Глибина аналізу ринку криптовалют та детальна торгова стратегія в суботу вдень

Шановні інвестори, привабливість ринку шифрування полягає в можливостях накопичення багатства під час його високої волатильності, але можливості завжди супроводжуються ризиками. На відміну від одностороннього погляду на «міф про створення багатства», необхідно базуватися на раціональному аналізі для того, щоб зловити пульсацію ринку. Далі з чотирьох вимірів: огляд ринку, аналіз графіків з кількома періодами, попередження про ризики та детальні рекомендації з операцій, ми надамо вам рішення для післяобіднього прийняття рішень.

1. Огляд ринку: багато валют одночасно зростають, короткострокова тенденція чітка

З ранку до ранкової години ринок демонструє загальний підйом, основні монети мають високу кореляцію в русі:

• Біткоїн (BTC): з рівня 109752 розпочав зростання, досягнувши максимального рівня 111187, максимальний приріст у діапазоні склав 1.3%, успішно подолавши попереднє мале плато опору, бажання інвесторів купувати початково проявилося.

• Ефір (ETH): синхронно слідує за ритмом біткойна, піднявшись з мінімуму 3864 до максимуму 3943, діапазонний ріст приблизно 2,04%, зростання трохи перевищує біткойн, що демонструє еластичну перевагу другорядних основних монет у трендових ринкових умовах.

Слід звернути увагу на те, що цей висхідний рух не є ізольованою тенденцією, а є проривом, що виник після попереднього коливання та консолідації. Короткострокова тенденція має сильну зв'язність, але слід бути обережними з ризиком "дисоціації обсягу та ціни" — під час нинішнього висхідного процесу обсяг торгів не значно зріс, тому в подальшому потрібно спостерігати, чи буде на високих рівнях подальше підключення капіталу.

Два, аналіз графіків з декількома періодами: головне керівництво на великому періоді, короткий період потребує захисту від корекцій.

1. Чотиригодинний рівень: основний тренд висхідний, висхідний канал стабільний

Чотиригодинний графік є основним періодом для визначення середньострокового тренду, поточний ринок демонструє три чітких сигнали:

• Структура K-лінії: пережила рух "подвійного пробою зростання + невеликої корекції для підтвердження", під час корекції не опустилася нижче ключових рівнів підтримки (біткойн 110000, ефір 3900), що є здоровою корекцією в рамках тренду, не порушуючи висхідну структуру.

• Індикатор смуги Боллінджера: три лінії формують форму "відкриття вгору", верхня лінія продовжує рухатися вгору, середня лінія (біткоїн 109500, ефір 3880) постійно підвищується як короткострокова підтримка, що відповідає характеристикам "підтримка підвищується, високі точки підвищуються" в умовах бичачого тренду.

• Система середніх: 5-денною, 10-денною та 20-денною середніми формуються "бичачі" структури, ціна завжди перебуває вище 5-денної середньої, що забезпечує ефективну підтримку ціни та подальше підтвердження середньострокової бичачої тенденції.

2. Годинний рівень: короткострокова диференціація імпульсу, будьте обережні до потреби в корекції

Годинна графіка відображає короткострокові фінансові тенденції, наразі необхідно звернути увагу на потенційні ризики корекції:

• K-лінійна форма: з'явився тренд "дворазового спаду", хоча ключова підтримка не була пробита, але вже показує скорочення короткострокової бичачої сили, що відноситься до "прибутку після зупинки відскоку", потрібно спостерігати, чи буде корекція контрольованою.

• Індикатор MACD: на високому рівні з'являються ознаки "вершини дивергенції" (ціна оновлює максимум, червоні стовпчики MACD скорочуються або відбувається мертва перетинка), попит на короткострокову корекцію зростає. Якщо під час корекції вдасться утримати середню лінію на годинному графіку (Біткойн 110200, Ефір 3920), то бичачий тренд все ще може тривати.

