暗号化通貨市場の波の中で、成功はしばしば最も賢い人々に属するのではなく、市場の動向を洞察し厳格に自己規律を守るトレーダーに属します。本稿では、何度も浮き沈みを経験した投資家の貴重な経験を共有し、K線チャートの背離現象と資金の流れを解読することによって、賢明な取引決定を下す方法を明らかにします。

2022年にイーサリアム(ETH)の価格が4000ドルに上昇した際、著者は重要なシグナルを観察しました：価格は新高値を更新したにもかかわらず、MACD指標の赤いエネルギーバーは短くなっていました。この「トップダイバージェンス」現象は、上昇トレンドの終わりを予示することがよくあります。この観察により、著者はその後の45%の急落による損失を回避することができました。

逆に、「ダイバージェンス」は反発の機会を示唆する可能性があります。2023年、Arbitrum (ARB)が0.8ドルに下落したとき、週足チャートは価格が新たな安値を更新したにもかかわらず、緑のエネルギーバーは前回の下落幅より70%短くなっていました。オンチェーンデータに基づく大規模な買いの行動と組み合わせると、これは非常に優れたエントリーポイントとなりました。

しかし、技術指標だけに頼るのは遠く不十分です。著者は、信号を確認するためには、複数の時間枠の指標とオンチェーンの資金フローを組み合わせる必要があると強調しています。例えば、2024年のあるAIコンセプトコインでは、著者は30分と4時間のラインが同時にゴールデンクロスを形成し、オンチェーンの大口送金が著しく増加するのを観察した後に初めてエントリーし、最終的にかなりの利益を得ました。

長年の取引経験に基づき、著者は3つの核心原則をまとめました：
1. トップ背離が発生し、大口の純流出が300万を超えた場合は、果敢に全て売却する。
2. ボトムダイバージェンスと0.6未満のロングショート比は、理想的なエントリーポイントです。
3. 初めての建玉は総資金の5%を超えないこと、連続して2回損切りをした場合は24時間取引を停止する。

これらの原則は、市場のシグナルに対する鋭い把握を反映しているだけでなく、リスク管理の重要性を強調しています。この高リスクの市場において、市場操作の痕跡を識別し、取引の規律を厳格に守ることこそが、本当に牛市と熊市のサイクルを乗り越えるための勝利の秘訣です。