mundo Cripto 8 años: de 5000 yuanes a 2500 millones, las reglas de supervivencia que he aprendido con dinero real.

Hace ocho años, cuando recién ingresé al mundo Cripto, solo tenía 5000 de capital y ni siquiera podía distinguir entre BTC y las monedas alternativas desconocidas. Seguí la tendencia de la explosión del "token de perro", y al final me quedé atrapado hasta que se desplomó a cero; también en la caída de LUNA, aferrándome a la fantasía de que "se recuperaría", vi cómo mi capital de varias decenas de miles se reducía a solo un poco. Hasta que me caí lo suficiente, comencé a entender poco a poco el temperamento de este mercado, de ser un novato que sigue las tendencias a convertirme en un trader capaz de mantener la calma.

Hoy no hablaremos de historias motivacionales, solo compartiré contigo las experiencias que he adquirido con dinero real a lo largo de estos años. No importa si eres un principiante que acaba de entrar al mundo Cripto o un jugador veterano que quiere ajustar su estrategia, cada consejo es aplicable de inmediato.

Uno, primero protege el capital: hasta ahora no he roto la regla de gestión de fondos.

En el mundo Cripto, solo vivir da la oportunidad de ganar dinero, y mantener el capital es el primer paso para sobrevivir. Después de haber sufrido pérdidas cuando tenía toda mi inversión, me impuse tres reglas estrictas, que hasta ahora no he roto.

Solo utiliza el dinero que "no afecta tu vida si pierdes": si tu ahorro es de 100,000, solo saca un máximo de 20,000 para operar; si tu salario mensual es de 8,000, no inviertas más de 800 cada mes. He visto a demasiada gente arriesgar todo su patrimonio, incluso pedir préstamos en línea para operar en el mundo Cripto, y al final su mentalidad se rompe y operan de manera descontrolada, perdiendo cada vez más, hasta que su vida normal se ve afectada.

El stop loss es más importante que las ganancias: ahora me he establecido una "línea de stop loss forzada del 5%" - si el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, salgo del mercado, y si cae por debajo de la media móvil de 20 días, liquido todas mis posiciones. La lección que aprendí de mantener LUNA fue demasiado profunda, pasar de 100,000 a 1,000 es una sensación más angustiante que cuando recién perdí el capital. Esa sensación de "ver cómo el dinero se evapora" es suficiente para experimentar una vez.

La posición siempre se divide en 3 partes: 30% en comprar BTC, ETH y otras monedas principales para mantener a largo plazo, como fondo para resistir riesgos; 50% para hacer trading, utilizando el indicador KDJ de 15 minutos para encontrar puntos de entrada y salida; el 20% restante se deja como fondo de reserva. No te preocupes ante una caída brusca, complementa en tres ocasiones cuando el descenso sea del -15%, -30% y -50%, no te quedarás atrapado por tener toda la posición llena de una sola vez.

Dos, no luches contra el mercado: seguir la tendencia es la clave para ganar dinero.

En mis primeros años siempre pensaba en "comprar en el fondo", creyendo que si el precio de la moneda caía un 50%, era el piso, pero al final siempre compraba a medias. Luego entendí que el mercado siempre tiene razón, seguir la tendencia es mucho más fiable que hacer juicios erróneos por uno mismo.

No te acerques cuando baje: ni siquiera si el precio de la moneda cae un 50%, no te apresures a entrar. En un mercado bajista, "comprar en la parte inferior" puede llevarte a precios aún más bajos; es mejor esperar a que aparezcan señales claras de aumento, como tres días consecutivos de velas alcistas y un aumento en el volumen de transacciones, antes de actuar.

Aprovechar las oportunidades de retroceso cuando sube: cuando el mercado está en alza, los retrocesos son los puntos de entrada más seguros. Comprar a precios bajos es más seguro que esperar un "mínimo absoluto" y también puede reducir el riesgo de quedar atrapado. Por ejemplo, antes BTC subió de 30,000 a 40,000, y entrar cuando retrocedió a 35,000 fue mucho más seguro que dudar en 30,000 y comprar en 40,000.

El volumen de transacciones es la mejor señal: cuando el precio de la moneda rompe a la baja, si el volumen de transacciones aumenta repentinamente, es muy probable que sea una verdadera oportunidad; si ha subido durante medio día sin volumen, hay que tener cuidado con un "aumento ficticio", ya que podría ser que los principales actores estén elevando el precio para vender, y podría caer en cualquier momento.

Tres, no necesitas muchos indicadores técnicos, con entender estos pocos es suficiente.

En mis primeros años probé más de diez indicadores, al final solo me quedé con "tres gráficos y un indicador", que es simple y práctico, incluso un principiante puede entenderlo.

Puntos de compra y venta a corto plazo en velas de 15 minutos: se utilizan para encontrar momentos específicos para entrar al mercado, por ejemplo, cuando la vela pasa de bajista a alcista o cuando la media móvil de 3 días comienza a subir, se puede considerar entrar; por el contrario, si la vela cierra dos días consecutivos en bajista y rompe la media móvil de 3 días, es momento de salir.

La dirección del MACD diario: la línea DIF y la línea DEA cruzan por debajo del eje 0 y superan el eje 0, lo que es una señal clara de compra; si cruzan por encima del eje 0 y bajan, aunque no haya pérdidas, se debería reducir la posición. Este indicador puede ayudarme a evitar errores en la dirección general, como en el mercado bajista de 2022, donde el MACD estuvo constantemente por debajo del eje 0, y al permanecer en posición corta se evitó una gran caída.

