Analog Devices та NXP Semiconductors є гігантами в галузі обробки аналогових сигналів, вони обидві прагнуть розробляти аналогові чіпи для промислових, автомобільних та споживчих електронних виробів. Нещодавно напівпровідникова промисловість процвітає, що викликало велику цікавість щодо того, яка з цих двох акцій має більше потенціалу. Сьогодні ми розглянемо, хто з них є більш привабливим для інвестицій з точки зору фундаментальних показників, перспектив зростання, ринкових викликів та оцінки.

Перш за все, розглянемо Analog Devices, це другий за величиною виробник аналогових чіпів, що зрівнявся за популярністю з Texas Instruments, особливо в промисловості, комунікаційній інфраструктурі та споживчому ринку, де компанія демонструє сильні результати. У третьому кварталі 2025 року бізнес компанії в промисловому, автомобільному, споживчому та комунікаційному секторах показав зростання. Особливо її рішення для ринку електромобілів значно виграли від передових систем управління батареями.

Аналогові пристрої показали непогані результати в третьому фінансовому кварталі, доходи склали 2,88 мільярда доларів США, що на приблизно 25% більше в річному обчисленні та на 9% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Це свідчить про те, що компанія подолала циклічні труднощі. Крім того, її стратегія змішаного виробництва допомагає забезпечити виробничу гнучкість, зменшуючи геополітичні ризики шляхом поєднання внутрішнього і зовнішнього співробітництва, що гарантує стабільне постачання продукції.

Згідно з прогнозами ринку, доходи Analog Devices у фінансових роках 2025 та 2026 зростуть відповідно на 12,2% та 10%, а прибуток на акцію, як очікується, збільшиться на 21,5% та 19,4%. Такі цифри не можуть не вражати.

З огляду на NXP Semiconductor, їхні продукти широко використовуються в автомобільній, промисловій, IoT та мобільній сферах. Співпраця з провідними OEM у розробці спеціалізованих продуктів зміцнює їхню лідируючу позицію у кількох галузях у сфері безпечних, розумних та високопродуктивних напівпровідників. Особливо їхні рішення в автомобільній сфері, такі як 77GHz радар і системи управління акумуляторами для електромобілів, демонструють хороші результати.

Проте, на відміну від бурхливо зростаючого автомобільного ринку, NXP стикається з певними викликами у промисловій та Інтернеті речей. Через слабкі капіталовкладення та зменшення інвестицій в автоматизацію заводів тиск на промисловий ринок не зменшується, у другому кварталі 2025 року бізнес NXP у сфері комунікаційної інфраструктури також зазнав зниження, в основному через прискорене завершення застарілих мережевих продуктів.

У третьому кварталі 2025 року NXP очікує, що доходи становитимуть від 3,05 до 3,25 мільярдів доларів США, а очікуваний прибуток на акцію буде в межах від 2,89 до 3,30 доларів США, але ринок прогнозує, що доходи та прибуток знизяться відповідно на 3% та 10,14%.

З загальної точки зору ринкових показників, з початку року акції NXP зросли на 9,6%, тоді як акції Analog Devices зросли на 17,1%. Тим не менш, оцінка NXP є більш привабливою, ніж у Analog Devices, її співвідношення ціни до продажу на наступні 12 місяців становить 4,44 рази, тоді як у Analog Devices – 10,18 разів.

Підсумовуючи, зараз вибір Analog Devices, можливо, є більш вигідним. Хоча NXP також є давнім гравцем у галузі, його короткострокові ризики та слабкість промислового ринку роблять Analog Devices більш переважним. Наразі найсильнішим учасником у сфері обробки аналогових пристроїв безсумнівно є Analog Devices.

Крім того, щодо нових тенденцій в AI-індустрії, ми бачимо, що друга хвиля AI приносить величезні можливості для отримання прибутку. Ранні інвестори, які встигли вкласти кошти в акції таких компаній, як Nvidia, могли вже отримати непоганий прибуток. Але оскільки перша хвиля зростання акцій AI поступово стабілізується, наступними зірками можуть стати нові інноваційні компанії.

Новий звіт про AI Boom 2.0 розкриває чотирьох потенційних лідерів компаній, які можуть визначити нові напрямки розвитку AI. Пам'ятайте, що ця стаття не є інвестиційною порадою, будьте обережні при інвестуванні.📈💡

Що ти думаєш? Чи є у тебе подібний інвестиційний досвід? Напиши в коментарях!