, thể hiện sự cân bằng giữa lực mua và lực bán thông qua so sánh giá đóng cửa của các phiên hiện tại với các phiên trước trên biểu đồ nến.

Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh ngưỡng RSI ở mức 20 và 80, hoặc 10 và 90, tùy vào phong cách cá nhân. Khung thời gian càng ngắn thì chỉ báo phản ứng càng nhanh. So với thị trường ngoại hối, chỉ số có biên độ dao động nhỏ nhất; thị trường tiền mã hóa dao động lớn nhất; thị trường chứng khoán dao động ở mức trung bình.

Cách đường RSI dao động theo biến động giá:

1. Biên độ tăng giá càng lớn, tâm lý thị trường càng mạnh và đường RSI càng tiến gần đến 100.
2. Biên độ giảm giá càng lớn, tâm lý thị trường càng yếu và đường RSI càng tiến gần đến 0.

Như hình minh họa, hai đường ngang chấm phía dưới và phía trên là các đường tín hiệu, thường mặc định ở mức 30 và 70. Khoảng cách giá trị hai đường càng lớn, tần suất tín hiệu càng thấp nhưng độ chính xác càng cao.

Ý nghĩa kỹ thuật của đường tín hiệu RSI:

1. Vùng mua quá mức: từ 70 đến 100;
2. Vùng bán quá mức: từ 0 đến 30;
3. Đường trung tính: mức 50;
4. Khi RSI trên 50, giá có xu hướng tăng; ngược lại, khi RSI dưới 50, thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm.

Ý nghĩa của RSI

Kẻ các đường ngang và đường xiên, giao dịch khi đường RSI cắt qua các đường này. Đặt đường ngang tại điểm tham chiếu của chỉ báo; khi thị trường thay đổi xu hướng, RSI thường phát tín hiệu sớm hơn so với thực tế:

1. Mua bán khi RSI chạm vùng mua quá mức hoặc bán quá mức
Khi thị trường quá nóng và số lượng lệnh mua bán mất cân bằng, xu hướng có thể đảo chiều. Nhà giao dịch nên ngừng mua khi RSI vượt 70 và ngừng bán khi RSI dưới 30. Xác nhận xu hướng bằng RSI và các chỉ báo khác, sau đó bán khi RSI đảo chiều ở vùng mua quá mức hoặc mua thêm khi RSI đảo chiều ở vùng bán quá mức.

2. Phân kỳ RSI
Phân kỳ xảy ra khi đường RSI đi ngược chiều với đường nến, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

3. Dao động ngang
Khi RSI hình thành mô hình chữ M hoặc chữ W, nhà giao dịch có thể giữ lệnh trong quá trình hình thành mô hình, nhưng nên mua thêm tài sản khi RSI vượt qua mức tín hiệu và xu hướng điều chỉnh.

Lưu ý: Nhược điểm của các phương pháp phân tích chỉ báo là phản ánh thị trường có độ trễ. Vì vậy, RSI nên được dùng bổ trợ: xác định xu hướng bằng các công cụ kỹ thuật khác như chỉ báo xu hướng, mẫu hình giá và dùng RSI để xác nhận. Không nên chỉ dựa vào tín hiệu của RSI khi giao dịch.

Ứng dụng của RSI

Là chỉ báo chủ lực để đọc sức mạnh xu hướng, RSI được dùng chủ yếu để xác nhận thời điểm giao dịch. Giá trị của chỉ báo từ 0 đến 100, mặc định ở khoảng 30 đến 70. Trên biểu đồ, vùng giữa các trục ngang là vùng bán quá mức, còn khoảng 70 đến 100 là vùng mua quá mức.

• Đường trung tính của RSI
  Khi RSI đảo chiều ở vùng mua quá mức và giảm xuống dưới 70, nên mở lệnh bán. Khi RSI đảo chiều ở vùng bán quá mức và vượt lên trên 30, nên mở lệnh mua.

Tóm tắt

1. RSI chỉ báo hiệu khả năng biến động của thị trường, và luôn tồn tại rủi ro tín hiệu sai. Để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công, cần kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác (như đường trung bình động) để xác nhận xu hướng.
2. RSI không được làm mượt, nên hiệu quả giảm trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.
3. RSI là chỉ báo động lượng, không phù hợp để nhận diện thay đổi xu hướng. Khi thị trường đi ngang, chỉ báo thường dao động quanh mức 50 và không phát tín hiệu giao dịch.

Đăng ký tài khoản trên nền tảng Gate Futures để bắt đầu giao dịch!

Lưu ý miễn trừ trách nhiệm

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính tham khảo thông tin, không phải là tư vấn đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào. Mọi nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường và kỹ năng giao dịch không nên sử dụng làm căn cứ đầu tư. Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro và bất định, bài viết này không đảm bảo lợi nhuận cho bất kỳ khoản đầu tư nào.