通貨サークルでの8年間:5,000元から2,500万元まで、私はリアルマネーでサバイバルルールを踏んだ

八年前に暗号資産の世界に入った時、私はわずか5000元の資本金を持っていて、BTCと知らない草コインの違いすら理解できませんでした。急騰する「土狗コイン」を追いかけて高値で買わされ、結果的に損失を被りました；また、LUNAの崩壊時には「反発するだろう」との幸運を信じてポジションを持ち続け、数万の資本金がわずかな額に減少していくのをただ見ているしかありませんでした。こうした血の滲む教訓が、私を「追い上げて売り下げる」だけの投資家から、徐々に心を安定させる取引ロジックを磨くことに繋がったのです。

今日は虚無的なスープの話はせず、私がこれまで真金白銀で得た実戦経験を分解してお話しします——あなたが新たに入場した初心者でも、戦略を調整したいベテランプレイヤーでも、これに従えば少なくとも3年の遠回りを避けられるでしょう。

一、元本は最低限：私の資金管理の鉄則、8年間破ったことがない

暗号資産を取引する際に最も致命的な間違いは、「全財産」を投資することです。若い頃、全力で損失を出した後、私は自分に三つの絶対的なルールを定め、今でも破ったことはありません。

• "心配せずに"損失を受け入れられるお金で入場する：預金が10万の場合、最大で2万を使って取引する；月給8000であれば、毎月の定投は絶対に800を超えない。すべての資産を賭けたり、さらにはネットローンで暗号資産を取引して心のバランスを崩し、無茶な取引をする人を見てきた。損失が増え、生活までも失ってしまった。

• 損切りは利益よりも重要：私は現在「5%の強制損切りライン」を厳格に実行しています——短期的に5日移動平均線を下回ったら即座に退場し、中期的に20日移動平均線を下回ったら全て売却します。LUNAのあの教訓はあまりにも深刻で、10万が1千になるという経験は、単純に元本を失うよりも人を苦しめます。

• ポジションは常に3つに分けます：30%はBTC、ETHなどの主要通貨を長期保有し、「バラスト」として使用します；50%はスイングトレードに使い、15分足のKDJ指標を頼りにエントリーポイントとエグジットポイントを探します；残りの20%は予備資金として保留します。暴落に遭遇しても慌てず、3回に分けて-15%、-30%、-50%の下落幅でナンピンします。一度に資金を失うことはありません。

二、マーケットと正面から対抗しない：流れに乗ることは「底を打つ」よりも10倍信頼できる

若い頃は「底を打てばもっと稼げる」と考えていて、通貨の価格が50%下がると慌てて参入しましたが、毎回半山腰で買ってしまいました。その後、マーケットは常に正しいことを理解し、トレンドに従うことが自分の判断よりもずっと信頼できることに気づきました。

• 下落時には絶対に手を出さない：たとえ通貨の価格が50%下がっても、急いで参入しないこと。熊市で「底を打つ」ことは、さらに低い点を掴む可能性があるため、明確な上昇のサイン（例えば、3日連続で陽線が出る、取引量が増加する）を待ってから動くべきである。

• 上昇時に押し目を狙うチャンス：相場が上昇している時、押し目が安全なエントリーポイントです。安く買うことは「絶対底」を待つよりも安定しており、含み損リスクを軽減できます。

• 成交量は重要なシグナルです：通貨の価格が低い位置を突破する際、もし成交量が突然増加した場合、真のチャンスである可能性が高いです。しかし、半日上昇しても成交量がない場合、逆に「虚の上昇」である可能性があるため、注意が必要です。

三、テクニカル指標は多く必要なく、3つあれば初心者は十分だ。

私は数十種類の指標を試しましたが、最終的に「三つのグラフと一つの指標」だけが残りました。シンプルで実用的で、新人でもすぐに理解できます。

• 15分足で売買ポイントを探す：主にローソク足と3日移動平均線を見る。例えば、ローソク足が陰線から陽線に変わり、3日移動平均線が上向きに曲がる時は、エントリーを考慮することができる；逆に、そうでなければ、退場する。

