Scalping: Chiến lược giao dịch tần suất cao

Scalping, một hình thức giao dịch nhanh chóng, đã thu hút sự quan tâm của những người tham gia thị trường muốn tận dụng những biến động giá nhỏ. Chiến lược này liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian cực ngắn, thường chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút, với vị thế đôi khi được giữ trong vài giờ tối đa.

Triết lý cốt lõi hỗ trợ việc scalping là việc tích lũy các khoản lợi nhuận nhỏ mà khi kết hợp lại có thể mang lại lợi nhuận lớn. Các scalper thường sử dụng kích thước vị thế lớn hơn để thu được lợi nhuận tối thiểu từ mỗi giao dịch, với mục tiêu đóng tất cả các vị thế trước khi kết thúc ngày.

Những người thực hành kỹ thuật này, được gọi là scalper, hoạt động dựa trên giả định rằng việc kiếm lợi từ các biến động giá nhỏ dễ dàng hơn so với việc tận dụng các biến động lớn của thị trường. Không hiếm thấy những scalper tận tụy thực hiện hàng trăm giao dịch trong một phiên giao dịch.

Những Tinh Vi của Giao Dịch Scalp

Scalping đòi hỏi một mức độ chuyên môn cao và được coi là một trong những phương pháp giao dịch khó khăn nhất để thành thạo. Tính chất nhanh chóng của chiến lược này yêu cầu sự tập trung không ngừng và kỷ luật xuất sắc, vì các quyết định thường phải được đưa ra trong tích tắc. Phát triển một chiến lược thoát được thiết kế tốt là điều cần thiết để giảm thiểu tổn thất tiềm tàng.

Các scalper thành công sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra lợi nhuận. Họ phân tích tỉ mỉ các mẫu giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, và tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật. Để đi trước trong trò chơi scalping, các nhà giao dịch thường tập trung vào các khoảng thời gian biểu đồ ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ nến một phút và năm phút.

Các công cụ phổ biến trong kho vũ khí của một scalper bao gồm các chỉ báo động lượng như chỉ báo stochastic, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và độ hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD). Các chỉ báo biểu đồ giá như trung bình động và băng Bollinger cũng thường được sử dụng.

Kỹ thuật Scalping phổ biến

Một phương pháp scalping được áp dụng rộng rãi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu thời gian và giao dịch của thị trường để thông báo quyết định giao dịch. Một phương pháp khác đặt ra một mục tiêu lợi nhuận đã được xác định trước cho mỗi giao dịch, thường dao động từ 0,1% đến 0,25% giá trị của tài sản.

Một số nhà giao dịch lướt sóng theo dõi các tài sản phá vỡ mức cao hoặc thấp mới trong ngày, tận dụng dữ liệu sổ lệnh để tối đa hóa lợi nhuận. Những người khác theo dõi sát các nguồn tin tức, giao dịch dựa trên các sự kiện hiện tại hoặc dự đoán có thể kích hoạt sự biến động gia tăng ở các tài sản cụ thể.

Một phương tiện ngày càng phổ biến cho giao dịch scalping là hợp đồng chênh lệch giá (CFD). CFDs cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế lớn hơn với số vốn ban đầu nhỏ hơn. Công cụ tài chính này cho phép đầu cơ vào hướng giá mà không cần sở hữu tài sản cơ bản, cung cấp tính thanh khoản cao hơn và dễ dàng thực hiện.

Cân nhắc Lợi và Hại

Sự hấp dẫn của scalping nằm ở tiềm năng giảm thiểu rủi ro do kích thước vị thế nhỏ hơn – một đặc điểm đặc biệt thu hút trong bối cảnh thị trường khó lường ngày nay. Chiến lược này cung cấp nhiều cơ hội giao dịch, vì những biến động giá nhỏ xảy ra thường xuyên hơn so với những chuyển động lớn, ngay cả trong điều kiện thị trường tương đối bình tĩnh.

Tuy nhiên, bản chất nhanh chóng và đòi hỏi của việc scalping không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự chính xác về thời gian và thực hiện nhanh chóng. Việc không phản ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể. Giao dịch scalping có thể được ví như một cuộc chạy nước rút, nơi các nhà giao dịch phải nhanh chóng tận dụng những cơ hội thoáng qua.

Cơ Chế Giao Dịch Scalp

Cốt lõi của giao dịch scalp là dựa trên giả định rằng hầu hết các chứng khoán sẽ hoàn thành giai đoạn ban đầu của một chuyển động trong một khoảng thời gian ngắn. Các scalper nhằm mục đích thu lợi từ sự thay đổi trong chênh lệch giá mua-bán của một tài sản, hiệu quả khai thác sự biến động của thị trường.

Một nhà giao dịch scalp thường vào một vị thế khi chênh lệch giữa giá mua và giá bán hẹp hơn bình thường, với giá bán thấp hơn và giá mua cao hơn mức bình thường. Ngược lại, nhà giao dịch thoát ra khi chênh lệch mở rộng vượt quá mức bình thường, với giá bán cao hơn và giá mua thấp hơn mong đợi.

Tóm lại, trong khi giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược sinh lời cho những người có kỹ năng và tâm lý cần thiết, nó đòi hỏi sự thực hành rộng rãi và kỷ luật không ngừng. Các nhà giao dịch mới được khuyên nên rèn luyện kỹ năng của họ bằng cách sử dụng tài khoản demo trước khi tham gia vào các thị trường thực với vốn thực.