アナログデバイセズとNXPセミコンダクターはアナログ信号処理分野の巨頭であり、産業、自動車、消費者向け電子機器のためにアナログチップの開発に取り組んでいます。最近の半導体業界の急成長により、多くの人々がこの2つの株のどちらにより大きな潜在能力があるのかに興味を持っています。今日は、基本面、上昇の見通し、市場の課題、そして評価を考慮して、どちらがより投資魅力があるのかを探っていきましょう。

まずAnalog Devicesを見てみましょう。同社はテキサス・インスツルメンツと並ぶ第二のアナログチップメーカーで、特に産業、通信インフラ、消費市場で強いパフォーマンスを発揮しています。2025年第3四半期の産業、自動車、消費、通信事業はすべて上昇を示しました。特に、同社の電気自動車市場向けのソリューションは、先進のバッテリー管理システムの恩恵を大いに受けています。

アナログ・デバイセズの第3四半期の業績は好調で、収益は288億ドルに達し、前年同期比で約25%の上昇、前四半期比で9%の上昇を記録しました。これは、同社が周期的な下方の困難を乗り越えたことを示しています。さらに、そのハイブリッド製造戦略は生産の柔軟性を実現し、内外の協力を組み合わせることで地政学的リスクを軽減し、製品の継続的かつ安定した供給を確保しています。

市場予測によると、2025年及び2026年の会計年度におけるAnalog Devicesの収益は前年同期比でそれぞれ12.2%と10%の上昇が見込まれ、1株当たりの利益はそれぞれ21.5%と19.4%の増加が予想されています。このような数字は思わず目を引きます。

一方、NXPセミコンダクターは、その製品が自動車、産業、IoT、モバイル市場で広く使用されています。トップOEMと協力してカスタマイズされた製品を開発することで、複数の業界における安全でスマート、高性能な半導体のリーダーシップを強化しました。特に自動車分野における77GHzレーダーや電動化バッテリーマネジメントシステムなどのソリューションは、良好なパフォーマンスを発揮しています。

しかし、勢いのある自動車市場とは異なり、NXPの産業およびIoT分野は少なからぬ課題に直面しています。資本支出の低迷や工場の自動化投資の減少により、産業市場の圧力は依然として続いており、2025年第2四半期にはNXPの通信インフラ事業も減少しました。これは主に古いネットワーク製品の終焉が加速したためです。

2025年第3四半期、NXPは収益が305億から325億ドルの間になることを期待しており、1株当たりの利益は2.89から3.30ドルの範囲になると予想していますが、市場は収益と利益がそれぞれ3%と10.14%減少すると予測しています。

全体市場のパフォーマンスから見ると、年初から現在まで、NXPの株は9.6%上昇し、Analog Devicesは17.1%上昇しました。それにもかかわらず、NXPの評価はAnalog Devicesよりも魅力的であり、今後12ヶ月の売上高倍率は4.44倍で、Analog Devicesは10.18倍です。

まとめると、現在Analog Devicesを選ぶことはより有利かもしれません。NXPも業界の老舗ですが、短期的なリスクや産業市場の低迷に直面しているため、Analog Devicesの方が優位性が際立っています。現在、アナログデバイス処理分野で最も強力なシード選手は間違いなくAnalog Devicesです。

さらに、AI業界の新たな動向について、私たちはAIの第二の波が巨大な収益機会をもたらしているのを見ています。Nvidiaのような株を早期に捉えた投資家は、良好な利益を実現しているかもしれません。しかし、AI株の第一波の上昇が次第に安定してくる中で、次の波の革新企業が新たな星になる可能性があります。

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