ما المقصود بتحليل تكنولوجيا سوق العملات الرقمية

ما هو التحليل الفني للأمر؟

تحليل تقنيات سوق العملات الرقمية هو أسلوب يعتمد على سلوك السوق، ويركز تحديدًا على الأصول المشفرة مثل BTC وETH، بهدف كشف القوانين الداخلية لتحديد اتجاهات السوق واتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على تغيراتها.

يرتكز التحليل الفني الحديث، الذي اكتمل نظامه منذ ظهور نظرية داو، على مبادئ واضحة. ويُعد تشارلز هنري داو، مؤسس مؤشر داو جونز الأمريكي، الأب المؤسس لهذا المنهج، وأصبحت نظرية داو حجر الأساس لجميع أشكال التحليل الفني.

تقوم جميع نظريات التحليل الفني على ثلاثة افتراضات رئيسية:

1. كل سلوك السوق (السعر أو المؤشر) يستوعب كامل المعلومات المتوفرة؛
2. يتطور السوق وفق اتجاه يسوده استمرارية الاتجاه؛
3. التاريخ يكرر نفسه.

أدوات التحليل الفني

1. التحليل الفني للخط K

نشأ مخطط K، المعروف أيضًا بمخطط الشموع، خلال عصر شوغون توكوجاوا في اليابان في القرن الثامن عشر، وكان يُستخدم لتسجيل تقلبات أسعار الأرز في السوق، وأصبح لاحقًا أكثر أدوات التحليل الفني استخدامًا في الأسواق المالية.

يتم رسم الخط K بناءً على سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق خلال دورة تداول محددة (أسبوع، يوم، دقيقة، إلخ). يمثل جسم الشمعة مستطيلًا بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، ويرتبط أعلى سعر بجسم الشمعة بخط يسمى الظل العلوي، ويرتبط أدنى سعر بجسم الشمعة بخط الظل السفلي.

في سوق العملات المشفرة، إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، يُسمى الخط الإيجابي ويمثل بجسم شمعة أخضر؛ وإذا كان أقل، يُسمى الخط السلبي ويمثل بجسم شمعة أحمر.

تُعتبر تركيبات خطوط K والأشكال الفنية المستندة إليها، مثل التركيبات الصاعدة والهابطة، أشكال البحث عن القاع، الهروب من القمة، وحالات التصفية، هي اللبنات الأساسية لتحليل السوق الفني للعملات الرقمية.

2. التحليل الفني للاتجاهات

الاتجاه هو النمط الأساسي لتطور جميع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، بما في ذلك المجالات المادية والروحية، خلال فترة زمنية وبانتظام معين، ويشمل اتجاه الحركة والطاقة المصاحبة. تتطور الأسواق أيضًا وفق نمط الاتجاه، حيث يتميز الاتجاه باستمرارية الاتجاه.

تُصنف الاتجاهات حسب الفترة إلى اتجاهات طويلة، متوسطة، وقصيرة الأجل. ومن حيث الاتجاه، تُقسم إلى اتجاه صاعد، هابط، أو اتجاه جانبي.

يعتمد التحليل الفني للاتجاهات، المستند إلى نظرية داو، على إدخال خطوط الاتجاه، وخطوط الدعم والضغط، والقنوات، جميعها تلعب دورًا مهمًا في سوق العملات المشفرة.

3. التحليل الفني للمتوسط المتحرك

يعتمد خط المتوسط المتحرك (MA)، على مفهوم متوسط تكلفة داو جونز ويستخدم مبدأ "المتوسط المتحرك" الإحصائي، ليعرض منحنى يرتبط بمتوسط السعر أو المؤشر في دورة تداول معينة.

يُعد MA مؤشراً يعكس التذبذب التاريخي واتجاه السعر أو المؤشر، ويساعد المتداولين في توقع وتحديد اتجاه السعر المستقبلي. ويعتبر تمثيلًا رقميًا وبيانيًا لنظرية داو ونظرية موجات إليوت.

تُعد تركيبات MA، تقاطع المتوسطات المتحركة وتباعد وتقارب المتوسطات، وأشكال MA، من العناصر الأكثر شيوعًا وأهمية في التحليل الفني لسوق العملات المشفرة.

إلى جانب تحليل MA، يوفر الجمع بين مؤشرات مثل MACD وRSI وحجم التداول وBOLL وغيرها رؤية أعمق لتوازن القوى بين المشترين والبائعين، وتغير القوة، واتجاه السعر وقوة الاتجاه.

