mundo crypto 8 anos: de 5000 yuan a 2500万, eu usei dinheiro real para descobrir as regras de sobrevivência

Há oito anos, quando entrei no mundo crypto, eu só tinha 5000 de capital e não conseguia nem entender a diferença entre BTC e altcoins desconhecidas. Segui a onda e apostei em uma valorização absurda da "moeda de cachorro", e acabei esperando até zerar; também, durante o colapso da LUNA, acreditei na fantasia de que "iria se recuperar" e resisti, assistindo meu capital de algumas dezenas de milhar encolher até ficar apenas uma fração. Só depois de cair bastante é que fui começando a entender o temperamento deste mercado, passando de um novato que "persegue altas e corta perdas" para um trader que consegue manter a calma.

Hoje não vamos falar de conselhos motivacionais, mas sim compartilhar as experiências que adquiri ao longo dos anos com dinheiro real. Não importa se você é um novato que está entrando agora ou um jogador experiente que deseja ajustar sua estratégia, cada um desses pontos pode ser aplicado diretamente.

Um, primeiro proteja o capital: até hoje, não quebrei a regra de gestão de fundos.

No mundo crypto, viver é a única oportunidade de ganhar dinheiro, e proteger o capital é o primeiro passo para sobreviver. Depois de perder tudo no passado, estabeleci três regras inflexíveis para mim mesmo, que nunca quebrei até hoje.

Use only money that "losing it won't affect your life" to enter the market: If you have a deposit of 100,000, take out a maximum of 20,000 to operate; if your monthly salary is 8,000, do not invest more than 800 each month. I have seen too many people risk their entire fortune, even borrowing online loans to trade in the mundo crypto, and in the end, their mindset collapsed and they made chaotic trades, losing more and more, even their normal life was dragged down.

Stop loss is more important than profit: agora eu estabeleci uma "linha de stop loss obrigatória de 5%" - se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, saio do mercado, se cair abaixo da média móvel de 20 dias, vendo tudo. A lição de ter segurado LUNA foi muito profunda, a transformação de 100 mil em 1 mil é mais angustiante do que quando você está apenas perdendo o capital, aquela sensação de "ver o dinheiro evaporar" é algo que você só precisa passar uma vez.

A posição deve ser sempre dividida em 3 partes: 30% para comprar BTC, ETH e outras moedas principais para manter a longo prazo, como reserva para mitigar riscos; 50% para operações de curto prazo, utilizando o indicador KDJ de 15 minutos para encontrar pontos de entrada e saída; os restantes 20% devem ser mantidos como capital de reserva. Em caso de queda acentuada, mantenha a calma e reinvista em três etapas, nos níveis de queda de -15%, -30% e -50%, evitando ser pego de surpresa por uma posição total.

Dois, não enfrente o mercado de forma rígida: seguir a tendência é a chave para ganhar dinheiro.

Nos meus primeiros anos, sempre pensei em "comprar na baixa", achando que se o preço da moeda caísse 50%, seria o fundo. No entanto, acabei sempre comprando no meio do caminho. Mais tarde, percebi que o mercado está sempre certo, seguir a tendência é muito mais confiável do que fazer julgamentos errados.

Não se envolva durante quedas: mesmo que o preço da moeda tenha caído 50%, não se apresse a entrar no mercado. Comprar na baixa durante um mercado em baixa pode resultar em uma compra ainda mais baixa; é melhor esperar por sinais claros de alta - como três dias consecutivos de velas de alta e aumento do volume de negociações - antes de agir.

Aproveitar oportunidades de correção durante a alta: quando o mercado está subindo, as correções são os pontos de entrada mais seguros. Comprar em baixa é mais seguro do que esperar pelo "ponto absoluto de fundo" e também pode reduzir o risco de ficar preso. Por exemplo, antes, quando o BTC subiu de 30 mil para 40 mil, entrar quando caiu para 35 mil foi muito mais seguro do que hesitar em 30 mil e perseguir em 40 mil.

O volume de negociação é o melhor sinal: quando o preço da moeda quebra em baixa, se o volume de negociação aumenta repentinamente, é muito provável que seja uma verdadeira oportunidade; se subir por meio dia sem volume, é melhor ter cuidado com uma "alta falsa", pois pode ser que os grandes estejam elevando o preço para vender, podendo cair a qualquer momento.

Três, não precisa de muitos indicadores técnicos, entender esses poucos já é suficiente.

Eu experimentei mais de dez indicadores nos meus primeiros anos, e no final, fiquei apenas com "três gráficos e um indicador", que é simples e prático, até mesmo os iniciantes conseguem entender.

Pontos de compra e venda de curto prazo em velas de 15 minutos: usados para encontrar momentos específicos de entrada, por exemplo, quando a vela muda de baixa para alta ou a média móvel de 3 dias começa a subir, pode-se considerar a entrada; ao contrário, se houver duas velas baixas seguidas e a média móvel de 3 dias for quebrada, é hora de sair.

A direção do MACD diário: a linha DIF e a linha DEA cruzam-se abaixo do eixo 0 e rompem o eixo 0, o que é um sinal claro de compra; se cruzarem acima do eixo 0 e descerem, mesmo que não haja perdas, deve-se reduzir a posição. Este indicador pode me ajudar a evitar erros na direção principal, como durante o mercado em baixa de 2022, em que o MACD permaneceu abaixo do eixo 0, seguindo a posição em vazio consegui evitar grandes quedas.

