Фінансові ринки останнім часом демонструють процвітаючу картину, золото, американські акції та ціна Біткойн зростають. Проте, цей поверхневий розквіт може приховувати нюанси. Експерти ринку вказують, що поточний зростання може бути пасткою, яку встановили інституційні інвестори, чекаючи, щоб роздрібний інвестор приєднуйтесь.

Ця ситуація змушує згадати про сплеск ціни Біткойна до майже 70 тисяч доларів у 2021 році. Тоді багато інвесторів приєдналися на високих рівнях і в результаті зазнали значних втрат. Які ж секрети ховаються за цим явищем? Давайте розглянемо три істини ринку, які повинні знати роздрібні інвестори.

Першою істини є "ефект резервуару". Ринок можна порівняти з величезним резервуаром, і кожен раз, коли ринок коливається, це робиться для того, щоб залучити більше капіталу. Коли люди бачать, що інші отримують прибуток, вони масово приходять, заповнюючи капітальний резерв. Однак інституційні інвестори зазвичай зосереджують продажі на високих рівнях, що призводить до різкого падіння ринку.

Історичні дані показують, що відновлення ринку часто займає досить довгий час. Наприклад, після краху 12 березня ринку знадобилося півроку для відновлення; після різкого падіння 19 травня знадобилося ще цілих 6 місяців, щоб повернутися до бичачого ринку. Основною причиною цього явища є те, що швидкість витоку коштів набагато перевищує швидкість їх надходження.

Другою правдою є ризик малих монет. Багато невеликих криптовалют насправді можуть бути лише інструментом, який використовують інститути для залучення роздрібних інвесторів. Інвестори купували у 2020 році сильно рекламовану малу монету, яка спочатку показала вражаючий зростання, але згодом зазнала розпродажу з боку інститутів, що призвело до падіння ціни на 90%. Інвестори з Уолл-стріт не цікавляться довгостроковим розвитком цих малих монет; їхня основна мета - використати ці монети для залучення роздрібних інвесторів.

Третя істина полягає в ризику ліквідності. Наразі ліквідність багатьох малих монет все більше погіршується, і якщо відбудеться падіння, їхня вартість може наблизитися до нуля. Ця ситуація виникла в основному через те, що інституційні кошти вже вийшли, залишивши лише роздрібних інвесторів.

В умовах поточного ринкового середовища інституційні інвестори, можливо, вже досягли своїх цілей прибутку на рік. Тому роздрібні інвестори повинні бути особливо обережними при приєднанні, ретельно розуміти ринкові ризики, щоб уникнути того, щоб стати "об'єктом збору" для інших. Інвестиційні рішення повинні базуватись на глибокому дослідженні та раціональному аналізі, а не на сліпому слідуванні ринковим трендам.