#CPIDataIncoming

Данні про інфляцію (CPI) та зайнятість у США: макроекономічний показник, на який повинен звертати увагу кожен трейдер.

Кінець жовтня наближається, і всі погляди звернені на одну критичну подію: звіт про споживчі ціни (CPI) за вересень у США, що відбудеться в цю п'ятницю, та звіт про зайнятість. Ці два показники не лише вплинуть на настрій Уолл-стріт, але й можуть визначити напрямок всього крипто-ринку на початку листопада.

Криптовалюта не рухається в ізоляції. Її пульс б'ється в ритмі з глобальними ліквідними потоками, очікуваннями процентних ставок та макроекономічною впевненістю. Коли дані про інфляцію змінюються або коли ринок праці дивує, ефекти миттєво розповсюджуються на Біткойн, Ефіріум і всі спекулятивні активи між ними. Цього тижня ми стоїмо на одному з тих вирішальних перехрестів, де макроекономіка зустрічається з імпульсом.

Чому ці дані є такими критично важливими

Дані про CPI та зайнятість є найважливішими показниками для ФРС, і на це є вагомі причини. Разом вони формують уявлення політиків про ризик інфляції та економічну силу.

1. CPI (Дані про інфляцію):
Індекс споживчих цін (CPI) вимірює, як швидко зростають ціни в економіці. Якщо дані показують охолодження інфляції, скажімо, нижче 3%, це означає, що тиск на споживчі ціни зменшується. Це дало б Федеральній резервній системі більше свободи призупинити або навіть почати знижувати ставки раніше, ніж очікувалося. Нижчі ставки означають дешевше запозичення, легшу ліквідність і, як правило, більший апетит до ризикових активів. Це є бульдозером для криптовалюти.

Однак, якщо CPI виявиться вищим, ніж очікувалося, перевищуючи 3,5%, це матиме протилежний ефект. Це сигналізує про стійку інфляцію, змушуючи Федрезерв залишатися яструбиним. У такому випадку долар США зміцнюється, доходність облігацій зростає, а ризикові активи, включаючи BTC, ETH та альткоїни з високою волатильністю, знову піддаються тиску.

2. Звіт про зайнятість (Дані про працю):
Цей звіт вимірює створення робочих місць, безробіття та зростання заробітної плати – ключові сигнали економічного здоров'я.

М'який звіт про зайнятість ( вищий рівень безробіття або повільніший ріст заробітної плати ) вказує на охолодження економіки, зменшуючи ризик інфляції та підтримуючи м'який тон ФРС.

Сильний звіт ( про низьку безробіття, вищі зарплати ) вказує на економічну активність і потенціал інфляції, ймовірно, спонукаючи Федеральний резерв зберігати високі ставки довше.

Ці динаміки формують основу ліквідності ринку, паливо, яке приводить у рух криптоцикли.

Як дні CPI формують криптовалюту

Історично, дні випуску ІСЦ є одними з найволатильніших сесій для Біткоїна. У години відразу після публікації даних BTC часто коливається різко, іноді на тисячі доларів у будь-якому напрямку, перш ніж встановиться в підтвердженому тренді.

Дисципліновані трейдери добре знають цей план дій: перший крок емоційний, другий - рішучий. Терпіння часто перевершує агресію в дні публікації ІСЦ.

Коли інфляція знижується, а очікування зниження ставок зростають, ми зазвичай спостерігаємо:

BTC спочатку зростає, відновлюючи домінування.

ETH наздоганяє, часто з більш сильною динамікою, як тільки BTC стабілізується.

Токени середньої капіталізації та штучного інтелекту, такі як Fetch (FET), Zerebro або Render (RNDR), демонструють кращі результати, оскільки трейдери переходять до більш ризикованих активів.

Але якщо інфляція здивує зростанням, відбувається протилежне: капітал відступає, обсяг стейблкоїнів на біржах зростає, а активи з високим бета-показником втрачають вартість, тоді як Біткойн консолідується як захисна стратегія.

Можливі ринкові сценарії

Бичачий сценарій:

CPI нижчий за 3%, дані по роботі слабшають

Федрезерв очікується, що стане більш м'яким

BTC перевищує 90 тис. доларів, націлюючись на 95 тис. доларів–(
ETH прагне до $3,300+

Оновлена ротація альткоїнів, що викликає потенційний міні-альтсезон

Медвежий сценарій:

CPI вище 3,5%, сильне зростання робочих місць

Ринок очікує "вищих тривалих" відсоткових ставок

BTC повертається до $83K–$85K, домінує ризикова свідомість

Ліквідність звужується, трейдери переходять до стабільних позицій

Нейтральний випадок:

Змішані дані про споживчі ціни та робочі місця

Ринки залишаються в діапазоні, з BTC, що консолідується поблизу $87K–)
Інвестори чекають на листопадове засідання ФРС для отримання чітких вказівок

Ключові показники, за якими слід спостерігати в п'ятницю

1. Перша 30-хвилинна свічка BTC після випуску CPI задає тон початкової волатильності.

2. Індекс долара США $98K
DXY$89K
сила DXY часто сигналізує про короткострокову слабкість криптовалюти.

3. Доходність облігацій та ф'ючерси ФРС, якщо ринки почнуть закладати зниження ставок, очікуйте відновлення криптовалют.

4. Ротація альткойнів відслідковуйте сплески обсягу в таких секторах, як ШІ та DeFi; вони часто відстають від BTC на кілька годин.

Більша картина

Це не просто ще один випуск даних, це макро перезавантаження для четвертого кварталу. Дані про індекс споживчих цін у вересні та дані про зайнятість визначать, як центральні банки підійдуть до фінальної частини року.

Якщо інфляція знизиться, ліквідність повернеться до ризикових активів. Це може стати початком потужного річного ралі, що підштовхне Bitcoin до нових максимумів і підживить секторний перехід до інноваційно-орієнтованих проектів.

Але якщо інфляція залишиться стійкою, ми можемо зіткнутися з останнім падінням перед сильним відновленням у грудні - здоровою корекцією, а не колапсом.

Остаточні думки

Криптовалюта більше не існує у відокремленому світі. Кожен звіт CPI, кожен звіт про зайнятість та кожне рішення ФРС тепер безпосередньо впливають на цю екосистему. Розуміння цих зв'язків відокремлює стратегічних трейдерів від реакційних спекулянтів.

Як наближається п'ятниця, повідомлення просте:
Не передбачайте — готуйтеся.
Не гонись — аналізуй.
Не панікуйте — займіть позицію.

Чи дані викличуть прорив, чи ще один раунд консолідації, одне є певним: наступний великий рух почнеться з макро.

Отже, поки ми чекаємо, коли цифри впадуть
Чи буде це тиждень, коли Bitcoin перевищить $90K, чи просто ще одне потрясіння перед наступним великим зростанням?
Розумні трейдери не вгадують. Вони готуються.