Trong thế giới tài sản tiền điện tử, bị thanh lý đã trở thành cơn ác mộng của nhiều trader. Tuy nhiên, nguồn gốc của hiện tượng này không phải do thị trường tàn nhẫn hay vận may kém, mà xuất phát từ sự bỏ qua của trader đối với việc kiểm soát rủi ro.

Theo thống kê, 90% sự kiện Bị thanh lý trong giới coin có thể được truy nguyên về cùng một yếu tố then chốt: quản lý rủi ro không đầy đủ. Một chuyên gia giao dịch dày dạn kinh nghiệm chỉ ra rằng, 'Bị thanh lý không phải lỗi của thị trường, mà là mối nguy do chính nhà giao dịch tạo ra.' Vậy, điều gì đã dẫn đến tình huống nguy hiểm này?

Đầu tiên, việc sử dụng đòn bẩy quá mức là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Bị thanh lý. Hầu hết các nhà giao dịch mới thường bị thu hút bởi tiềm năng lợi nhuận khổng lồ mà đòn bẩy cao mang lại, nhưng lại bỏ qua những rủi ro to lớn tiềm ẩn bên trong. Ví dụ, trong trường hợp đòn bẩy 100 lần, chỉ cần 1% biến động giá ngược chiều cũng có thể dẫn đến việc tài khoản bị xóa sạch. Ngược lại, khi sử dụng đòn bẩy 5 lần, giá có thể có khả năng dao động 20%, giảm đáng kể khả năng Bị thanh lý.

Thứ hai, việc thiếu các chiến lược cắt lỗ hiệu quả cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Dữ liệu cho thấy, trong đợt sụt giảm thị trường vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, có tới 78% các tài khoản bị thanh lý đều có một đặc điểm chung: ngay cả khi thua lỗ vượt quá 5% cũng không thiết lập cắt lỗ. Cách làm này tương đương với việc để cho rủi ro mở rộng vô hạn, cuối cùng dẫn đến tổn thất không thể khôi phục.

Đối với những nhà giao dịch muốn tồn tại lâu dài trên thị trường Tài sản tiền điện tử, việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý, đặt các điểm dừng lỗ phù hợp, đa dạng hóa đầu tư và liên tục học hỏi về động thái của thị trường. Chỉ khi thực sự coi trọng và thực hành kiểm soát rủi ro, mới có thể đứng vững trong thị trường đầy biến động này.

Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không chỉ nằm ở việc kiếm lời, mà còn ở cách quản lý rủi ro hiệu quả. Trong khi theo đuổi lợi nhuận cao, cũng cần phải luôn cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn, đó mới thực sự là trí tuệ giao dịch.