Trong thế giới giao dịch tài sản tiền điện tử, giao dịch hợp đồng được rất nhiều người theo dõi vì đòn bẩy cao và rủi ro lớn. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thường bỏ qua một chiến lược cực kỳ quan trọng - cắt lỗ. Khái niệm tưởng chừng đơn giản này thực tế là chìa khóa để bảo vệ vốn và quản lý rủi ro.

Qua nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, tôi đã thấu hiểu tầm quan trọng của việc cắt lỗ. Trước đây, tôi cũng đã trải qua quá trình đau đớn từ lợi nhuận khổng lồ đến thất bại toàn diện. Chẳng hạn, khi Bitcoin tăng từ 26000 đô la lên 32000 đô la, tôi chọn giao dịch hợp đồng với đòn bẩy 5 lần để bán khống, kết quả là thị trường đã đẩy giá lên 35000 đô la, cuối cùng bị phá sản. Tương tự, khi Solana vượt qua 120 đô la, tôi đã sử dụng đòn bẩy 10 lần để theo dõi tăng giá, nhưng lại gặp phải cú sụt giảm mạnh xuống 90 đô la, dẫn đến vốn bị mất trắng.

Những trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng: kháng đơn một lần có thể may mắn sống sót, nhưng kháng đơn thường xuyên chắc chắn sẽ gặp thảm họa. Mỗi lần phá sản đều bắt đầu từ tâm lý 'chờ thêm một chút'.

Dựa trên những bài học này, tôi đã tổng hợp ra một vài chiến lược cắt lỗ hiệu quả:

1. 'Quy tắc cắt lỗ 3 giây': Phù hợp với người mới. Sau khi mở lệnh, trong vòng 4 giây phải thiết lập cắt lỗ, biên độ cắt lỗ là nghịch đảo của số lần đòn bẩy. Ví dụ, với đòn bẩy 20 lần thì thiết lập cắt lỗ 5%.

2. 'Kỹ thuật cắt lỗ động' : Chiến lược nâng cao. Khi lợi nhuận tăng lên, dần dần điều chỉnh mức cắt lỗ. Khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt 5%, di chuyển cắt lỗ đến giá vốn; khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt 10%, cắt lỗ nâng lên đến 5% lợi nhuận; khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt 20%, cắt lỗ lại được điều chỉnh lên đến 15% lợi nhuận. Điều này giống như điểm lưu game, đảm bảo rằng lợi nhuận đã thu được sẽ không bị hoàn toàn trả lại.

3. 'Phương pháp cắt lỗ theo cảm xúc': Quản lý tâm lý giao dịch. Sau khi liên tiếp thua lỗ 3 giao dịch, tạm thời rời khỏi nền tảng giao dịch, cho bản thân một khoảng thời gian bình tĩnh là một giờ. Khi cảm thấy quá phấn khích, ngay lập tức rút 50% lợi nhuận, tránh đưa ra quyết định sai lầm trong lúc cảm xúc dao động.

Các trường hợp thực tế có thể giải thích rõ hơn về tầm quan trọng của cắt lỗ. Lấy ví dụ về giá Ethereum vào tháng 5 năm 2024: mở lệnh mua ở mức 3600 đô la, sử dụng đòn bẩy 20x, cắt lỗ ban đầu được đặt ở mức 3520 đô la (khoảng 2,2%). Khi giá tăng lên 3700 đô la, cắt lỗ được điều chỉnh lên 3620 đô la, khóa lợi nhuận 3%. Cuối cùng, Ethereum tăng lên 4100 đô la, chúng ta vừa tận hưởng toàn bộ đợt tăng giá, vừa chỉ chịu rủi ro 2%.

Nhớ rằng, cắt lỗ không phải là nhận thua, mà là rút lui một cách chiến thuật. Ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng có thể gặp phải tình trạng thanh lý, nhưng họ có thể nhanh chóng cắt lỗ và giữ lại vốn. Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, cơ hội luôn tồn tại, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn có đủ vốn để chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Cuối cùng, hy vọng mỗi nhà giao dịch đều nhận thức được tầm quan trọng của cắt lỗ và tích hợp nó vào chiến lược giao dịch của mình. Chỉ khi học cách quản lý rủi ro hiệu quả, họ mới có thể tồn tại lâu dài và đạt được thành công trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.