使用供需區的高級交易策略

供需板塊是價格圖表上的關鍵區域，其中市場動態發生顯著變化。這些板塊代表了拐點，在這些地方，市場的大型參與者施加影響，爲敏銳的投資者創造交易機會。

供需板塊基礎

需求區: 價格停止下跌並開始上升的區域，表明買方的強大存在。

**板塊：**區域的價格停止漲並開始下跌，表明賣方的集中。

這些板塊的有效性基於市場大玩家無法瞬間執行大量訂單，這導致這些區域內價格的反復波動。

高級識別方法

1. 訂單塊方法

理論基礎： 此方法基於這樣一個前提，即市場的大型參與者會留下以顯著訂單塊形式的“足跡”。

身分識別過程：

1. 在強勁價格波動之前，尋找最後一根相反顏色的蠟燭。
2. 將這根蠟燭的範圍標記爲潛在的積累或分配板塊。

應用實踐：

• 在一個趨勢漲的情況下，在強勁的漲之前尋找下跌的蠟燭。
• 在一個趨勢下跌的情況下，識別先前的看漲蠟燭以應對明顯的下跌。

2. 技術 FVG (公平價值缺口)

概念： FVG代表市場劇烈波動造成的價格空缺。

識別：

1. 尋找在其收盤價和開盤價與相鄰蠟燭之間留有空間的蠟燭。
2. 這些缺口是潛在的供需領域，表明存在暫時的失衡。

交易策略:

• 等待價格回到FVG板塊以便在主導趨勢方向上進行可能的入場。

3.Wyckoff 分析

基礎理論: 此方法研究機構投資者的積累和分配模式。

關鍵階段:

1. 積累： 在顯著漲之前的狹窄價格範圍。
2. 分布： 在價格下跌前的狹窄範圍。

交易中的應用:

• 識別積累階段以便可能的多頭入場。
• 識別分布模式以預測下跌走勢。

4. 市場分析

概念： 可視化不同價格水平的交易量分布。

關鍵要素：

• Value Area: 板塊的高活動區域，反映了價格的共識。
• 低活動區域：表示潛在的不平衡。

戰略使用：

• 使用價值區的回撤作爲交易信號。
• 將價值區的突破視爲新的供需板塊的指標。

5.封裝分析

描述： 按價格水平在每根蠟燭內細分交易量。

識別板塊：

• 尋找交易量異常高的水平。
• 這些水平通常與重要的供需板塊相吻合。

交易中的應用:

• 用作在供需板塊的入場確認的額外確認。
• 評估支撐/阻力水平的強度。

6. 非傳統圖表

相關類型:

• Renko圖表: 基於價格波動構建，而不是時間。
• 逐筆圖表： 顯示基於交易數量的移動。

優點：

• 減少市場的"噪音"，便於識別關鍵板塊。
• 允許更清晰地查看反轉點。

使用策略:

• 結合傳統分析確認供需板塊。
• 用於識別更精確的入場點。

7. 流動性分析

概念： 它集中在市場參與者的止損訂單集中的區域。

識別：

• 定位突然反轉或"止損掃蕩"的板塊。
• 這些區域通常與供需板塊相吻合。

戰術應用:

• 預見可能的反轉，當價格達到高流動性板塊時。
• 用作設定止損或目標的潛在水平。

交易中的實際實施

1. 區域劃分：

   • 使用繪圖工具清晰地標出識別出的板塊範圍。
   • 考慮使用價格提醒進行通知，當市場接近這些板塊時。

2. 入場確認：

   • 尋找特定的蠟燭圖模式 (例如，針形線、吞沒線)在標記的板塊內。
   • 檢查與RSI或MACD等技術指標的收斂性，以獲得更大的驗證。

3. 風險管理:

   • 將止損設置在識別的板塊邊界之外。
   • 根據每筆交易可接受的最大風險計算頭寸大小。

4. 收益目標：

   • 識別阻力位 ( 作爲購買的潛在目標 ) 或支撐位 ( 作爲銷售的潛在目標 )。
   • 考慮使用 trailing stops 來在強勁走勢中最大化收益。

5. 交易後評估:

   • 詳細記錄每筆交易，包括進出場的原因。
   • 定期進行分析，以完善策略並提高對板塊識別的準確性。

有效利用供需板塊需要持續的實踐和嚴格的分析方法。將這些高級方法與扎實的風險管理相結合，交易者可以制定出能夠利用市場重大波動的強大策略。