Розширені стратегії торгівлі на ведмежих ринках криптовалют

Операції на короткій позиції на крипторинку є складною стратегією, яка дозволяє трейдерам використовувати падіння цін. Ця техніка, відома у фінансовому світі як “коротка позиція”, пропонує можливості для отримання прибутку на ведмежих ринках.

Механіка коротких позицій у криптовалютах

Коротка позиція починається з продажу позичених активів за ринковою ціною. Якщо ціна знижується, як і очікувалося, трейдер викуповує активи за нижчою ціною, повертає позику і отримує прибуток від різниці. Однак, якщо ціна зростає, трейдер зазнає збитків, змушений викуповувати за вищою ціною.

Просунуті методи для короткого продажу

1. Ф'ючерсні контракти

Ф'ючерсні контракти дозволяють спекулювати на майбутній ціні монети без володіння базовим активом.

Практичний приклад: На платформі торгівлі ф'ючерсами інвестор може відкрити коротку позицію на Bitcoin (BTC) на суму 1 BTC, коли ціна становить $50,000. Якщо ціна впаде до $48,000, інвестор отримає прибуток у $2,000, закривши позицію.

2. Торгівля з маржею

Торговля з маржею посилює потенціал прибутків ( і втрат ), дозволяючи торгувати за рахунок позикових коштів.

Процес відкриття:

1. Внести потрібний марж ( наприклад. 10% від загальної вартості операції )
2. Виберіть торгову пару та бажане кредитне плече
3. Виконати наказ на короткий продаж

Ключові показники:

• Коефіцієнт маржі: Відсоток власних коштів від загальної позиції
• Ціна ліквідації: Рівень ціни, на якому платформа автоматично закриє позицію для запобігання більшим втратам

3. Опції криптовалют

Опції надають право, але не зобов'язання, купувати або продавати актив за визначеною ціною у майбутньому.

Стратегія пут-опціонів:

1. Купити опціон на продаж (put) з ціною виконання, що близька до поточної ціни ринку
2. Якщо ціна активу падає нижче ціни виконання, вартість опціону збільшується
3. Трейдер може продати опцію з вигодою або реалізувати її, щоб продати актив за ціною виконання

Управління ризиками в коротких операціях

1. Стоп-лосс: Встановлення автоматичних ордерів на закриття позиції для обмеження потенційних втрат.
2. Take Profit: Встановіть реалістичні цілі прибутку, щоб забезпечити прибуток.
3. Диверсифікація: Не концентрувати весь капітал в одній короткій угоді.
4. Постійний моніторинг: Враховуючи високий ризик, важливо постійно стежити за відкритими позиціями.

Кейс: Шорт-сквіз GameStop у 2021 році

Хоча це сталося на фондовому ринку, випадок з GameStop ілюструє потенційні ризики коротких позицій:

• Інвестиційні фонди підтримували великі короткі позиції в GME
• Роздрібні інвестори координували масові покупки, різко підвищуючи ціну
• Фонди були змушені закрити свої короткі позиції зі збитками, ще більше посиливши підвищення ціни

Ця подія продемонструвала, як короткі позиції можуть призвести до теоретично необмежених втрат, якщо крипторинок рухається проти.

Остаточні міркування

Операції з короткими продажами на криптовалютах пропонують унікальні можливості для отримання прибутку на ринках, що знижуються, але мають значні ризики. Важливо розробити міцну стратегію, глибоко зрозуміти інструменти, що використовуються, і дотримуватися суворої дисципліни в управлінні ризиками. Досвідчені трейдери вважають короткі позиції просунутим інструментом у диверсифікованому портфелі стратегій торгівлі.