Як ринкові сигнали криптовалютних деривативів допомагають прогнозувати зміни цін?
Відкритий інтерес за ф’ючерсами та ставки фінансування як провідні індикатори
Відкритий інтерес за ф’ючерсами і ставки фінансування виступають ключовими провідними індикаторами для визначення тенденцій ринку криптовалют. Відкритий інтерес відображає загальну кількість незакритих ф’ючерсних контрактів, а ставка фінансування — це витрати на утримання «довгих» або «коротких» позицій. Ці показники дають цінну інформацію щодо ринкових настроїв та можливих змін ціни. Наприклад, суттєве збільшення відкритого інтересу разом із зростанням ціни, як правило, свідчить про формування бичачого тренду. Натомість різке скорочення відкритого інтересу при падінні ціни може сигналізувати про ймовірний розворот тенденції.
Для наочного прикладу взаємозв’язку між цими індикаторами та рухом ціни розглянемо історичні дані Solidus Ai Tech (AITECH):
| Дата | Ціна (USD) | Відкритий інтерес (USD) | Ставка фінансування (%) |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2025 року | 0,02893 | 15 000 000 | 0,01 |
| 10 жовтня 2025 року | 0,02780 | 18 500 000 | 0,03 |
| 18 жовтня 2025 року | 0,03070 | 22 000 000 | 0,05 |
Ці дані чітко показують кореляцію між зростанням відкритого інтересу, позитивними ставками фінансування і підвищенням ціни. Трейдери використовують ці індикатори для визначення ринкових настроїв і прогнозування потенційних змін вартості, що дозволяє вдосконалити стратегії торгівлі у волатильному криптовалютному середовищі.
Співвідношення Long/Short та відкритий інтерес по опціонах як показники ринкових очікувань
Співвідношення long/short і відкритий інтерес по опціонах забезпечують ґрунтовну оцінку ринкових настроїв щодо Solidus Ai Tech (AITECH). Ці показники дають змогу аналізувати позиціонування трейдерів і їхні очікування. Останні дані демонструють зміну ринкової ситуації:
| Метрика | Тиждень тому | Поточне значення | Зміна |
|---|---|---|---|
| Співвідношення Long/Short | 1,2 | 1,5 | +25% |
| Call Options OI | 2,5M | 3,2M | +28% |
| Put Options OI | 1,8M | 1,5M | -16,7% |
Зростання співвідношення long/short вказує на посилення оптимістичних настроїв серед трейдерів. Це відповідає зростанню відкритого інтересу по call-опціонах, що означає зростання кількості інвесторів, які очікують підвищення ціни. Зменшення відкритого інтересу по put-опціонах свідчить про зниження попиту на захист від падіння. Сукупність цих тенденцій свідчить про підвищення впевненості ринку у короткострокових перспективах AITECH. Однак важливо пам’ятати, що ринкові настрої можуть змінюватися дуже швидко, особливо на волатильних криптовалютних ринках. Трейдери повинні відстежувати ці показники разом із фундаментальним аналізом для повного розуміння ринкової динаміки AITECH.
Ліквідаційні дані як індикатор волатильності ринку
Дані щодо ліквідацій виступають важливим індикатором ринкових настроїв і волатильності у галузі криптовалют. Аналіз ліквідаційних подій дає трейдерам та інвесторам цінне уявлення про ринкову динаміку і можливі зміни вартості активів. Останні дані від gate показали значні обсяги ліквідацій серед різних криптовалют, що свідчить про підвищену волатильність ринку.
| Дата | Ліквідації Long | Ліквідації Short | Усього ліквідацій |
|---|---|---|---|
| 15 жовтня 2025 року | $152,3M | $98,7M | $251,0M |
| 16 жовтня 2025 року | $87,5M | $115,2M | $202,7M |
| 17 жовтня 2025 року | $201,8M | $134,6M | $336,4M |
Наведена таблиця демонструє ліквідаційні дані за останні три дні, а також суттєве зростання загальної суми ліквідацій 17 жовтня 2025 року. Цей ріст ліквідацій збігається із зафіксованою волатильністю ринку, що підтверджують цінові коливання Solidus Ai Tech (AITECH) у цей період. Вартість токена знизилася з $0,03068 15 жовтня до $0,02942 17 жовтня, тобто на 4,1%. Така кореляція між обсягами ліквідацій і ціновими рухами підкреслює важливість моніторингу ліквідаційних даних для оцінки ринкових настроїв і прогнозування можливих розворотів тренду.
Поділіться
Контент
