通貨サークルでの8年間:5,000元から2,500万元まで、私はリアルマネーでサバイバルルールを踏んだ

八年前に暗号資産の世界に足を踏み入れたとき、手元には5000元の元本しかなく、BTCと知られていない草コインの違いすら理解できませんでした。暴騰する「土狗コイン」を追いかけた結果、最終的にゼロになってしまいました；また、LUNAの崩壊時には「反発するだろう」という幻想を抱いて耐え続け、小数万円の元本がほとんど無くなるのをただ見ているだけでした。たくさんの失敗を経験するまで、この市場の特性を少しずつ理解できるようになり、「追い上げて売る」だけの素人から、落ち着いて取引できるトレーダーに成長しました。

今日はスープの話はせず、これまで真金白銀で得た経験を分解して見せます。あなたが新しく参入した初心者でも、戦略を調整したいベテランプレイヤーでも、どのポイントもすぐに活用できる内容です。

一、まず元本を守る：私が今まで破ったことのない資金管理の鉄則

暗号資産の世界では、生き残ることが利益を得る機会を与えます。そして、元本を守ることが生き延びるための第一歩です。早い時期に満杯で損失を被った後、私は自分に三つの厳しいルールを定め、今まで破ったことはありません。

「生活に影響しない」お金だけを使って参入する：預金が10万ある場合、最大で2万を操作に使う；月給8000の場合、毎月の定期投資は800円を超えないようにする。全財産をかけたり、さらにはネットローンで暗号資産を買ったりする人をたくさん見てきたが、最後には心のバランスを崩して乱れた操作をし、損失が増えるばかりで、普通の生活すら崩壊してしまった。

損失を防ぐことは利益を得ることよりも重要です：今、私は自分に「5%の強制損切りライン」を設定しました——短期的に5日移動平均を下回ったら退場し、中期的に20日移動平均を破ったら即座に全てを売却します。以前のLUNAの教訓はあまりにも深刻で、10万が1千になる味わいは、元本を失った時よりもさらに耐え難いものでした。「お金が蒸発していくのを見る」無力感は、一度経験すれば十分です。

ポジションは常に3つに分ける：30％をBTC、ETHのような主流通貨を長期保有し、基盤資産としてリスクを回避する；50％でスイングトレードを行い、15分足のKDJ指標でエントリーとエグジットのポイントを探す；残りの20％は予備資金として残しておく。暴落に遭遇しても慌てず、-15％、-30％、-50％の下落幅で3回に分けてナンピンし、一度にフルポジションを持ってロスカットされることはない。

二、市場と対抗しない：流れに乗ることが利益を得る鍵である

若い頃、私はいつも「底を打つ」ことを考えていました。通貨の価格が50%下がると、それが底だと思っていましたが、結局毎回中途半端なところで買ってしまいました。後になって、マーケットは常に正しいことを理解しました。トレンドに従うことは、自分で適当に判断するよりもずっと信頼できるのです。

下落時には絶対に手を出さない：たとえ通貨の価格が50%下落しても、すぐに買いに走らないこと。熊市で「底を買う」ことは、さらに低いポイントで買ってしまう可能性があるので、明確な上昇信号が現れるのを待った方が良い——例えば、3日連続で陽線を形成し、取引量が増加するなど——それから動き出すのが良い。

上昇時に調整の機会を捉える：相場が上昇している時、調整が安全なエントリーポイントとなる。底値を待つよりも低く買う方が確実で、被套のリスクを減らすことができる。例えば、以前のBTCが3万から4万に上昇する際に、途中で3.5万に調整した時にエントリーするのは、3万で悩んで4万で追いかけるよりも安全である。

取引量は最良のシグナルです：通貨の価格が低位を突破した時、もし取引量が突然増加すれば、大いにチャンスがある可能性が高いです；もし半日上昇しても取引量がなければ、逆に「虚偽の上昇」に注意が必要で、主力が価格を引き上げて売り抜けようとしている可能性があり、いつでも下落することがあります。

三、技術指標は多くは必要ない、このいくつかを理解すれば十分だ

私は若い頃に十数個の指標を試しましたが、最終的には「三つの図と一つの指標」だけが残りました。シンプルで実用的で、初心者でも理解できます。

15分足で短期の売買ポイントを見る：具体的なエントリーのタイミングを見つけるために、例えばK線が陰から陽に変わったり、3日移動平均線が上向きに転換した際には、エントリーを検討できます；逆に、K線が連続して2本の陰線を収束させ、3日移動平均線を下回った場合は、離脱すべきです。

日足MACDで方向を定める：DIF線とDEA線が0軸の下で交差し、0軸を突破することは明確な買い信号である；もし0軸の上で交差して下に向かう場合、たとえ損失が出ていなくても、ポジションを減らすべきである。この指標は私が大方向の誤りを回避するのに役立つ。例えば、2022年の熊市では、MACDは常に0軸の下にあり、空ポジションを維持することで大幅な下落を回避できた。

