暗号資産の世界で3万の損失から安定した利益へ：私は移動平均法則で逆転した実戦ノート

暗号資産の世界に入ったばかりの頃、私は完全に「小白」でした——満画面のK線を見て外星文のように感じ、フォーラムの「大神」に従って追い上げたり売りに出したりして、短い1ヶ月で3万以上の損失を出しました。後にベテランプレイヤーから「移動平均線は初心者の救命の藁だ」と聞くまで、私は葛兰碧の八大法則に取り組み始め、徐々に「何を買っても下がる」から安定した利益を上げられるようになりました。今日は私が経験した落とし穴のまとめを、当初の私と同じように迷っている友人たちに惜しみなく共有します。

まず「均線の父」グランビを知ろう：崩壊を予測して神格化された厳しい人物

初心者の多くはグランビットという名前を聞いたことがないかもしれませんが、投資界では彼の名前はほぼ「移動平均線」と同義です。彼は現在私たちがよく使う均線指標を発明しただけでなく、「量価理論」の創始者でもあります。最も称賛されるのは1981年の神業です——彼は株式市場が崩壊することを事前に警告し、全員に株式を売却するようにアドバイスしました。その結果、翌日ダウ平均株価は4.2%急落し、1年間の累積下落率は14%に達しました。この驚くべき予測によって、彼は投資界で地位を固めることができました。

彼がまとめた8つの法則の核心的な論理は特に理解しやすい：価格はちょうど移動平均線に従って走る子供のようで、どんなにいたずらをしても大きく逸脱することはありません。一度大きく逸脱したら、遅かれ早かれ移動平均線のそばに戻ってきます。そして「逸脱」と「回帰」のプロセスが、私たちが売買を判断するための重要な信号です。

初心者でもわかる：8つのルールをわかりやすく解説（私の実戦シーン付き）

法則の中の買い、売りの信号はそれぞれ4つあり、私が自分の経験をもとにわかりやすく翻訳しました。初心者が見終わったら試してみることができます。

4つの買い信号（この4つの状況を覚えておいて、誘い空売りの罠を避けましょう）

1. 反転突破買い：以前は移動平均線がずっと下がり続けていたが、突然平坦になったり、さらには上向きになったりする。通貨の価格も移動平均線の下から上に上がる。例えば、私が以前注目していたある通貨、5日移動平均線が下向きから反転し、通貨の価格が移動平均線を突破した時に購入し、その後15%上昇した。

2. 偽りの下落で買い戻す：通貨の価格が一時的に移動平均線を下回ったが、2日も経たずに移動平均線を上回っており、しかも移動平均線は上昇を続けている。これは実際には主力が「空売りを誘う」もので、以前に一度経験したことがあり、慌てて売ってしまった結果、翌日に反発した。その後、このような状況に再び遭遇した際には、思い切ってポジションを増やしたことで逆に利益を得た。

3. サポートの調整買い：通貨価格は常に平均線の上方で安定しており、調整時に平均線に触れると反発し、下回ることはありません。これは、平均線が「底を支える手」のように価格を支えていることを示しています。例えば、ある通貨は毎回10日平均線まで調整すると上昇しますので、私は調整を利用して購入し、基本的に損をしたことはありません。

4. 超下落反発買い：通貨の価格が突然大幅に下落し、平均線を大きく下回った後、平均線の方向に上昇し始める。これは超下落後の修復であるが、このような場合は小規模なポジションでしか追随できないことに注意が必要である。以前に超下落した際に満倉で入った結果、反発の力が不足し、逆に数日間拘束された。

4つの売り信号（この4つに出会ったら、欲をかかずに早めに逃げてください）

1. 曲がり角で売りを破る：移動平均線が上昇から平坦になり、さらには下降に転じ、通貨価格も移動平均線の上から下に落ちる。例えば、以前注目していたある通貨は、10日移動平均線が下向きになり、通貨価格もそれに従って下に落ちたので、私はタイムリーに売却し、その後の20%の下落を回避しました。