• 日足MACDの方向を定める：DIF線とDEA線が0軸の下で交差し0軸を突破すると買いシグナル；もし0軸の上で交差して下に向かうなら、ポジションを減らすべきで、欲をかいてはいけない。

• 週足ボリンジャーバンドの支持を見る：重要なのは通貨価格がボリンジャーバンドの位置にあり、中間線が重要な支持線であること。一度下回ると、トレンドが変わる可能性があるため、迅速に損切りを行う必要があります。

• 三者共振が最も安定：もし15分足で買い信号が出て、MACDが0軸上にあり、ボリンジャーバンドが中軌を維持し、同時に出来高が増加している場合、このタイミングでエントリーすれば、成功率は大幅に向上します。

四、短期取引のための3つの生存習慣、80%の落とし穴を避けるために私を助ける

多くの人が短期取引は儲からないと言いますが、実際には正しい方法を見つけていないのです。私は短期取引を何年も行っており、この3つの習慣を守ることで、リスクをコントロールしながら安定した利益を得ることができます。

• 「人気+ボリューム」だけを見る、主観的な判断はしない：最近の取引量が多く、ポジションが増加している通貨だけを選ぶ。取引量がない銘柄は、いくら上がっても手を出さない。例えば、以前TRBの短期取引をしていたときは、取引量を注視して、量があれば持ち続け、量が減少すればすぐに撤退した。

• 損切りと利確が厳しい：15%の利益が出たら売る、後でさらに上がるかどうかは関係ない；5%下がったら必ず切る、絶対に持ち続けない。以前Peopleの短期取引をしたとき、12%の利益が出たらすぐに逃げたが、その後少し上がったとしても、利益を確保するのが本当に重要で、含み損を抱えるよりはずっと良い。

• 1-3分のチャートだけを見て、多くを求めない：短期取引では多くの指標を見る必要はなく、リアルタイムチャートの平均線を見ていれば良い——平均線が上向きで、価格線がその上にある場合は買い；平均線が下向きで、価格線がその下にある場合は売り；横ばいの時はそのまま市場に入らず、時間を無駄にしない。

五、毎日必ず見るべき4つのツール、落とし穴を避け、市場を把握するために全てそれらに依存する

暗号資産の取引にはツールが欠かせません。私は今、毎日パソコンを開いて、まずこの4つを見ます。自分で無駄に考えるよりもずっと楽です。

• TradingViewで市場を確認：最も豊富なラインツールで、サポートラインやレジスタンスラインを迅速にマークでき、他のソフトウェアよりも直感的で、新人でもすぐに使いこなせます。

• 金十データがニュースをチェック：リアルタイムでマクロ政策を更新し、例えば米連邦準備制度の金利引き上げやビットコインETFの情報など、事前に市場の変化を予測し、取り逃しや危険を避けることができます。

• Glassnodeでオンチェーンデータを確認：巨大なクジラのアドレスを追跡し、彼らが何を買い、何を売っているかを見て、大きな資金の動きに従うことができるので、自分で適当に推測するよりも信頼できる。

• TokenSniffer詐欺防止：不慣れな山寨通貨に出会ったら、まず「土狗通貨」かどうかを確認し、ゼロになるリスクを避けることが最も重要です。

最後に実を言うと、暗号資産の世界には「寝ているだけで稼げる」聖杯も、「数千円で逆転できる」近道もありません。私の今の安定した利益は、以前の損失から得た経験によるものです——規律は技術よりも重要で、生き残ることはお金を稼ぐことよりも重要です。もし少しの資本で賭けようと思っているだけなら、まずはしっかりと認識を高めることをお勧めします。暗号資産の取引をギャンブルと考えないでください。結局、この市場で生き残ることができれば、多くの人に勝っているのですから。