mundo crypto 8 anos: de 5000 yuan a 2500万, eu usei dinheiro real para traçar as regras de sobrevivência.

Há oito anos, quando entrei no mundo crypto, eu tinha apenas 5000 yuan de capital e não conseguia diferenciar entre BTC e altcoins desconhecidas. Segui a tendência e investi em "moeda de cachorro", e acabei comprando em alta e ficando preso; também, durante o colapso da LUNA, esperei um "recuperação" e mantive a posição, vendo meu capital de dezenas de milhares encolher até restar apenas uma pequena quantia. Foi exatamente essas lições dolorosas que me transformaram de um novato que só sabia "comprar alto e vender baixo" em alguém que lentamente desenvolveu uma lógica de negociação que me permitiu manter a calma.

Hoje não vamos falar de frases motivacionais vazias, vou compartilhar as experiências práticas que adquiri ao longo dos anos com meu próprio dinheiro - não importa se você é um novato que está entrando agora ou um jogador experiente que quer ajustar sua estratégia, seguir isso pode pelo menos te fazer evitar 3 anos de erros.

1. O capital é a linha de base: a minha regra de gestão de fundos, 8 anos sem quebrar.

O erro mais mortal ao negociar moedas é colocar "todas as economias" em risco. Após ter perdido tudo no passado, estabeleci três regras rígidas para mim mesmo, que até hoje não quebrei.

• Entre em campo apenas com dinheiro que "não faz falta se perder": se o depósito for de 100 mil, não tire mais de 20 mil para operar; se o salário mensal for de 8000, o investimento mensal nunca deve ultrapassar 800. Já vi muitas pessoas arriscarem todo o seu patrimônio, até mesmo pegando empréstimos online para negociar moedas, e no final perderem o controle e operarem de forma desordenada, perdendo cada vez mais, ao ponto de comprometerem até a sua vida.

• O stop loss é mais importante do que o lucro: estou agora a aplicar rigorosamente a "linha de stop loss obrigatória de 5%" — se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, saio imediatamente, e se cair abaixo da média móvel de 20 dias, despejo tudo. A lição daquela onda do LUNA foi muito profunda, a experiência de transformar 100 mil em 1 mil é mais dolorosa do que simplesmente perder o capital.

• A posição é sempre dividida em 3 partes: 30% para comprar BTC, ETH e outras moedas principais para manter a longo prazo, como "lastro"; 50% para fazer operações de curto prazo, utilizando o indicador KDJ de 15 minutos para encontrar pontos de entrada e saída; os restantes 20% ficam como reserva. Mesmo que ocorra uma grande queda, não se preocupe, compre em três etapas quando a queda atingir -15%, -30%, -50%, não será apanhado de uma só vez.

Dois, não entre em conflito com o mercado: seguir a tendência é 10 vezes mais confiável do que "comprar na baixa".

Nos meus primeiros anos, sempre pensei que "comprar na baixa poderia render mais", e ao ver o preço da moeda a cair 50%, apressava-me a entrar no mercado, mas acabava sempre a comprar a meio caminho. Mais tarde percebi que o mercado está sempre certo, seguir a tendência é muito mais confiável do que fazer julgamentos errados por conta própria.

• Quando o preço cai, não intervenha: mesmo que o preço da moeda caia 50%, não se apresse a entrar. No mercado em baixa, "comprar na baixa" pode resultar em preços ainda mais baixos; é melhor esperar por sinais claros de alta (como três dias consecutivos de fechamento em alta e aumento do volume de negócios) antes de agir.

• Aproveite as oportunidades de correção durante a alta: quando o mercado está subindo, as correções são os pontos de entrada seguros. Comprar a preços baixos é mais seguro do que esperar pelo "fundo absoluto" e também pode reduzir o risco de ficar preso.

• O volume de negociação é um sinal chave: quando o preço da moeda rompe em um nível baixo e o volume de negociação aumenta repentinamente, é muito provável que seja uma verdadeira oportunidade; mas se subiu o dia todo sem volume, é melhor ter cuidado com uma "alta ilusória", que pode corrigir a qualquer momento.

Três, não é necessário muitos indicadores técnicos, três são suficientes para iniciantes.

Eu experimentei dezenas de indicadores e, no final, fiquei apenas com "três gráficos e um indicador", que é simples e prático, e os iniciantes também podem entender rapidamente.