Soporte en la banda de Bollinger semanal: observa en qué posición se encuentra el precio de la moneda en la banda de Bollinger, la línea media es un nivel de soporte importante, si cae por debajo de la línea media, significa que la tendencia podría cambiar, es momento de reducir la posición; si se mantiene por encima de la línea media, en cambio, se puede aumentar la posición.

La resonancia de los tres es la más segura: cuando el gráfico de 15 minutos muestra una señal de compra, el MACD está sobre el eje 0, y las bandas de Bollinger se mantienen en la línea media, al mismo tiempo que el volumen de transacciones se amplía, es el momento de entrar, la tasa de éxito será mucho mayor. Anteriormente, hice un trade de SOL, y solo esperé a que aparecieran estas tres señales al mismo tiempo, y en menos de una semana gané un 20%.

Cuatro, los 3 hábitos de supervivencia para hacer trading a corto plazo me han ayudado a evitar innumerables trampas.

Muchos dicen que operar en el corto plazo no es rentable, en realidad es que no han encontrado el método correcto. He estado operando en el corto plazo durante muchos años y he resumido 3 hábitos que pueden controlar el riesgo y también estabilizar las ganancias.

Sin juicios subjetivos, solo mirando "popularidad + volumen": solo seleccionar monedas con gran volumen de transacciones reciente y aumento en el número de posiciones, no tocar variedades que no tienen volumen incluso si suben. Por ejemplo, en el trading a corto de TRB anteriormente, se estaba atento a su volumen de transacciones, si el volumen seguía aumentando, se mantenía, pero una vez que el volumen caía, se salía sin importar si se había ganado o no, nunca se dudaba por "pensar que aún podía subir".

Stop-loss y take-profit son muy estrictos: si hay un beneficio del 15%, se vende de inmediato, sin importar si puede seguir subiendo; si baja un 5%, se corta, sin aguantar la posición. Antes, en un trading a corto plazo de People, gané un 12% y me fui, aunque luego subió un 5%, al menos no quedé atrapado, asegurar las ganancias es realmente ganar. Si uno es codicioso y espera más, puede que al final pierda incluso el capital.

Solo mira gráficos de 1-3 minutos para hacer trading a corto plazo: no es necesario observar demasiados indicadores en el corto plazo, solo sigue la línea de precio promedio en el gráfico en tiempo real. Si la línea de precio promedio va hacia arriba y la línea de precio está por encima de la línea de precio promedio, compra. Si la línea de precio promedio va hacia abajo y la línea de precio está por debajo de la línea de precio promedio, vende. Durante un periodo lateral, simplemente no ingreses al mercado para evitar perder tiempo y comisiones.

Cinco, las 4 herramientas que debo revisar todos los días, dependo de ellas para evitar trampas y ver el mercado.

El comercio de monedas no se puede hacer sin herramientas, ahora abro la computadora todos los días, primero miro estos 4, es mucho más fácil que pensar en ello por mi cuenta.

Mercado con TradingView: la herramienta de dibujo más completa, puede marcar rápidamente los niveles de soporte y resistencia, es más intuitiva que otros programas. Por ejemplo, cuando opero con BTC en un rango, dibujo una línea de tendencia en TradingView, si se rompe la línea, detengo las pérdidas, si se rompe hacia arriba, aumento la posición, sin necesidad de basarme en la intuición.

Información de Jin10 Data: actualizaciones en tiempo real de políticas macroeconómicas, como el aumento de tasas de la Reserva Federal y noticias sobre ETF de Bitcoin, que pueden influir en la tendencia de precios de las monedas. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal anunció una desaceleración en el aumento de tasas, Jin10 Data lo informó de inmediato, así que aumenté mi posición en BTC, y efectivamente subió un 10% después.

Consulta los datos en cadena en Glassnode: puedes rastrear las direcciones de las grandes ballenas, ver qué están comprando y vendiendo. Seguir a los grandes capitales es mucho más confiable que adivinar por uno mismo. Por ejemplo, anteriormente vi que las ballenas estaban aumentando su participación en ETH, así que decidí añadir un poco a mi posición, luego ETH subió de 1800 a 2200, gané bastante.

Usa TokenSniffer para evitar estafas: si te encuentras con una moneda alternativa desconocida, primero verifica si es una "moneda de perro" en esa plataforma, revisa si su contrato tiene vulnerabilidades o si fue emitida de forma anónima. Antes estuve a punto de comprar una moneda alternativa desconocida, pero después de verificarla descubrí que era una "moneda de perro" y evité caer en la trampa de perderlo todo.

Por último, quiero decir una cosa sincera: en el mundo Cripto no hay "Santo Grial", ni hay buenas oportunidades de "ganar sin esfuerzo". Mis ganancias estables actuales son fruto de las experiencias de pérdidas anteriores: la disciplina es más importante que la técnica, y estar vivo es más importante que ganar dinero. Si solo quieres depender de unos pocos miles de monedas para "revertir la situación", es mejor que primero trabajes en mejorar tu comprensión y no trates de ver el comercio de monedas como un juego de azar. Después de todo, en este mercado, si puedes sobrevivir a largo plazo, ya has superado a la mayoría de las personas.