2. 偽の上昇で売却：通貨の価格が一時的に移動平均線を超えたが、すぐに下に戻り、しかも移動平均線はまだ下がっている。このような状況は典型的な「誘いの多さ」であり、私は以前このような偽の上昇を信じてしまい、タイミングよく売れなかった結果、大きな損失を出しました。今は遭遇したら直接全て売却します。

3. 抵抗反発売り：通貨の価格がずっと平均線の下にあり、反発時に平均線に触れると下落し、上に行けない。これは平均線が「天井」のように機能し、価格の上昇を抑えていることを示している。例えば、ある通貨が20日平均線に何度も反発して失敗している場合、その時は利益が出ているかどうかに関わらず、まず一部を売却するのが間違いない。

4. 超過した反転売却：通貨の価格が狂ったように上昇し、均線を大きく超えた後、均線の方向に向かって下落し始めます。これは天井の信号であり、決して欲張ってはいけません。以前、通貨の価格が狂ったように上昇して売るのが惜しくなり、結果的に1万の利益から2000にまで下がり、大いに後悔しました。

この4つの言葉を理解し、80%の落とし穴を避ける

私は安定して利益を上げることができるのは、この4つの核心を心に留めておき、操作する前に必ず見返すからです：

1. 移動平均線が上昇している時に売りを考えても売らないでください；移動平均線が下降している時に買いを考えても買わないでください。トレンドに従うことは、どんな「内部情報」よりも信頼できます。

2. 移動平均線は「価格のバリア」のようなもので、価格を支えることも（サポート）、価格を阻むことも（レジスタンス）できます。バリアの方向に沿って操作すれば、間違いありません。

3. 短期移動平均線（例えば5日）が長期移動平均線（例えば20日）の上にあるときは、「強気の配置」で安心してロングを行う；逆に「弱気の配置」であれば、すぐにショートを行う。配置が変わったら戦略を変更する。

4. 短期移動平均線が長期移動平均線を上に抜ける（ゴールデンクロス）は明確な買い信号です；下に抜ける（デッドクロス）は売るべき信号であり、この2つのクロスは必ず注視する必要があります。

初心者必見：私が踏んだ4つの罠、あなたを避ける手助けをします

1. 移動平均線は過去の価格に基づいて計算されるため、信号が少し「遅れる」ことがあります。単独で使用しないでください。以前は移動平均線だけを見て購入していましたが、取引量の減少に気付かず、半月の間に損失を被りました。その後、取引量と一緒に見るようにしたところ、精度が大幅に向上しました。

2. 通貨の価格が横ばいの時は、移動平均線の信号が特に乱れます。今日は突破して、明日は下回ることが多く、騙されやすいです。この時は操作しない方がいいです。トレンドが明確になるまで待ってから手を出すべきです。以前、横ばいの時に頻繁に操作していたため、手数料でかなり損をしました。

3. 短期取引には5日、10日移動平均線を使う。信号は早いが偽信号も多いので、確認を多く行う必要がある。中長期取引には20日、60日移動平均線を使う。信号は正確だが遅いので、遅いとは思わないでほしい。私は最初、欲張って短期と中期を一緒にやったが、結果的に両方で損をした。その後、10日移動平均線を見て短期取引を行ったところ、逆に安定した。

4. 最初に実際の取引を使って練習しないでください！私も最初は実際の取引を試し、かなりの損失を出してから、まずはシミュレーション取引で1-2周期の移動平均線に慣れることが重要だと理解しました。例えば、10日移動平均線だけを注視して、慣れてから少額で実戦することで、損失を大幅に減らすことができます。

このルールを私は2年間使ってきました。心配するほどの損失を抱えた初心者から、今では安定して利益を上げられるようになりました。核心は「シンプル、実用的、欲張らない」です。実際、初心者は最初から複雑な指標を学ぶ必要はなく、移動平均線と八つのルールをしっかり理解すれば、多くの落とし穴を避けることができます。

もし今のあなたが、暗号資産の世界で無力感や混乱を感じているなら、実践的なテクニックや最新の情報をもっと知りたいと思っているなら、私をフォローしてください——私は自分の最新の操作の考え方や失敗を避ける経験をみんなに継続的に共有します。