криптосвіт 8 років: від 5000 юанів до 25000000, я використав справжнє золото та срібло, щоб вибудувати свої правила виживання

Вісім років тому, коли я тільки увійшов у криптосвіт, у мене було лише 5000 гривень капіталу, я навіть не розумів різниці між BTC і невідомими альткоїнами. Я слідував за трендами і купував «багатообігові монети», в результаті чого залишився ні з чим; також під час краху LUNA я тримався за ілюзію, що «буде відскок», і дивився, як мої кілька десятків тисяч гривень зменшуються до малих сум. Лише коли я отримав достатньо ударів, я поступово зрозумів характер цього ринку, від «гравця, що купує на зростанні і продає на падінні» перетворившись на трейдера, що може контролювати свої емоції.

Сьогодні не будемо говорити про «курячий бульйон», а просто покажемо досвід, отриманий за ці роки за реальні гроші. Незалежно від того, чи ви новачок, який тільки що вступив у гру, чи досвідчений гравець, який хоче змінити стратегію, кожен пункт можна безпосередньо використовувати.

Один. Спочатку зберегти капітал: я досі не порушив залізне правило управління коштами.

У криптосвіті жити – це мати шанс заробити, а зберегти капітал – перший крок до виживання. Після того, як я зазнав збитків, вклавши всі кошти, я встановив для себе три незмінні правила, які досі не порушував.

Використовуйте лише гроші, які "втрачені не вплинуть на життя": якщо у вас є 100000, вийміть не більше 20000 для торгівлі; якщо ваша місячна зарплата 8000, не інвестуйте більше 800 щомісяця. Я бачив занадто багато людей, які ставили всі свої заощадження, навіть брали позики для торгівлі монетами, в результаті чого їхній настрій розвалювався, вони діяли хаотично, втрачали все більше, і навіть нормальне життя було зруйноване.

Стоп-лос важливіший за прибуток: зараз я встановив для себе "5% обов'язковий стоп-лос" — якщо короткострокова ціна впаде нижче 5-денної середньої, виходжу з позиції, а якщо середньострокова впаде нижче 20-денної середньої, то повністю закриваю позицію. Урок з LUNA був занадто глибоким, коли 100 тисяч перетворилися на 1 тисячу, відчуття, що гроші випаровуються, важче витримати, ніж коли тільки втрачаєш основний капітал; одного разу пережити це вже достатньо.

Позиція завжди ділиться на 3 частини: 30% купуйте BTC, ETH та інші основні монети на тривалий термін, як базовий капітал для зниження ризиків; 50% торгуйте на коливаннях, використовуючи 15-хвилинний індикатор KDJ для пошуку точок входу та виходу; залиште 20% як резервний капітал. У разі різкого падіння не панікуйте, тричі докупайте на зниженні -15%, -30%, -50%, щоб не потрапити в пастку через одноразове заповнення позиції.

Друге, не сперечайтеся з ринком: діяти відповідно до тенденції — це ключ до заробітку

Я в молодості завжди думав про "дно", вважав, що якщо ціна монети впала на 50%, це вже підлога, в результаті кожного разу купував на півгірки. Потім зрозумів, що ринок завжди правий, і йти за трендом значно надійніше, ніж сліпо судити самому.

Під час падіння ринку рішуче не торкайтеся: навіть якщо ціна монети впала на 50%, не поспішайте входити на ринок. У ведмежому ринку "дно" може виявитися ще нижчим, краще почекати чітких сигналів до зростання — наприклад, три дні поспіль закриття з позитивним результатом та збільшення обсягу торгів — перш ніж діяти.

Збирайте можливості на корекціях під час зростання: коли ринок йде вгору, корекції є безпечними точками для входу. Купувати на спадах надійніше, ніж чекати "абсолютного дна", і це також зменшує ризик бути в збитках. Наприклад, раніше BTC зріс з 30 тисяч до 40 тисяч, і під час корекції до 35 тисяч було безпечніше входити, ніж сумніватися на 30 тисячах і купувати на максимумі в 40 тисяч.

Обсяг торгівлі є найкращим сигналом: якщо ціна монети проривається на низькому рівні, і обсяг раптово зростає, то це, ймовірно, справжня можливість; якщо зростання триває півдня без обсягу, то варто остерігатися "помилкового зростання", це може бути ознакою того, що великі гравці підвищують ціну для продажу, і вона може впасти в будь-який момент.

Три, технічних показників не потрібно багато, розберіться з цими кількома, і цього достатньо.

Я в молодості пробував більше десятка індикаторів, зрештою залишив лише "три графіки та один індикатор", це просто та практично, навіть новачок може зрозуміти.

15-хвилинні свічки для визначення короткострокових точок покупки та продажу: використовуються для знаходження конкретних моментів входу, наприклад, коли свічка змінюється з негативної на позитивну, або коли 3-денною середньою лінією вгору, тоді можна розглянути можливість входу; навпаки, якщо свічки закриваються двома негативними, і падають нижче 3-денної середньої, тоді слід виходити.

Щоденний MACD визначає напрямок: перетин ліній DIF та DEA нижче нульової осі та вихід за її межі є чітким сигналом до покупки; якщо перетинають нульову вісь зверху вниз, навіть якщо немає збитків, слід зменшити обсяг позицій. Цей індикатор може допомогти уникнути великих помилок у напрямку, наприклад, під час ведмежого ринку 2022 року, MACD завжди був нижче нульової осі, і слідуючи за порожніми позиціями, вдалося уникнути великого падіння.

