Ринок криптоактивів знову розіграв захоплюючу торгову виставу. Великий трейдер з псевдонімом 0xdDc зазнав величезних збитків через одну високо ризиковану ставку за короткий проміжок часу.

Цей трейдер рішуче відкрив коротку позицію на біткоїн з 40-кратним кредитним плечем перед оголошенням результатів торгових переговорів між Китаєм і США. Його оцінка базувалася на загальних побоюваннях ринку щодо ескалації торгової війни. Однак розвиток подій виявився зовсім непередбачуваним.

Коли всі тільки й гадали, куди буде рухатися ситуація, несподіване повідомлення кардинально змінило ринкову картину. Президент США раптово оголосив про досягнення попередньої рамкової угоди з Китаєм і заявив, що більше не буде вводити 100% мита. Ця новина вразила, як важка бомба, миттєво спровокувавши вибух у всьому ринку криптоактивів.

З огляду на оприлюднення цього значного макроекономічного позитиву, ринковий настрій швидко став оптимістичним. Схильність інвесторів до ризику різко зросла, ціна на біткоїн миттєво піднялася, демонструючи швидкий ріст. У таких різких коливаннях ринку коротка позиція 0xdDc одразу опинилася в скрутному становищі.

Лише за кілька хвилин у цього трейдера на рахунку вже з'явився збиток у розмірі до 4 мільйонів доларів. Щоб уникнути примусового закриття позиції, йому довелося терміново вкласти 1 мільйон USDC як додаткову маржу для підтримки позиції.

Жахливість 40-кратного важеля полягає в тому, що всього лише близько 2,5% зворотних коливань ціни можуть призвести до повного зникнення всієї позиції. Ця екстремально ризикована торгівельна стратегія насправді схожа на танець на краю прірви, а цього разу вона ще й зіткнулася з непередбачуваною великою макроекономічною подією, наслідки якої можна собі уявити.

Ця подія ще раз надіслала ринку чіткий сигнал: у сильно коливному сегменті криптоактивів надмірне використання кредитного важеля може призвести до катастрофічних наслідків. Навіть досвідченим великим трейдерам важко точно передбачити всі фактори, які впливають на ринок, особливо в умовах швидких змін у глобальній економічній ситуації.

Для звичайних інвесторів це, безумовно, глибокий урок. Під час ухвалення будь-яких інвестиційних рішень необхідно ретельно оцінювати ризики, розумно контролювати важелі та завжди бути уважними до макрофакторів, які можуть вплинути на ринок. Лише так можна залишатися на плаву в цьому ринку, сповненому можливостей і викликів.