Gate 最新 Криптоактивы行情分析（10月30日）：Биткойн 11.06万陷入「恐惧」区间，покупайте падения还是逃顶？

30 октября цена Биткойна временно составляет 110,600 долларов, объем торгов за 24 часа составляет 13.83 миллиарда долларов, ценовой диапазон от 109,200 до 113,600 долларов. Альткоины показывают разное поведение, индекс страха и жадности криптоактивов составляет 34 и находится в зоне “страха”, настроение инвесторов осторожное. Рекомендуемая торговая стратегия на короткий срок - подняться на борт BTC в диапазоне от 109,000 до 110,000 долларов.

Анализ производительности основных монет BTC и ETH

! График биткоина

（Источник: CoinMarketCap）

Цена Биткойна в настоящее время составляет 110,600 долларов США, демонстрируя удивительную стойкость после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов и объявления о прекращении количественного смягчения. Объем торгов за последние 24 часа достиг 13.83 миллиарда долларов, а диапазон цен колебался от 109,200 до 113,600 долларов, что указывает на то, что рынок проходит здоровую консолидацию. С точки зрения анализа криптовалютного рынка, BTC способен удерживаться выше 110,000 долларов, и объем торгов остается на высоком уровне, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы не паниковали и не покинули рынок из-за ястребиных заявлений Федеральной резервной системы.

Институциональные инвестиции продолжают оставаться ключевым фактором стабильности цены BTC. Количество монет, удерживаемых публичными компаниями, превысило 1 миллион, что свидетельствует о продолжающемся росте доверия компаний к Биткойну как к инструменту размещения активов. Непрерывная стратегия накопления таких компаний, как Strategy (ранее MicroStrategy), обеспечивает стабильную поддержку покупок на рынке. Ключевая поддержка находится на уровне 109000 долларов, этот уровень подвергался тестированию несколько раз и остается действительным, показывая силу покупательского давления. Уровень сопротивления на 114000 долларов, его прорыв откроет путь к 120000 долларов.

Текущая цена Эфириума составляет 3,920 долларов, колебания за 24 часа составляют 0.44%, что высоко синхронизировано с показателями Биткойна. Объем торгов за 24 часа достиг 6.44 миллиардов долларов, диапазон цен составляет от 3,839 до 4,037 долларов. Рыночная динамика показывает, что в августе объем спотовой торговли впервые превысил BTC, что является важным сигналом повышения активности экосистемы Эфириума. С увеличением числа DeFi-протоколов, NFT-проектов и решений Layer-2, развернутых на Эфириуме, его использование в сети продолжает расти.

Ключевая поддержка находится на уровне 3 900 долларов, эта психологическая отметка одновременно является технической поддержкой и успешно выдерживала множество тестов. Уровень сопротивления находится на 4 100 долларов; прорыв этого уровня подтвердит среднесрочный восходящий тренд Ethereum. С точки зрения анализа рынка криптоактивов, ETH показывает относительно слабые результаты по сравнению с BTC, но эта относительная слабость может накапливать энергию для следующего более сильного роста.

Ключевые данные основных токенов:

BTC: 110600 долларов (+0.46%) | Объем торгов 138.3 миллиардов | Поддержка 109000 | Сопротивление 114000

ETH: 3,920 долларов (+0.44%) | Объем торгов 64.4 млрд | Поддержка 3,900 | Сопротивление 4,100

Держание институциональных инвесторов: количество токенов BTC на счетах上市公司 превысило 1 миллион.

Экологическая производительность: объем торгов ETH на спотовом рынке в августе впервые превысил BTC

Сигналы и риски резкого роста рынка альткоинов

Сегодня в анализе рынка криптоактивов самым заметным является взрывное выступление альткоинов. Цена AURORA составляет 0.0727 долларов, за 24 часа рост составил 40.09%, активность в социальных сетях возросла, торговля активна. Такой рост на 40% за один день показывает, что рыночные капиталы ищут высокорисковые активы с высокой доходностью, что может указывать на ранний сигнал сезона альткоинов. Однако инвесторы должны помнить, что такой резкий рост часто сопровождается крайне высокой волатильностью и риском коррекции.

DMC показывает цену 0.00313 долларов, 24-часовой рост составил 24.4%, объем торгов активен, краткосрочная волатильность высокая. Такой средний рост в сочетании с активным объемом торгов указывает на то, что DMC привлекает внимание спекулятивных средств. Но с точки зрения ликвидности, спреды на покупку и продажу таких токенов с малой капитализацией обычно достаточно большие, и крупные сделки могут столкнуться с значительным проскальзыванием.

QKA цена составляет 1.46 долларов, 24-часовой рост 19.19%, цена значительно колеблется, торговля относительно активна. Коллективный рост трех альтов не является изолированным событием, а является сигналом повышения рыночного аппетита к риску. Когда основные токены находятся в боковом движении, средства часто перетекают на рынок альткоинов в поисках более высоких возможностей дохода.

Однако при анализе рынка криптоактивов необходимо подчеркнуть высокие риски, связанные с альткоинами. Цены на эти токены колеблются значительно сильнее, чем у основных валют, и ликвидность относительно ограничена. Хотя рост на 40% за день может быть заманчивым, он также может сопровождаться откатом на 30% до 40% на следующий день. Инвесторы, участвующие в торговле альткоинами, должны строго контролировать свои позиции, рекомендуется, чтобы доля альткоинов не превышала 30% от общего капитала, и устанавливать строгие уровни стоп-лосс.