Bandas de Bollinger semanais encontrando suporte: veja em que posição o preço da moeda está nas Bandas de Bollinger, a linha média é um nível de suporte importante, se cair abaixo da linha média, isso indica que a tendência pode mudar, é hora de reduzir a posição; se permanecer acima da linha média, na verdade, pode-se aumentar a posição.

A ressonância dos três é a mais segura: quando o gráfico de 15 minutos mostra um sinal de compra, o MACD está acima de 0, e as bandas de Bollinger estão firmes na linha média, ao mesmo tempo que o volume aumenta, é o momento de entrar, a taxa de sucesso será muito maior. Anteriormente, ao fazer uma operação em SOL, eu esperava que esses três sinais aparecessem ao mesmo tempo, e em menos de uma semana após entrar, ganhei 20%.

Quatro, os 3 hábitos de sobrevivência para fazer day trade que me ajudaram a evitar inúmeras armadilhas.

Muitas pessoas dizem que negociar a curto prazo não dá lucro, mas na verdade, é porque não encontraram o método certo. Eu faço operações de curto prazo há muitos anos e resumi 3 hábitos que não só controlam o risco, mas também garantem um rendimento estável.

Sem julgamentos subjetivos, apenas olhando para "popularidade + volume": escolha apenas as moedas com grande volume de negociação recente e aumento de posição, e evite aquelas sem volume, mesmo que subam. Por exemplo, ao fazer operações de curto prazo com TRB anteriormente, eu apenas observava seu volume de negociação; se o volume continuasse a aumentar, eu mantinha a posição, mas assim que o volume caísse, saía, independentemente de ter lucrado ou não, nunca hesitando por "achar que ainda pode subir".

Stop loss e take profit são rigorosos: lucro de 15% e vender imediatamente, independentemente de subir mais; queda de 5% e cortar, sem segurar a posição. Antes, ao fazer trading de curto prazo com a People, ganhei 12% e saí, embora depois tenha subido mais 5%, mas pelo menos não fiquei preso, garantir o lucro é realmente ganhar. Se for ganancioso e esperar por mais alto, pode acabar perdendo até o capital.

Ver apenas gráficos de 1-3 minutos para operações de curto prazo: para operações de curto prazo, não é necessário olhar muitos indicadores, basta focar na linha de média de preço do gráfico em tempo real - se a linha de média de preço estiver subindo e a linha de preço estiver acima da linha de média de preço, faça uma compra; se a linha de média de preço estiver descendo e a linha de preço estiver abaixo da linha de média de preço, faça uma venda; quando estiver em um intervalo, não entre no mercado, para evitar desperdício de tempo e taxas.

Cinco, as 4 ferramentas que eu preciso ver todos os dias, para evitar armadilhas e acompanhar o mercado, tudo depende delas.

Negociar moedas não pode faltar ferramentas, eu agora abro o computador todos os dias, primeiro olho para estes 4, é muito mais prático do que pensar sozinho.

Análise com TradingView: a ferramenta de desenho mais completa, que consegue rapidamente marcar níveis de suporte e resistência, tornando-se mais intuitiva do que outros softwares. Por exemplo, quando faço uma operação de BTC, traço uma linha de tendência no TradingView; se for rompida para baixo, faço stop loss, se for rompida para cima, aumento a posição, sem depender de intuições.

Informações da Jin10: atualizações em tempo real sobre políticas macroeconômicas, como o aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve e notícias sobre ETFs de Bitcoin, que podem impactar a tendência dos preços das moedas. Por exemplo, anteriormente, quando o Federal Reserve anunciou uma desaceleração no aumento das taxas de juros, a Jin10 enviou a notificação imediatamente, e eu aumentei minha posição em BTC antes, e realmente subiu 10% depois.

Dados on-chain consultados no Glassnode: é possível rastrear os endereços das baleias, ver o que estão comprando e vendendo. Seguir o fluxo de grandes capitais é muito mais confiável do que adivinhar sozinho. Por exemplo, vi anteriormente que uma baleia estava aumentando sua posição em ETH, então eu também aumentei um pouco minha posição, e depois o ETH subiu de 1800 para 2200, ganhei bastante.

Usar TokenSniffer para evitar fraudes: ao encontrar moedas alternativas desconhecidas, verifique primeiro se é uma "moeda de cachorro", veja se o seu contrato tem vulnerabilidades e se foi emitido anonimamente. Antes, quase comprei uma moeda alternativa desconhecida, mas depois de verificar, descobri que era uma "moeda de cachorro" e evitei diretamente o buraco de zero.

Por fim, quero dizer uma verdade: no mundo crypto não há "santo graal" nem boas oportunidades de "ganhos fáceis". Os meus lucros estáveis atuais são fruto de experiências de perdas anteriores - a disciplina é mais importante que a técnica, e estar vivo é mais importante que ganhar dinheiro. Se você só quer "reverter a situação" com alguns milhares, é melhor primeiro aprimorar seu conhecimento e não encarar a negociação de moedas como um jogo de azar. Afinal, neste mercado, conseguir sobreviver a longo prazo já é vencer a maioria das pessoas.