كيفية استخدام أنماط المتوسط المتحرك - ارتباط المتوسط المتحرك، التقارب والتباعد

ما المقصود بتشابك المتوسطات المتحركة، والتقارب، والتباعد؟

• تشابك المتوسطات المتحركة (MA bonding)
  يعبّر تشابك المتوسطات المتحركة عن حالة تداخل عدة متوسطات متحركة فوق بعضها بعد فترة ممتدة من استقرار سعر العملة بشكل أفقي. يظهر هذا النمط في مختلف مراحل اتجاه السوق، وغالباً في فترات القاع، أو التعديل، أو الذروة، أو الانخفاض في أسعار العملات.

• تقارب المتوسطات المتحركة (MA convergence)
  يعني تقارب المتوسطات المتحركة اقتراب المتوسطات المتفرقة تدريجياً من بعضها. ويشير نمط التشابك إلى توافق متوسطات التكلفة عبر فترات المتوسطات المختلفة.

عادة ينتج تقارب المتوسطات المتحركة حالة تشابك بينها، وبعدها يتحرك السعر في اتجاه محدد لينهي حالة التشابك. يحدد اتجاه حركة السعر اتجاه السوق؛ فإذا استمر السعر بنفس الاتجاه السابق للتقارب، يبقى الاتجاه الأصلي مستمراً، وإلا ينقلب. وبعد انكسار نمط التشابك، يُلاحظ غالباً تباعد المتوسطات المتحركة.

كيف تميّز تشابك وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة؟

• تشابك المتوسطات المتحركة (MA bonding)

  • بعد فترة طويلة من حركة سعر العملة بشكل أفقي، تبدأ المتوسطات المتحركة للمدى المتوسط والقصير وحتى الطويل في الاقتراب تدريجياً ثم تتشابك في النهاية.
  • يتحوّل سعر العملة ومخطط الشموع اليابانية إلى شكل مستطيل أو إسفيني أو مثلثي؛
  • غالباً ما يظهر ذلك بعد فترة واضحة من اتجاه صاعد أو هابط للسوق.

• تقارب المتوسطات المتحركة (MA convergence)

  • يحدث في الاتجاهين الصاعد والهابط؛
  • تبدأ مخططات الشموع اليابانية والمتوسطات المتحركة بفترات مختلفة، التي كانت متباعدة في البداية، بالتقارب تدريجياً نحو بعضها البعض.

• تباعد المتوسطات المتحركة (MA divergence)

  • يظهر في الاتجاهين الصاعد والهابط. التباعد في الاتجاه الصاعد غالباً ما يكون تباعد إيجابي، أما إذا حدث في اتجاه هابط فهو تباعد سلبي؛
  • تخرج المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة من حالة التشابك وتبدأ بالانفصال تدريجياً عن بعضها البعض، متباعدة في نفس الاتجاه.

الدلالات

• تشابك المتوسطات المتحركة (MA Bonding)

  • عند تشابك المتوسطات المتحركة، إذا كانت المتوسطات للمدى المتوسط والطويل فوق المتوسط قصير الأجل وتمنع انخفاض الأسعار، فمن المرجح دخول السوق في اتجاه هابط. ينصح المتداولون ببيع مراكزهم عند هبوط السعر دون مستوى التشابك.
  • أما إذا كانت المتوسطات للمدى المتوسط والطويل أسفل المتوسط قصير الأجل أثناء التشابك، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد للعملة، ومن الأفضل للمتداولين البدء بالاستثمار بعد ارتفاع السعر فوق مستوى التشابك.
  • بعد تشكل التشابك واستواء المتوسطات للمدى المتوسط والطويل، مع تذبذب المتوسط القصير حولها، يصبح احتمال تحرك السعر أعلى أو أسفل التشابك متساوياً تقريباً. يمكن للمتداولين اتخاذ قرار الشراء أو البيع بناءً على اتجاه كسر السعر لمستوى التشابك.