• Зміна обсягу: під час короткострокової корекції обсяг торгів трохи збільшується, що свідчить про те, що частина короткострокових коштів обирає фіксацію прибутку та вихід з ринку, але загальний обсяг все ще залишається на низькому рівні, не спостерігається "панічних продажів", корекція, ймовірно, є "промиванням у тренді".

Третє, попередження про ризики: три основні потенційні ризики, яких потрібно уникати заздалегідь

1. Ризики з боку новин: в суботу вдень ліквідність ринку відносно низька, і якщо раптово з'являться регуляторні політики або негативні новини про галузь, це може призвести до ситуацій, коли "невеликі кошти викликають великі коливання". Необхідно уважно стежити за глобальними новинами, пов'язаними з шифруванням криптовалют.

2. Ризик突破 рівня: якщо біткойн не зможе закріпитися на 111000, а ефір не зможе закріпитися на 3940, і повернеться нижче середньої лінії на чотиригодинному графіку (біткойн 109500, ефір 3880), то короткостроковий бичачий тренд може змінитися, і потрібно терміново коригувати стратегію.

3. Управління ризиком позиції: хоча поточний ринок переважно в бичачому тренді, ризик "повного використання капіталу" при високій волатильності дуже високий, потрібно залишити принаймні 30% резервних коштів для реагування на несподіване коригування.

Чотири, тонка торгова стратегія: розробка плану за типами валют та сценами

1. Рекомендації щодо операцій з біткоїном (BTC)

• Стратегія на підвищення (основна стратегія):

◦ Точка входу: діапазон 110500-110800 (необхідно чекати стабілізації після корекції на годинному рівні, з'явлення сигналів розвороту, таких як "阳包阴" або "锤子线").

◦ Цільова точка: перша ціль 111500 (поблизу попереднього максимуму), друга ціль 112500 (якщо буде прорив першої цілі і обсяги зростуть, можна продовжувати тримати).

◦ Точка стоп-лос: нижче 110000 (пробиття короткострокової підтримки на чотиригодинному рівні підтверджує ризик корекції).

• Стратегія короткого продажу (резервна стратегія):

◦ Точка входу: діапазон 111800-112000 (якщо ціна досягне цього діапазону і з'явиться "зоряна лінія", "подвійна вершина" та інші ведмежі формації).

◦ Цільовий рівень: 111000-110800 діапазон.

◦ Точка стоп-лоссу: вище 112200 (пробиття попереднього максимуму, підтвердження продовження бичачого тренду).

2. Рекомендації щодо операцій з ефіріумом (ETH)

• Стратегія на підвищення (головна стратегія):

◦ Точка входу: діапазон 3930-3950 (корекція до середньої лінії на годинному рівні, а також скорочення зелених стовпців MACD).

◦ Цільові рівні: перша ціль 3980 (поблизу попереднього максимуму), друга ціль 4000 (ціла цифра, якщо буде прорив, можна очікувати до 4020-4030).

◦ Точка стоп-лоссу: нижче 3900 (якщо пробиває середню лінію на чотиригодинному графіку, відмовляємось від довгих позицій).

• Стратегія коротких продажів (резервна стратегія):

◦ Точка входу: 3980-4000 (якщо ціна досягає цього діапазону, а обсяг торгів різко зменшується і з'являється ведмежа свічкова формація).

◦ Цільові рівні: 3950-3940 діапазон.

◦ Точка стоп-лосса: вище 4020 (пробиття ключового опору, підтвердження сили бичачого тренда).

3. Нагадування про торгова стратегія

• Суворо дотримуйтесь "стоп-лоссу та взяття прибутку", уникаючи розширення збитків або зворотного повернення прибутку через "психологію удачі".

• У другій половині дня звертайте увагу на ринок кожну годину. Якщо з'явиться "пробиття" (падіння нижче стоп-лосса або прорив тейк-профіту), потрібно негайно виконати операцію, не вагаючись і не чекаючи.

• Якщо ринок застрягне в боковому русі (Біткоїн 110500-111000, Ефір 3930-3960), рекомендується призупинити операції і дочекатися чіткого напрямку перед входом.