Los mercados financieros han mostrado recientemente un panorama de prosperidad, con el oro, las acciones de EE. UU. y el precio de Bitcoin subiendo a la par. Sin embargo, esta prosperidad superficial puede ocultar secretos. Los expertos del mercado señalan que la actual tendencia a subir podría ser una trampa establecida por los inversores institucionales, esperando que los inversores minoristas sumen.

Esta situación no puede evitar que uno recuerde el escenario en 2021 cuando el precio de Bitcoin se disparó a casi 70,000 dólares. En ese momento, muchos inversores minoristas sumaron en el máximo y resultaron enfrentando grandes pérdidas. ¿Qué secretos se esconden detrás de este fenómeno? Vamos a explorar tres verdades del mercado que los inversores minoristas necesitan conocer.

La primera verdad es el "efecto embalse". El mercado se puede comparar con un enorme embalse, donde cada fluctuación del mercado tiene como objetivo atraer más fondos. Cuando las personas ven que otros están obteniendo ganancias, acuden en masa para llenar el fondo. Sin embargo, los inversores institucionales a menudo venden en masa en los picos, lo que provoca una caída abrupta del mercado.

Los datos históricos muestran que la recuperación del mercado a menudo requiere un tiempo considerable. Por ejemplo, después del colapso del 12 de marzo, el mercado tardó medio año en recuperarse; después de la gran caída del 19 de mayo, incluso se tardó hasta 6 meses en volver a un mercado alcista. La causa fundamental de este fenómeno radica en que la velocidad de salida de capitales es mucho más rápida que la de entrada.

La segunda verdad es el riesgo de las pequeñas monedas. Muchas criptomonedas pequeñas pueden ser en realidad herramientas utilizadas por las instituciones para atraer a los inversores minoristas. Hubo inversores que compraron una pequeña moneda muy promocionada en 2020, con un aumento inicial sorprendente, pero luego se enfrentaron a la venta institucional, lo que provocó una caída del precio del 90%. A los inversores de Wall Street no les importa el desarrollo a largo plazo de estas pequeñas monedas; su principal objetivo es utilizar estas monedas para atraer a los inversores minoristas a sumar.

La tercera verdad es el riesgo de liquidez. Actualmente, la liquidez de muchas monedas pequeñas está empeorando cada vez más, y una vez que caen, su valor puede acercarse a cero. Esta situación surge principalmente porque los fondos institucionales se han retirado, dejando solo a los inversores minoristas.

En el actual entorno del mercado, los inversores institucionales pueden haber alcanzado sus objetivos de ganancias para todo el año. Por lo tanto, los inversores minoristas deben ser especialmente cautelosos al sumar, comprender plenamente los riesgos del mercado y evitar convertirse en "objetivos de recolección" de otros. Las decisiones de inversión deben basarse en una investigación profunda y un análisis racional, y no en seguir ciegamente las tendencias del mercado.