¡La batalla de vida o muerte del Bitcoin a 109,000 dólares! La burbuja de las acciones tecnológicas de IA se desploma, los datos on-chain advierten sobre una corrección.

Bitcoin actualmente tiene un precio de negociación superior a 109,000 dólares, pero debido a los indicadores técnicos y las preocupaciones del mercado, podría enfrentar presión a la baja. El sector tecnológico muestra un rendimiento débil, especialmente las grandes empresas que invierten fuertemente en inteligencia artificial, lo que amenaza la estabilidad de los Activos Cripto. El mapa de calor de liquidaciones de Hyblock muestra que podría haber objetivos negativos a corto plazo, mientras que el precio real de los holders de Bitcoin a corto plazo de 113,100 dólares se convierte en la línea divisoria entre alcistas y bajistas.

Bitcoin con buenas noticias ha alcanzado su límite, la fluctuación de precios es intensa

El precio de Bitcoin se mantiene estable bajo una creciente presión. A pesar de la agitación general del mercado, el precio de Bitcoin ha permanecido relativamente estable en las últimas 24 horas. Sin embargo, esta calma puede no ser duradera, ya que muchos factores técnicos y fundamentales indican que Bitcoin podría tener dificultades para mantener su nivel actual.

Recientemente, el precio de Bitcoin ha fluctuado drásticamente, cayendo a un mínimo de 106,800 dólares en algún momento del 30 de octubre. Esto se debe principalmente al débil desempeño del mercado de valores tradicional. Más desconcertante es que, a pesar de eventos positivos como la reducción de tasas de interés de la Reserva Federal, el fin de la política de flexibilización cuantitativa y avances en las negociaciones comerciales entre China y EE. UU., el precio de Bitcoin aún ha disminuido. Esto lleva a muchos a preguntarse qué factores son necesarios para impulsar el aumento del precio de Bitcoin.

Este fenómeno de “la euforia se agota” no es raro en los mercados financieros. Cuando todos los factores positivos ya han sido valorados por el mercado, la publicación de noticias reales a menudo se convierte en una oportunidad para realizar ganancias. Bitcoin experimentó un gran aumento a principios de año debido al regreso de Trump a la Casa Blanca y las expectativas de políticas favorables a los activos cripto, pero a medida que estas expectativas comenzaron a materializarse, el precio en cambio comenzó a enfrentar presión. El mercado está buscando nuevas razones para subir, y hasta que las encuentre, la debilidad técnica podría dominar la tendencia a corto plazo.

Preocupaciones sobre la burbuja de inversión en IA afectan a Bitcoin

El Bitcoin es difícil de obtener el reconocimiento del mercado, al mismo tiempo, las principales acciones tecnológicas, especialmente las “siete grandes”, tienen un rendimiento deficiente. A pesar de que las ganancias de Meta y Microsoft en el tercer trimestre superaron las expectativas, sus precios de acciones cayeron un 10% y un 3%, respectivamente. ¿Dónde está el problema? Los inversores están preocupados por la enorme inversión en el campo de la infraestructura de inteligencia artificial.

Meta anunció que invertirá entre 70 y 72 mil millones de dólares en gastos de capital en el campo de la inteligencia artificial, mientras que Alphabet prevé invertir 93 mil millones de dólares, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible existencia de una burbuja especulativa en el mercado de inteligencia artificial. Estos compromisos de inversión astronómicos no solo no elevaron el precio de las acciones tras la publicación de los informes financieros, sino que provocaron una ola de ventas. Cuando las empresas invierten decenas de miles de millones de dólares en áreas con modelos de ganancias aún no verificados, el mercado comienza a cuestionar cuándo estas inversiones podrán traducirse en ganancias reales.

Esta preocupación también se ha extendido a activos de riesgo como Bitcoin, ya que cuando el mercado está bajo presión, el precio de Bitcoin sigue estando estrechamente relacionado con índices como el Nasdaq, que están compuestos principalmente por acciones tecnológicas. El hecho de que Bitcoin y el mercado de valores caigan al mismo tiempo indica que muchas personas todavía consideran que los Activos Cripto son una inversión de alto riesgo, que podría verse afectada por los cambios en el sentimiento del mercado financiero tradicional.

Desde una perspectiva macroeconómica, las preocupaciones sobre la burbuja de inversión en IA no solo afectan a las acciones tecnológicas, sino que también socavan la confianza en todo el mercado de activos de riesgo. Los inversores han comenzado a reevaluar la razonabilidad de los activos sobrevalorados, y este examen naturalmente se extiende a Bitcoin. Aunque Bitcoin no tiene una relación directa con la industria de IA, en un entorno de disminución de la aversión al riesgo, todos los activos de alta volatilidad enfrentan presión de venta.

103,800 dólares como nivel de soporte final

El mapa de calor de liquidación de Hyblock muestra que pueden aparecer objetivos negativos a corto plazo, lo que lleva a un aumento de la presión de venta. El nivel de soporte más importante a corto plazo se encuentra en 103,800 dólares, donde la liquidez es más concentrada. Si se pierde este nivel de soporte, los datos de liquidación a largo plazo indican que la siguiente área de soporte principal se encuentra cerca de 100,500 dólares y 98,600 dólares.