Тижневий індикатор Біллінга для пошуку підтримки: дивіться, на якому рівні знаходиться ціна монети щодо Біллінга, середня лінія є важливою підтримкою, якщо вона падає нижче середньої лінії, це може свідчити про зміну тренду, варто зменшити позицію; якщо ж ціна стабільно тримається вище середньої лінії, навпаки, можна збільшити позицію.

Три фактори резонансу є найбільш надійними: коли на 15-хвилинному графіку з'являється сигнал на покупку, MACD знаходиться вище нульової осі, а смуга Болліндера стабільно тримається на середній лінії, одночасно з зростанням обсягу торгів, тоді слід входити в позицію, ймовірність успіху буде значно вищою. Раніше я торгував SOL на хвилях, чекаючи одночасного появи трьох цих сигналів, і через менше ніж тиждень заробив 20%.

Чотири, три звички для короткострокової торгівлі, які допомогли мені уникнути безлічі пасток

Багато людей кажуть, що торгівля на короткому терміні не приносить прибутку, насправді це тому, що не знайшли правильний підхід. Я займаюся короткостроковою торгівлею багато років і підсумував 3 звички, які дозволяють контролювати ризики та стабільно отримувати прибуток.

Не використовуючи суб'єктивні оцінки, дивимось лише на "популярність + обсяг": обираємо лише ті монети, які мають великий обсяг торгів та зростаючий обсяг відкритих позицій, не торкаємось тих, що не мають обсягу, навіть якщо вони продовжують зростати. Наприклад, коли раніше торгували TRB на короткострокових позиціях, ми концентрувались на його обсязі торгів, якщо обсяг постійно зростав, ми продовжували тримати позицію, а як тільки обсяг падав, не зважаючи на прибуток чи збиток, ми виходили з ринку, ніколи не вагались через те, що "вважаємо, що він ще може зрости".

Зупинка збитків та прибутків: якщо прибуток 15%, то відразу ж продавай, не зважаючи на те, чи може ціна знову зростати; якщо падіння на 5%, то обов'язково продавай, ніяких утримувань. Раніше я торгував People на короткий термін, заробив 12% і втік, хоча потім ще піднявся на 5%, але принаймні не потрапив у пастку, забрати гроші - це справжній прибуток. Якщо бути жадібним і чекати на ще вищу ціну, можна в кінці кінців втратити навіть початковий капітал.

Дивіться лише 1-3 хвилинні графіки для короткострокової торгівлі: для короткострокової торгівлі не потрібно дивитися на багато індикаторів, достатньо стежити за середньою ціною на миттєвому графіку — якщо середня ціна підвищується, а ціна вище середньої, то купуйте; якщо середня ціна знижується, а ціна нижча середньої, то продавайте; під час консольдації просто не виходьте на ринок, щоб уникнути витрат часу та комісій.

П'ять. Чотири інструменти, які я перевіряю щодня, щоб уникнути пасток і слідкувати за ринком.

Торгівля монетами неможлива без інструментів, я зараз щодня відкриваю комп'ютер, спочатку дивлюся ці 4, це набагато зручніше, ніж самостійно ламати голову.

Аналіз ринку за допомогою TradingView: найповніший інструмент для малювання ліній, який швидко позначає рівні підтримки та опору, більш наочний, ніж інше програмне забезпечення. Наприклад, коли я торгую BTC в рамках хвильової торгівлі, я малюю лінію тренду в TradingView, якщо вона пробивається вниз, то я ставлю стоп-лосс, а якщо пробивається вгору, то я збільшую позицію, не покладаючись на інтуіцію.

Інформація від Jin10: актуалізує макрополітику в реальному часі, наприклад, підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США, новини про ETF на біткоїн, все це може вплинути на ціну монет. Наприклад, раніше Федеральна резервна система оголосила про уповільнення підвищення ставок, Jin10 першими про це повідомили, я заздалегідь збільшив свою позицію в BTC, і в результаті ціна дійсно зросла на 10%.

Дані на блокчейні перевірте в Glassnode: можна відстежувати адреси великих китів, бачити, що вони купують і продають. Слідувати за великими капіталами надійніше, ніж вгадувати самостійно. Наприклад, раніше я бачив, як кити нарощували позиції в ETH, я також збільшив свою частку, і в результаті ETH виріс з 1800 до 2200, я непогано заробив.

Використовуйте TokenSniffer для запобігання шахрайству: якщо зустрінете незнайому монету, спочатку перевірте, чи це "токен-собака", подивіться, чи є в її контракті вразливості, чи була вона анонімно випущена. Я майже купив невідому монету, але після перевірки дізнався, що це "токен-собака", і прямо уникнув ями до нуля.

Нарешті хочу сказати чесно: у криптосвіті немає "святого грааля", і немає "легкого заробітку". Мій нинішній стабільний прибуток — це досвід, отриманий від попередніх втрат — дисципліна важливіша за техніку, залишитися в живих важливіше, ніж заробити. Якщо ви просто хочете "перевернути" кілька тисяч, краще спочатку впевнено підвищити своє усвідомлення, не ставте торгівлю монетами в один рядок з азартними іграми. Адже в цьому ринку, якщо ви можете довго залишатися на плаву, ви вже виграли більшість з тих, хто тут.