Индекс страха 34 указывает на то, что рыночное дно формируется

Индекс страха и жадности в настоящее время составляет 34, находясь в зоне “страха”, что указывает на осторожное настроение на рынке. Этот индекс учитывает несколько факторов, включая волатильность, рыночную динамику, настроение в социальных сетях, доминирование Биткойна на рынке и тенденции поиска в Google, что делает его надежным показателем общего настроения на рынке. Когда индекс ниже 40, это обычно рассматривается как состояние “страха”, что часто является сигналом для контртрендовых инвесторов искать возможности для покупки.

С исторической точки зрения, когда индекс страха находится в диапазоне от 30 до 40, это часто предвещает, что рынок находится на стадии формирования дна. Инвесторы осторожны, краткосрочное рыночное давление достаточно велико, но наличие этого чувства паники, наоборот, снижает риск дальнейшего сильного падения. Когда большинство людей испытывает страх, рынок обычно уже учитывает большинство негативных факторов, и любая положительная новость может вызвать резкий рост.

Текущий индекс страха 34 в сочетании с относительной стабильностью цен на основные токены создает интересный контраст. Обычно страх должен сопровождаться резким падением цен, но BTC все еще держится на уровне 110000 долларов, а ETH удерживает 3900 долларов, эта стойкость показывает, что поддержка на дне очень сильная. Это состояние рынка “страх, но не крах” обычно рассматривается как позитивный сигнал в анализе криптоактивов.

С точки зрения торговой стратегии, индекс страха 34 советует принимать осторожно оптимистичное отношение. Не следует полностью выходить из рынка из-за страха, так как можно упустить возможность для отскока от дна; но также не следует агрессивно увеличивать позиции, так как страх может углубиться. Постепенное наращивание позиций и сохранение части наличных для возможности покупки по более низким ценам является разумной стратегией в текущей ситуации.

60/40 торговая стратегия и рекомендации по операциям

Что касается краткосрочных торговых стратегий, рекомендуется входить в позиции, когда BTC находится в диапазоне от 109000 до 110000 долларов, а ETH — от 3900 до 4000 долларов. Оба этих диапазона являются проверенными уровнями поддержки, и вход на этих ценовых уровнях обеспечивает относительно хорошее соотношение риска и доходности. Что касается установки уровней стоп-лосса и тейк-профита, стоп-лосс для BTC составляет 107000, тейк-профит — 115000; стоп-лосс для ETH — 3800, тейк-профит — 4100. Такая установка предлагает соотношение риска и доходности около 1:2,5, что соответствует стандартам профессиональной торговли.

Рекомендации по управлению позицией: 70% должны составлять Криптоактивы, а 30% - альты. Такая конфигурация сбалансирует потенциал доходности и контроль за рисками. Конфигурация 70% Криптоактивов обеспечивает стабильный основной капитал, в то время как 30% альтов предоставляет возможность получения сверхдохода. Риск-рейтинги - средний риск, подходит для большинства инвесторов по их способности к принятию рисков.

Что касается среднесрочной инвестиционной стратегии, то тенденция указывает на震盪調整為主, осторожно смотрим на рост. Рекомендуемая структура активов: 60% BTC, 40% ETH, такая структура более консервативна и подходит для средне- и долгосрочных инвесторов. Ключевые моменты - это внимание к регуляторной политике и динамике институциональных инвесторов, эти два фактора определят среднесрочное направление рынка.

Полная структура инвестиционной стратегии:

Краткосрочная стратегия: BTC подняться на борт 10.9-11 тысяч | ETH подняться на борт 3,900-4,000 | Основные 70% альты 30%

Среднесрочное размещение: BTC 60%｜ETH 40%｜основной акцент на колебаниях и корректировках｜внимание к регулированию и учреждениям

Стоп-лосс и тейк-профит: BTC стоп-лосс 107000 тейк-профит 115000｜ETH стоп-лосс 3800 тейк-профит 4100

Уровень риска: средний риск | подходит для консервативных инвесторов

Обзор рынка и идентификация ключевых рисков

Оценка вероятности показывает, что вероятность восходящей волны составляет 60%, а вероятность коррекции — 40%. Эта оценка основана на комплексном анализе текущей технической, фундаментальной и эмоциональной ситуации. Катализаторные события включают динамику институциональных инвестиций и изменения в регуляторной политике, которые оба будут продолжать влиять на рыночные тенденции в ближайшие недели. Ожидается, что в течение 1-3 месяцев рынок постепенно стабилизируется, что означает, что текущая фаза колебаний и коррекции может продолжаться до начала 2026 года.

В области идентификации основных рисков системный риск возникает из-за глобальной экономической неопределенности, включая ход переговоров по торговле между Китаем и США, путь монетарной политики Федеральной резервной системы, а также геополитические конфликты. Индивидуальный риск активов в основном связан с изменениями в регуляторной политике; хотя администрация Трампа была дружелюбно настроена к криптовалютам, конкретная регуляторная структура все еще находится в стадии разработки. Ликвидный риск возникает из-за колебаний рыночных настроений; когда паника нарастает, некоторые альткоины с малой капитализацией могут столкнуться с исчерпанием ликвидности.

С точки зрения профессионального анализа криптоактивов, текущий рынок находится на ключевой разворотной точке. Технические показатели показывают, что основные токены начинают формировать дно, альткоины становятся активными, индекс страха находится на исторически низком уровне. Эта комбинация часто предвещает формирование дна рынка. Однако инвесторы не должны быть слепо оптимистичными, а должны разрабатывать разумную стратегию распределения активов в зависимости от своей способности к риску.