• Encontrar pontos de compra e venda com K线 de 15 minutos: observe principalmente o K线 e a média móvel de 3 dias, por exemplo, quando o K线 muda de negativo para positivo e a média móvel de 3 dias começa a subir, pode-se considerar entrar no mercado; caso contrário, deve-se sair.

• Direção da MACD diária: a linha DIF e a linha DEA cruzam-se abaixo do eixo 0 e rompem o eixo 0, é um sinal de compra; se cruzarem acima do eixo 0 e descerem, é hora de reduzir a posição, não seja ganancioso.

• A análise da banda de Bollinger semanal mostra suporte: preste atenção à posição do preço da moeda na banda de Bollinger, a linha média é um importante nível de suporte, e uma vez que é rompida, indica que a tendência pode ter mudado, é necessário fazer uma parada de perdas a tempo.

• A ressonância dos três é a mais segura: se no gráfico de 15 minutos houver um sinal de compra, o MACD estiver acima do eixo 0, as bandas de Bollinger estiverem estabilizadas na linha média, e ao mesmo tempo o volume de transações aumentar, entrar nesse momento terá uma taxa de sucesso muito maior.

Quatro, 3 hábitos de sobrevivência para fazer trading de curto prazo, que me ajudam a evitar 80% das armadilhas.

Muitas pessoas dizem que negociar a curto prazo não dá lucro, mas na verdade é porque não encontraram o método certo. Tenho negociado a curto prazo durante muitos anos e, com esses 3 hábitos, consigo controlar o risco e obter um retorno estável.

• Apenas olhe para "popularidade + volume", sem julgamentos subjetivos: escolha apenas as moedas com grande volume de negociação recente e aumento na posição, não toque em variedades sem volume, mesmo que subam. Por exemplo, anteriormente, ao fazer TRB a curto prazo, estava atento ao volume de negociação, se havia volume, mantinha, se o volume caísse, saía imediatamente.

• O cartão de stop loss e take profit deve ser rigoroso: venda com 15% de lucro, não importa se pode subir mais depois; se cair 5%, deve ser cortado, nunca segure a posição. Anteriormente, fiz trading de curto prazo com a People, ganhei 12% e saí, embora depois tenha subido um pouco, garantir o lucro é o que realmente conta, é sempre melhor do que ser pego.

• Apenas observe os gráficos de 1-3 minutos, sem exagerar: para operações de curto prazo, não é necessário observar muitos indicadores, basta focar na linha de média do gráfico instantâneo — se a linha de média estiver para cima e a linha de preço acima, entre em compra; se a linha de média estiver para baixo e a linha de preço abaixo, entre em venda; durante o período de lateralização, simplesmente não entre no mercado, evitando perder tempo.

Cinco, 4 ferramentas que você deve conferir todos os dias, evite armadilhas e acompanhe o mercado com elas.

Negociar moedas não pode faltar ferramentas, agora eu abro o computador todos os dias, primeiro vejo esses 4, é muito mais tranquilo do que pensar por conta própria.

• TradingView ver o mercado: a ferramenta de desenho mais completa, permite marcar rapidamente níveis de suporte e resistência, é mais intuitiva que outros softwares, permitindo que iniciantes consigam usar rapidamente.

• Dados do Jinshi consultam informações: atualizações em tempo real sobre políticas macroeconômicas, como aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve e notícias sobre ETFs de Bitcoin, permitindo prever mudanças no mercado com antecedência, evitando perdas ou surpresas.

• Glassnode consulta dados na cadeia: você pode rastrear os endereços das baleias, ver o que estão comprando e vendendo, seguir o grande capital é mais confiável do que adivinhar por conta própria.

• TokenSniffer para evitar fraudes: ao encontrar moedas desconhecidas, verifique se não são "moedas de cachorro", para evitar cair em um buraco que leva a zero, proteger o capital é o mais importante.

Por último, gostaria de dizer uma coisa sincera: no mundo crypto não existe um "santo graal" para ganhar dinheiro sem esforço, nem um atalho para a "reviravolta de milhares de euros". Os meus lucros estáveis agora são fruto das experiências que perdi anteriormente — a disciplina é mais importante que a técnica, estar vivo é mais importante que ganhar dinheiro. Se você só quer arriscar um pouco de capital, é melhor primeiro aprimorar seu conhecimento; não trate a negociação de moedas como um jogo de azar, afinal, neste mercado, quem consegue permanecer vivo já superou muitas pessoas.