通貨サークルでの6年間の回顧録:数百万ドルで購入した12のレッスン

何百万ドルもの血と涙の経験から抽出された、暗号通貨取引の12の主要な教訓を抽出して、より良いトレーダーになり、大きなドローダウンを回避するのに役立ちます。 この記事は、Miles Deutscherが執筆し、Foresight Newsが編集、編集、寄稿した記事に基づいています。 (あらすじ:ジェームズ・ウィンからブラザー・マジまで、レバレッジの王様の興亡を見てください)(背景を追加:なぜ常に高レバレッジの「ギャンブラー」がいるのですか? PVPモデルの下での取引心理と市場力学の解釈)私は6年以上暗号通貨市場に携わってきました。 私は何百万ドルも稼ぎ、何百万ドルも失い、暗号プロジェクトを開始し、率直に言って、この分野で想像できる限りの感情のジェットコースターに乗ってきました。 この記事を書いた私の目標は単純でした:私が何百万ドルも費やして学んだ12の苦労して得たレッスンを分解することです。 この記事を読んで、これらの教訓をあなた自身の暗号の旅に適用することで、うまくいけば、より良いトレーダーになり、資金の巨額のドローダウンから身を守り、暗号通貨で人生を変える可能性を高めることができます。 パート1:基本 レッスン1:セグメンテーションの力に焦点を当てる 暗号通貨市場では、お金を稼ぐ方法はたくさんあります。 あなたの仕事は、自分に最も適したものを見つけて、そのセグメントの専門家になることです。 2020年と2021年に、私はDeFiを掘り下げました。 私は複数のチェーンでマイニングを行い、さまざまなDeFiエコシステムを探索し、ループ/ガバナンス戦略を実行しています。 これにより、リスク管理やサイトサイズの制御からゲーム理論やフライホイール効果まで、この分野について多くのことを学ぶことができました。 コントラクトトレード、オンチェーンスナイピング、エアドロップファーミングなどを同時に行っていると、既存の知識を蓄積できるとは思えません。 暗号では、1つの側面の専門家であることは、すべての取引のジャックであるよりも優れています。 教訓2:強みがすべて 私が知っている最高の暗号トレーダーは、自分の強みを明確に定義し、最高の結果を引き出すために99%の努力を集中させています。 あなたの強みは、スピード、精度、忍耐力、リスク管理、ネットワーキング、またはこれらすべての組み合わせかもしれませんが、差別化要因が必要です。 あなたの市場力は、あなたの性格、既存のスキルセット、現場での時間、およびその他のいくつかの変数に大きく依存します。 自分の強みを定義し、それをマスターし、実行してください。 教訓3:理解したことだけに取り組む 何かがわからない場合は、理解するまで購入しないでください。 多くの人が誇大広告やFOMOのためにトークンを購入しますが、プロジェクトやそのビジネスモデルを本当に理解しているわけではありません。 本当に理解していないことには決して投資しないでください。 暗号通貨市場では、しっかりとした論理や強い信念がなければ、そのボラティリティに耐えるのに苦労するでしょう。 レッスン4:ナラティブ>ファンダメンタルズ お金の流れがすべてです。 物語は常に基本の先を行きます。 最高のチーム、最高のビジネスモデルなどのプロジェクトを検討しているかもしれませんが、コミュニティ、物語、フィールドに資金が流れていなければ、それは問題ではありません。 逆に、注目のために価格が急騰した根本的に「悪い」トークンやセクターが多数あります。 誇大広告を研究し、コミュニティを研究し、物語を研究する、それは注目経済です。 パート2:実行 レッスン5:市場は計画のないトレーダーを罰する 常に計画を持って取引し、盲目的に参入しないでください。 これが長期保有か短期取引かを定義します。 取引を開始する前に、テイクプロフィットゾーンと失敗ポイント(テクニカルおよびファンダメンタルズ)を定義します。 計画のない取引は、計画的なブローアウトです。 暗号通貨では、ドローダウンを管理することが長期的な生存の鍵となります。 レッスン6:ポジションサイズ制御 これはおそらく、個人トレーダーが失敗する最大の問題です。 適切なタイミングで適切なコインを選んだかもしれませんが、エントリーサイトのサイズを正しくコントロールしなければ意味がありません。 