Recentemente, há um vídeo de análise que pode despertar seu interesse: o chefe de análise da Bitcoin Magazine Pro, Matt Crosby, explora a possibilidade de as ações da Strategy (anteriormente MicroStrategy) (MSTR) atingirem ou superarem os 1000 dólares até 2025.

A estratégia de posicionamento no campo do Bitcoin é bastante notável. Sob a liderança de Michael Saylor, eles acumularam mais de 500.000 Bitcoins em apenas cinco anos, o que representa mais de 2,5% do total da oferta de Bitcoin. Assim, suas ações tornaram-se, sem dúvida, uma via indireta para investir em Bitcoin.🔍

A Bitcoin Magazine Pro também lançou uma nova ferramenta de análise de dados - o painel Treasury Analytics, que fornece informações importantes sobre a situação das reservas em Bitcoin, o prêmio sobre o valor líquido dos ativos, dados de preços das ações e a volatilidade histórica. Isso permite que os investidores avaliem melhor o valor intrínseco da MSTR no mercado e sua relação com a tendência do Bitcoin.

É mesmo possível que o MSTR suba para mais de 1000 dólares? O modelo de análise colaborativa é baseado nas seguintes suposições: o preço do bitcoin atinge 100 mil, 150 mil ou até 200 mil dólares, a quantidade de BTC aumente para entre 700 mil e 800 mil unidades, e o prémio sobre o valor líquido dos ativos varie de 2 a 3,5 vezes. Com base nesses parâmetros, Crosby sugeriu um alvo para o preço das ações do MSTR entre 950 e 2000 dólares. Em um cenário extremamente otimista, até previu que poderia chegar a 15.000 ou 25.000 dólares, mas ele também admite que isso tem um certo caráter especulativo.

Para apoiar a compra adicional de bitcoins, a Strategy planejou algumas formas de angariação de fundos, como a emissão de ações no valor de 2,1 mil milhões de dólares e a emissão de ações preferenciais perpétuas no valor de 71,1 milhões de dólares, o que pode permitir que comprem entre 200.000 a 300.000 bitcoins.

A exibição digital, a estratégia não é apenas simplesmente manter Bitcoin. Por exemplo, eles adquiriram a um preço de 9 dólares, e em 2020, o preço das ações da MSTR já havia sido ajustado para mais de 543 dólares. Embora a receita de software em 2024 seja de 463 milhões de dólares, o valor de suas holdings de Bitcoin chega a 43 bilhões de dólares - levará muito tempo vendendo software para igualar esse número.

É importante notar que a volatilidade do MSTR é maior do que a do Bitcoin. Nos últimos três meses, a volatilidade do MSTR atingiu 7,56%, enquanto a do Bitcoin foi de apenas 3,32%.

Por fim, vamos ver se a Strategy consegue alcançar uma capitalização de mercado como a das gigantes tecnológicas, como a Apple. Para atingir esse objetivo, a Strategy precisa manter entre 850.000 e 1.000.000 de bitcoins, enquanto a capitalização total do bitcoin deve ultrapassar 20 trilhões de dólares em valor de mercado, o que equivale a uma necessidade de aumento da capitalização de cerca de 45 vezes para competir com a Apple. A probabilidade de isso acontecer a curto prazo é extremamente baixa, mas a longo prazo, essa ideia não é impossível.

Em resumo, Matt Crosby acredita que as ações da Strategy podem atingir 1000 dólares ou até 2000 dólares durante este ciclo de mercado, desde que o desempenho do Bitcoin seja positivo e o sentimento dos investidores permaneça otimista. No entanto, investir em MSTR requer uma forte resistência psicológica e capacidade de suportar riscos, uma vez que a sua volatilidade de preços geralmente é superior à do Bitcoin. Além disso, o potencial de valorização futura está intimamente ligado ao apoio institucional e à estratégia da Strategy de acumular continuamente Bitcoin.

Os potenciais investidores devem fazer sua lição de casa, elaborar estratégias de gestão de risco e garantir que seus investimentos estejam alinhados com seus objetivos financeiros pessoais e prazos. Certamente, esta é também a consideração mais básica ao tomar decisões de investimento, não é?