金融市場は最近、一片の繁栄の景象を呈しており、金、米国株、そしてビットコイン価格が同時に上昇しています。しかし、この表面的な繁栄には裏があるかもしれません。市場の専門家は、現在の上昇相場は機関投資家が仕掛けた罠であり、個人投資家の参加を待っていると指摘しています。

この状況は、2021年にビットコインの価格が約7万ドルに急上昇したシーンを思い起こさせます。その時、多くの投資家が高値で参加し、結果的に大きな損失を被りました。この現象の背後には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか？個人投資家が理解しておくべき3つの市場の真実について考えてみましょう。

最初の真実は「貯水池効果」です。市場は巨大な貯水池に例えることができ、毎回の相場の変動は、より多くの資金を引き込むためのものです。他の人が利益を上げているのを見ると、人々は殺到し、資金プールを満たします。しかし、機関投資家はしばしば高値で集中して売却し、市場は急激に下落します。

歴史データによれば、市場の回復にはしばしばかなりの時間がかかります。例えば、3月12日の崩壊後、市場は半年間かけて回復しました。5月19日の大暴落の後は、さらに6ヶ月もかかって牛市に戻りました。この現象の根本的な原因は、資金の流出速度が流入速度をはるかに上回っていることです。

二つ目の真実は小規模通貨のリスクです。多くの小型暗号通貨は、実際には機関が個人投資家を引き寄せるためのツールに過ぎない可能性があります。ある投資家は2020年に大々的に宣伝された小規模通貨を購入し、初期の上昇幅は驚異的でしたが、その後機関の投売りに遭い、価格が90%暴落しました。ウォール街の投資家はこれらの小規模通貨の長期的な発展には関心がなく、彼らの主な目的はこれらの通貨を利用して個人投資家を参加させることです。

第三の真実は流動性リスクです。現在、多くの小規模通貨の流動性が悪化しており、一度下落すると、その価値はゼロに近づく可能性があります。このような状況が発生する主な理由は、機関資金が撤退し、残されたのは個人投資家だけだからです。

現在の市場環境では、機関投資家はすでに年間の利益目標を達成している可能性があります。したがって、個人投資家は参加する際に特に慎重である必要があり、市場リスクを充分に理解し、他者の"収穫対象"とならないように避けるべきです。投資判断は、徹底的な研究と理性的な分析に基づいて行われるべきであり、盲目的に市場のホットトピックに追随するべきではありません。