• تقارب المتوسطات المتحركة (MA convergence)

  • إذا ارتفعت المتوسطات للمدى المتوسط والطويل قبل التقارب واستمر الاتجاه بعد تشكل النمط، فهذا مؤشر على سوق صاعدة.
  • أما إذا انخفضت قبل التقارب واستمر الاتجاه بعد التشكل، فهذا مؤشر على سوق هابطة.

• تباعد المتوسطات المتحركة (MA divergence)

  • يشير التباعد الإيجابي إلى احتفاظ المستخدمين باستثماراتهم.
  • التباعد السلبي للمتوسطات المتحركة يمثل إشارة مهمة لفتح مراكز بيع قصيرة.

ملاحظات:

1. عندما يحدث تباعد المتوسطات المتحركة، يدل ذلك على ازدياد توافق المتداولين في كل دورة للمتوسط المتحرك حول توقعات السوق وسلوكهم. إذا استمر هذا التوافق، يستمر الاتجاه، ما يوفر فرصة تداول جيدة سواء للشراء أو البيع.
2. تباعد المتوسطات المتحركة جزء من تشكيل الاتجاه الصاعد أو الهابط، ويظهر في المرحلة التي يكون فيها الاتجاه واضحاً؛
3. أما التقارب فيعكس تغير سلوك بعض المتداولين، ويجب على المتداولين تحديد ما إذا كان ذلك فخاً يدفع السوق في اتجاه غير صحيح.

التطبيق

• تشابك المتوسطات المتحركة (MA bonding)

الرسم البياني أعلاه يوضح أداء BTC في منصة Gate للعقود الآجلة لمدة 4 ساعات؛ حيث شهدت العملة هبوطاً حاداً من 39,000 دولار إلى نحو 30,000 دولار، ثم تحركت بشكل أفقي لمدة شهر. وتداخلت المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة، مثل MA5 وMA30 وMA60 وMA120 وMA180. مع استمرار هبوط BTC إلى 17,000 دولار، تخرج المتوسطات من حالة التشابك وتبدأ بالتباعد تدريجياً.

• تقارب المتوسطات المتحركة (MA convergence)

الرسم أعلاه لمنصة Gate للعقود الآجلة لمدة 4 ساعات. مع هبوط BTC بشكل حاد من 21,500 دولار إلى نحو 16,000 دولار، اقتربت المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة، التي كانت متباعدة سابقاً، تدريجياً. ثم بدأت BTC بالتذبذب ضمن نطاق ضيق بين 15,500 و18,500 دولار.

• تباعد المتوسطات المتحركة (MA divergence)

الرسم أعلاه لمنصة Gate للعقود الآجلة لمدة 4 ساعات. بعد مرحلة هبوط BTC ثم استقرارها عند 16,000 دولار، تشابكت المتوسطات MA5 وMA30 وMA60 وMA120. ومع ارتفاع السعر تدريجياً، خرجت المتوسطات من منطقة التشابك وبدأت بالتباعد، لتتجه من الأعلى للأسفل نحو الصعود. ارتفعت BTC من 16,700 دولار إلى 23,000 دولار، أي بزيادة تراكمية تفوق 35%.

الخلاصة

يُعد تشابك وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة من الظواهر الشائعة في حركة السوق، وكل منها يمثل نقطة تحول مهمة في توجه السوق. على المتداولين تحديد اتجاه السوق الذي تشير إليه الإشارة، سواء باستمرار الاتجاه الأصلي أو انعكاسه عند ظهور النمط. ويُنصح باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى في هذه المواقف. المتداولون الذين يتخذون قرارات مدروسة ويتعاملون بصبر لديهم فرصة جيدة لتحقيق الأرباح.

سجل في منصة Gate للعقود الآجلة وابدأ التداول الآن!

تنويه

يرجى ملاحظة أن هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. لا تتحمل منصة Gate أي مسؤولية عن أي قرارات استثمارية يتم اتخاذها. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات المتعلقة بالتحليل الفني أو تقييمات السوق أو مهارات التداول أو مشاركات المتداولين لغرض الاستثمار. ينطوي الاستثمار على مخاطر واحتمالات عدم اليقين، ولا تضمن هذه المقالة تحقيق أي عائد على الاستثمار.