週足ボリンジャーバンドでサポートを探す：通貨の価格がボリンジャーバンドのどの位置にあるかを見る。ミッドラインは重要なサポートラインであり、これを下回るとトレンドが変わる可能性があるため、ポジションを減らすべきだ。もしミッドラインの上にしっかりと留まるなら、逆にポジションを増やすことができる。

三者の共振が最も確実です：15分足チャートで買いシグナルが出て、MACDが0軸の上にあり、ボリンジャーバンドが中軌道を維持し、同時に出来高が増加しているときにエントリーします。この時、成功率がかなり高くなります。以前、SOLのバンドトレードをしていたときは、これらの3つのシグナルが同時に出るのを待ってエントリーし、エントリーしてから1週間以内に20%の利益を得ました。

四、短期取引のための3つの生存習慣が、私を無数の罠から守ってくれた

多くの人が短期トレードでは利益が出ないと言いますが、実は正しい方法を見つけていないだけです。私は長年短期トレードを行ってきて、リスクを管理しながら安定した利益を得るための3つの習慣をまとめました。

主観的な判断をせずに「人気+ボリューム」を見る：最近の取引量が多く、ポジションが増加している通貨のみを選択し、取引量がない銘柄は上昇しても触れない。例えば、以前TRBの短期トレードを行った時は、その取引量に注目し、ボリュームが常に増加しているので持ち続け、一度ボリュームが減少したら、利益が出ていようと出ていまいと退場する。"まだ上がるだろう"と思って躊躇することは決してない。

損切りと利益確定が厳格すぎる：利益が15%出たらすぐに売却し、後にさらに上がるかどうかは気にしない；5%下落したら必ず損切りし、絶対にポジションを保持しない。以前Peopleの短期取引で12%の利益を得たらすぐに逃げたが、後にさらに5%上昇した。しかし、少なくともロスカットを避けられたので、利益を確保することが本当の儲けだ。もし欲をかいてより高い価格を待っていたら、最終的には元本すら失っていたかもしれない。

1-3分のチャートだけを見て短期トレードをする：短期トレードではあまり多くの指標を見る必要はなく、リアルタイムチャートの平均価格線を注視すれば良い——平均価格線が上昇し、価格線が平均価格線の上にある場合はロングを、平均価格線が下降し、価格線が平均価格線の下にある場合はショートを行う；横ばいの時はそのまま市場に入らず、時間と手数料の無駄を避ける。

五、私が毎日必ず見る4つのツール、坑を避け、相場を見るのはこれらに頼っている

暗号資産の取引にはツールが欠かせない。今は毎日パソコンを開いて、まずこの4つを見ている。自分で考えるよりずっと楽だ。

相場はTradingViewを使用：線画ツールが最も充実していて、サポートラインやレジスタンスラインを迅速に示すことができ、他のソフトウェアよりも直感的です。例えば、私がBTCのバンドを行う際、TradingViewでトレンドラインを引き、下回ったら損切り、上回ったら追加購入し、感覚で判断する必要がありません。

情報は金十データを参照：リアルタイムでマクロ政策を更新します。例えば、米連邦準備制度理事会の利上げやビットコインETFのニュースは、通貨の価格動向に影響を与える可能性があります。例えば、以前に米連邦準備制度理事会が利上げを緩和すると発表した際、金十データは真っ先に通知しました。そのおかげで、私はBTCを事前に追加購入し、結果的に10%上昇しました。

オンチェーンデータをGlassnodeで調べる：巨大なクジラのアドレスを追跡し、彼らが何を買っているか、何を売っているかを見ることができます。大きな資金の動きに従うことは、自分で適当に推測するよりもずっと信頼性があります。例えば、以前にクジラがETHを増やしているのを見て、私も少しポジションを増やしました。その後、ETHは1800から2200に上昇し、かなりの利益を得ました。

詐欺防止のためのTokenSniffer：知らない暗号資産に出会ったら、まずはそこで「土狗币」かどうかを調べて、その契約に欠陥がないか、匿名で発行されていないかを確認してください。以前、私は知らない暗号資産を購入しそうになりましたが、調べたところ「土狗币」であることがわかり、ゼロになるリスクを回避できました。

最後に本音を言いたい：暗号資産の世界には「聖杯」も「楽に儲かる」良い話もない。私の現在の安定した利益は、以前の損失から得た経験によるものだ——規律は技術よりも重要で、生き残ることは稼ぐことよりも重要だ。もし数千円で「逆転」を狙うだけなら、まずはしっかりと認識を高める方が良い。暗号資産の取引をギャンブルのように考えてはいけない。結局、この市場で長期間生き残ることができれば、大多数の人々に勝っているのだ。