逆に、間違ったタイミングで間違った通貨を選んだ可能性があり、ポジションが重すぎるとポートフォリオ全体に壊滅的な打撃を与える可能性があります。 リスク許容度とポートフォリオの規模に応じて、取引ごとにリスクの高いファンドの割合を設定する必要があります(この比率は、信念レベル、市場の状況、時価総額、流動性など、事前に設定された基準によって決定する必要があります)。 教訓7:勝者を走らせ、敗者を切り捨てる 私はこの間違いを見てきました。 人々は、成熟度の低い人々のために強いコインを売り、キャッチアップトレードをしようとします。 勝者はできるだけ速く走り続け、敗者はできるだけ早く切り捨てるべきです。 暗号通貨取引は勢いがすべてです。 できるだけ長く波に乗り、倒されないようにしてください。 パート3:ポートフォリオ管理をマスターする レッスン8:ツールの選択 旅のどこにいるかによって、目標を達成するためにさまざまなツールを使用します。 私が初めて暗号通貨で10,000ドルを稼ぐために使用したツールは、現在数百万ドルを管理するために使用しているツールとは大きく異なっていました。 資金量が少ないことは、流動性の低いトークンの取引を可能にするため、実際には利点になる可能性があります。 ミスアライメントを利用するには、ミスアライメントの機会が多すぎます。 大きなクジラの場合、これらのゲームをプレイする価値はまったくありませんが、できます。 例としては、エアドロップファーミング、アービトラージ、オンチェーンのローキャップトークンなどがあります。 教訓9:集中する、分散するな 富を守るためには、分散投資は理にかなっています。 しかし、成功するためには、過度の分散は利益よりも害を及ぼす可能性があります。 私は、ほとんどの人がコアポートフォリオとして5〜10のポジションのみを保持することを強くお勧めします。 これにより、これらのポジションを管理し、最新のニュースを常に把握し、定期的に調整するのに十分な時間を確保できます。 ポートフォリオが肥大化すると、応答性が遅くなる可能性があります。 市場のバブル時には、その範囲を超えてチャンスをつかむことができますが、本当に必要なのは、5〜10の確信度の高いターゲットのコアポートフォリオです。 私は「退化」ポートフォリオでこのルールを破りましたが、それは私のポートフォリオ全体の10〜20%しか占めていません。 広いネットを投げて運試しをしたい場合は、孤立した環境で行い、バンクロールのほとんどを信念の高いゲームプレイに集中させてください。 レッスン10:アルトコインからビットコインへ 覚えておいてください:あなたの目標はビットコインを蓄積することです。 アルトコインを利益の源泉として使用し、ビットコインを蓄積します。 その後、取引を異なる方法で扱い始めます(たとえば、ビットコインのチャート化、ビットコインに関連するリスク要因の分析、ビットコインに影響を与えるマクロトレンドの分析、したがってアルトコインの分析)。 これは非常に強力な考え方であり、それだけでリスク管理を大幅に改善できます。 教訓11:上がったら売って、利益を確定する。 前回のサイクルでは、私は多くの利益を再賭けました、そして取引所にステーブルコインがあるという理由だけで、私はそれらでギャンブルを続けます。 私のフレームワークはこんな感じだったでしょう:ステップ1:アルトコインが急騰している上昇市場では、常に利益を得る必要があります。 ステップ2:ステーブルコインを法定通貨に戻し、利益を「ロックイン」します。 または、別の方法として、アクセスが困難なコールドウォレットに引き出しることで、過剰取引を防ぐことができます。 パート4:現代の秘密 レッスン12:AIに面倒な作業を任せる 自分自身についての情報を収集し、改善するために、暗号の旅全体を文書化する必要があります。 これを行うには、Xに投稿するか、MCPを使用してNotionデータベース、プライベートGoogleドキュメント、または自分に適したものと統合します。 データを記録して収集した後、AIと共有して、強みの盲点を特定します。 記録+AIシステムを使用しないと、非常に不利になりますし、暗号通貨はゼロサムゲームであるため、本当にすべてのために戦う必要があります…