أهداف التحليل الفني

1. تحديد اتجاهات السوق

شرط جميع الصفقات المربحة هو توافق اتجاه السوق مع اتجاه فتح الصفقة المتوقع، أي ارتفاع السعر بعد الشراء أو انخفاضه بعد البيع على المكشوف. لذا، يُعد تحديد اتجاه السوق أهم مهمة في التحليل الفني.

تشير نظرية داو إلى أن الاتجاهات تتمتع باستمرارية الاتجاه ولا تتغير بسهولة بمجرد تحديدها. كما يُعد السير مع اتجاه السوق وعدم معاكسته قاعدة أساسية للمتداولين المحترفين. وتحقيق الأرباح في سوق العقود الآجلة للعملات الرقمية يعتمد على دقة تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط أو جانبي، باستخدام نظام التحليل الفني، مما يسمح للمتداول بتطبيق الاستراتيجية المناسبة لتعزيز معدل الفوز ونسبة الربح إلى الخسارة.

2. تحديد نقاط الشراء والبيع

بعد تأكيد اتجاه السوق الحالي، سواء في سوق صاعد أو هابط أو فترة اتجاه جانبي، تأتي الخطوة التالية بتحديد الوقت المناسب لدخول السوق واختيار نقطة الشراء أو البيع.

الاستراتيجية العامة تعتمد على تحديد الاتجاه في الدورة الكبرى والبحث عن فرص في الدورات الصغرى. ويتم ذلك بمراقبة الخط اليومي والأسبوعي للدورة الكبرى باستخدام نظامي MA وK-line لتحديد اتجاه السوق العام، ثم تحديد نقطة الشراء عبر البحث عن نماذج القاع مثل نموذج الرأس والكتفين المعكوس أو القاع المزدوج أو القاع المستدير في فترات الأربع ساعات أو الساعة أو حتى ١٥ دقيقة. ويتم تأكيد نقطة البيع بنفس الأسلوب تقريبًا.

3. تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح

ينبغي للمتداول المحترف أن يتبنى عادة فتح كل صفقة بشكل منطقي مع تحديد نقاط جني الأرباح ووقف الخسارة. نظرًا لعشوائية السوق وعدم القدرة على التنبؤ، قد تحدث أحداث غير متوقعة في أي وقت، ويجب أن تتضمن استراتيجية التداول إدارة المخاطر من خلال تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.

يساعد جني الأرباح في تثبيت جزء من الربح لتجنب فقدانه أو انخفاضه نتيجة تغيرات السوق اللاحقة، بينما يمنع وقف الخسارة توسع الخسارة ويحصر المخاطر ضمن نطاق مقبول.

ملخص موجز

في السوق المالية التقليدية، شكّل التحليل الفني منذ نشأته نظامًا متكاملًا ومنهجيًا. يفترض التحليل الفني أن السعر يعكس كل المعلومات، وأن الاتجاه له استمرارية، وأن التاريخ يعيد نفسه. كما يرى أن جميع المعاملات المالية والصراعات بين المشترين والبائعين، إضافة إلى سلوكيات التداول وجمع المعلومات، تؤثر على السعر. ويمكن دائمًا اكتشاف القوانين من خلال التحليل العلمي. الاستثمار يتبع مبادئ واضحة، والسوق يتحرك بين فترات الصعود والهبوط، وخلال التحولات تؤثر مشاعر الجشع والخوف في قرارات المتداولين.

بالنسبة للمبتدئين في العقود المستقبلية، من الضروري تعلم نظام التحليل الفني الكلاسيكي وفهم منطق عمله بعمق. فقط عبر إيجاد الاستراتيجية الخاصة بهم، وتنفيذ الصفقات التي يمكنهم إدارتها، ووفق أسلوبهم الخاص في التداول، يمكنهم البقاء والتطور في السوق التنافسي.

للمزيد من الشركات التي تقدم خدمات عقود مستقبلية دائمة، يرجى زيارة منصة Gate Futures والنقر على "تسجيل" لبدء رحلة تداول العقود المستقبلية الخاصة بك.

إخلاء المسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات فقط، والمعلومات المقدمة من Gate لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تتحمل المسؤولية عن أي من استثماراتك. قد تتضمن المواضيع المتعلقة بالتحليل الفني، تحديد اتجاهات السوق، مهارات التداول، وتبادل تجارب المتداولين، مخاطر محتملة ومتغيرات وعدم يقين في الاستثمار. ولا يوفر هذا المقال أي ضمانات أو فرص لتحقيق عوائد.