El mapa de liquidación es un indicador importante en el mercado de derivados, que muestra las órdenes de liquidación forzada acumuladas en diferentes niveles de precios. Cuando el precio alcanza estos niveles, se desencadenan liquidaciones en cadena, lo que provoca que el precio se mueva rápidamente en esa dirección. La concentración de liquidez en 103,800 dólares significa que, una vez que Bitcoin caiga por debajo del nivel actual, habrá una gran cantidad de posiciones largas que serán liquidadas forzosamente, lo que impulsará aún más la caída del precio.

Soporte clave de Bitcoin y espacio a la baja：

103,800 dólares: La piscina de liquidez más directa a corto plazo, una vez superada, desencadenará la primera ola de liquidaciones en cadena.

100,000 dólares: una doble defensa en el umbral psicológico y el soporte técnico, romperlo confirmará la estructura del mercado bajista.

98,600 dólares: principal zona de soporte según los datos de liquidación a largo plazo

88,000 dólares: precio real activo, representa el costo base del suministro actual en uso

Si Bitcoin cae por debajo de 100,000 dólares, el siguiente nivel de soporte importante en la cadena de bloques es el precio activo real de 88,000 dólares, que es la base de costo de suministro utilizada actualmente. Este retroceso significa que el precio caerá significativamente un 19% desde los niveles actuales, pero esto es consistente con el rendimiento de Bitcoin en ciclos de mercado alcista anteriores. En los mercados alcistas históricos, Bitcoin a menudo experimenta retrocesos profundos del 20% al 30%, y estos retrocesos suelen ser saludables, acumulando impulso para la próxima ola de aumento.

Precio real de los cortos 113,100 dólares, línea divisoria entre alcistas y bajistas

(fuente: Trading View)

Los toros están más preocupados por el precio real de los tenedores de Bitcoin a corto plazo (STH), que actualmente es de 113,100 dólares. Esta cifra muestra el costo promedio de adquisición de las personas que compraron Bitcoin en los últimos 155 días. En el pasado, también ha sido una línea divisoria clave entre los mercados alcistas y bajistas.

Bitcoin ha logrado recuperarse brevemente a ese nivel en la última ola de aumentos, pero actualmente ha retrocedido por debajo de ese nivel. El análisis de Glassnode muestra que Bitcoin no ha podido cerrar por encima de ese nivel durante dos semanas consecutivas, lo que significa que el riesgo de una tendencia bajista es mayor. La importancia del precio real de STH radica en que representa la base de costos de los especuladores a corto plazo; cuando el precio cae por debajo de este nivel, estos holders enfrentan pérdidas no realizadas y a menudo optan por salir para detener pérdidas.

Para recuperar el impulso alcista, Bitcoin debe mantenerse por encima del precio real de los titulares a corto plazo de 113,100 dólares. En un escenario ideal, el precio de cierre semanal debería estar por encima de este nivel para indicar un fuerte regreso. Solo cuando Bitcoin se mantenga nuevamente en este nivel, podrá cambiar la narrativa bajista actual y atraer nuevas compras.

Desde la perspectiva de los datos históricos, el precio real de STH juega un papel clave en la transición entre mercados alcistas y bajistas. En un mercado alcista, el precio generalmente se mantiene por encima del precio real de STH, los holders a corto plazo están en una posición de ganancias y la confianza del mercado es alta. En un mercado bajista, el precio cae por debajo del precio real de STH y se mantiene a largo plazo por debajo, los holders a corto plazo quedan atrapados y el sentimiento del mercado es pesimista. Actualmente, el hecho de que Bitcoin no haya podido cerrar por encima de 113,100 dólares durante dos semanas consecutivas es una señal de advertencia clara.

la ruta de menor resistencia apunta hacia abajo

Según la situación actual del mercado y la opinión de la gente sobre Bitcoin, la tendencia de Bitcoin a corto plazo parece estar destinada a ser bajista. El precio objetivo a corto plazo es de 103,800 dólares, y es muy probable que se pruebe el importante umbral de 100,000 dólares en los próximos días o semanas.

"La 'ruta de menor resistencia' es un concepto importante en el análisis técnico, que describe cómo los precios, al enfrentarse a múltiples posibles tendencias, optan por moverse en la dirección que encuentra la menor resistencia. La estructura actual del mercado muestra que la resistencia hacia abajo es claramente menor que hacia arriba. Hacia arriba, es necesario superar el precio real de STH de 113,100 dólares, y digerir el sentimiento negativo que surge de la debilidad de las acciones tecnológicas y las preocupaciones sobre la burbuja de IA. Hacia abajo, hay reacciones en cadena de liquidación y órdenes de stop-loss que proporcionan impulso.

Bitcoin puede mantenerse por encima de 109,000 dólares, ocultando las crecientes preocupaciones. Los signos técnicos sugieren que podría haber una tendencia bajista, mientras que las dudas sobre el gasto de las grandes empresas tecnológicas en inteligencia artificial también han sacudido el mercado relacionado. Bajo esta presión múltiple, los inversores deben estar preparados para las fluctuaciones a corto plazo y observar de cerca la defensa del nivel de soporte de 103,800 dólares.