У світі торгівлі криптоактивами торгівля ф'ючерсами привертає увагу через своє високе кредитне плече та високі ризики. Однак багато трейдерів часто ігнорують одну надзвичайно важливу стратегію — стоп-лос. Цей, здавалося б, простий концепт насправді є ключем до захисту капіталу та управління ризиками.

Протягом багатьох років торгівлі я глибоко усвідомив важливість стоп-лос. Я також пережив болісний процес від величезного прибутку до повного краху. Наприклад, коли біткойн зріс з 26000 доларів до 32000 доларів, я вибрав коротку позицію з 5-кратним кредитним плечем, в результаті чого ринок піднявся до 35000 доларів, і я врешті-решт зазнав краху. Подібно, коли Solana подолала 120 доларів, я використав 10-кратне кредитне плече для покупки, але зазнав різкого падіння до 90 доларів, що призвело до нуля на рахунку.

Ці переживання змусили мене зрозуміти: одноразова опірність може випадково вижити, але часте опірність неодмінно призведе до катастрофи. Кожен раз ліквідація починається з психічного стану 'ще трохи почекаємо'.

На основі цих уроків я підсумував кілька ефективних стратегій стоп-лос.

1. 'Правило стоп-лос за 3 секунди': підходить для новачків. Після відкриття позиції стоп-лос повинен бути встановлений протягом 4 секунд, а його величина повинна дорівнювати оберненому значенню множника кредитного плеча. Наприклад, при 20-кратному кредитному плечі встановіть стоп-лос на 5%.

2. 'Динамічна стратегія стоп-лос' : просунута стратегія. Зі збільшенням прибутку поступово коригуйте рівень стоп-лос. Коли плаваючий прибуток досягає 5%, перемістіть стоп-лос на рівень собівартості; коли плаваючий прибуток становить 10%, підніміть стоп-лос до прибутку у 5%; коли плаваючий прибуток досягає 20%, знову підніміть стоп-лос до прибутку у 15%. Це як точки збереження в грі, що гарантує, що отриманий прибуток не буде повністю втрачений.

3. 'Емоційний стоп-лос': управління торговою психологією. Після трьох безперервних збитків, тимчасово залиште торгову платформу, дайте собі годину на охолодження. Коли відчуваєте надмірне збудження, негайно виведіть 50% прибутку, щоб уникнути помилкових рішень під час емоційних коливань.

Насправді, приклади можуть краще ілюструвати важливість стоп-лос. Візьмемо для прикладу ринок ефіру у травні 2024 року: відкрито позицію на купівлю по 3600 доларів з використанням 20-кратного важеля, початковий стоп-лос встановлено на 3520 доларів (приблизно 2,2%). Коли ціна зросла до 3700 доларів, стоп-лос було піднято до 3620 доларів, зафіксувавши 3% прибутку. В кінцевому підсумку, ефір зріс до 4100 доларів, ми насолоджувалися повним зростанням, взявши на себе лише 2% ризику.

Пам'ятайте, що стоп-лос не є капітуляцією, а тактичним відступом. Навіть досвідчені трейдери можуть зазнати ліквідації, але вони здатні швидко застосувати стоп-лос і зберегти капітал. На ринку криптоактивів можливості завжди існують, ключове - забезпечити себе достатньою кількістю коштів, щоб дочекатися наступної можливості.

В кінці, сподіваюся, що кожен трейдер усвідомить важливість стоп-лос і інтегрує його у свою торгову стратегію. Тільки навчившись ефективно керувати ризиками, можна довгостроково вижити та досягти успіху на цьому ринку, сповненому можливостей та викликів.