Chiến lược giao dịch nâng cao với các vùng cung cầu

Các vùng cung và cầu là những khu vực quan trọng trên các biểu đồ giá, nơi xảy ra những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường. Những vùng này đại diện cho các điểm uốn, nơi các nhà tham gia lớn của thị trường tác động đến thị trường, tạo ra cơ hội giao dịch cho những nhà đầu tư chú ý.

Cơ sở của các vùng cung và cầu

Vùng cầu: Khu vực mà giá ngừng giảm và bắt đầu tăng, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của người mua.

Vùng Cung: Khu vực mà giá cả dừng lại sự tăng trưởng và bắt đầu giảm, chỉ ra sự tập trung của người bán.

Hiệu quả của những vùng này dựa trên sự không thể của các nhà đầu tư lớn trong thị trường khi thực hiện các lệnh khối lượng lớn một cách tức thì, điều này dẫn đến những biến động giá lặp đi lặp lại trong các khu vực này.

Phương pháp Nhận diện Nâng cao

1. Phương pháp Order Block

Cơ sở lý thuyết: Phương pháp này dựa trên giả thuyết rằng các nhà tham gia lớn trong thị trường để lại “dấu vết” dưới dạng các khối lệnh có ý nghĩa.

Quá trình xác định:

1. Xác định nến cuối cùng có màu đối diện trước một chuyển động giá mạnh.
2. Đánh dấu khoảng này của nến như vùng tiềm năng để tích lũy hoặc phân phối.

Ứng Dụng Thực Tế:

• Trong một xu hướng tăng, tìm kiếm nến giảm trước khi có những xung lực tăng mạnh.
• Trong một xu hướng giảm, xác định các nến tăng trước những cú sụt giảm mạnh.

2. Kỹ thuật FVG (Chênh lệch Giá trị Công bằng)

Khái niệm: FVG đại diện cho một khoảng trống giữa các mức giá do các biến động đột ngột của thị trường gây ra.

Xác định:

1. Tìm nến có khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá mở cửa với các nến liền kề.
2. Những khoảng trống này là vùng tiềm năng của cung hoặc cầu, chỉ ra sự mất cân bằng tạm thời.

Chiến lược Giao dịch:

• Chờ đợi giá trở lại vùng FVG để có thể vào lệnh theo hướng của xu hướng chiếm ưu thế.

3. Phân tích Wyckoff

Lý thuyết cơ bản: Phương pháp này nghiên cứu các mô hình tích lũy và phân phối của các tác nhân thể chế.

Giai Đoạn Chính:

1. Tích lũy: Dải giá hẹp trước khi có sự tăng giá đáng kể.
2. Phân phối: Phạm vi hẹp trước khi giảm giá.

Ứng dụng trong Giao dịch:

• Xác định các giai đoạn tích lũy để có thể vào lệnh dài.
• Nhận diện các mẫu phân phối để dự đoán các chuyển động giảm giá.

4. Phân tích Hồ sơ Thị trường

Khái niệm: Hãy hình dung phân phối khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau.

Yếu tố chính:

• Value Area: Vùng de alta actividad que refleja el consenso de precio.
• Vùng hoạt động thấp: Chỉ ra các mất cân bằng tiềm năng.

Sử Dụng Chiến Lược:

• Sử dụng các mức đảo chiều từ Value Area như các tín hiệu giao dịch.
• Xem xét các breakout của Value Area như là chỉ báo cho các vùng cung/cầu mới.

5. Phân tích Footprint

Mô tả: Phân tích khối lượng giao dịch theo mức giá trong mỗi nến.

Identificación de vùng:

• Tìm kiếm các mức với khối lượng giao dịch bất thường cao.
• Những mức độ này thường trùng với các vùng cung và cầu quan trọng.

Ứng dụng trong Giao dịch:

• Sử dụng như một xác nhận bổ sung cho các đầu vào trong vùng cung/cầu.
• Đánh giá sức mạnh của các mức hỗ trợ/kháng cự.

6. Biểu đồ Không T convencional

Các loại liên quan:

• Biểu đồ Renko: Được xây dựng dựa trên chuyển động giá, không phải thời gian.
• Biểu đồ Ticks: Hiển thị các chuyển động dựa trên số lượng giao dịch.

Ưu điểm:

• Giảm “tiếng ồn” của thị trường, giúp dễ dàng xác định các vùng chính.
• Cho phép hiển thị rõ ràng hơn các điểm đảo chiều.

Chiến lược sử dụng:

• Kết hợp với phân tích truyền thống để xác nhận vùng cung/cầu.
• Sử dụng để xác định các điểm vào chính xác hơn.

7. Phân tích thanh khoản

Khái niệm: Nó tập trung vào các vùng nơi có sự tập trung của các lệnh dừng của những người tham gia thị trường.

Xác định:

• Định vị các vùng đảo ngược đột ngột hoặc “quét dừng”.
• Những khu vực này thường trùng hợp với vùng cung và cầu.

Ứng Dụng Tactics:

• Dự đoán các khả năng đảo chiều khi giá đạt đến vùng có tính thanh khoản cao.
• Sử dụng như các mức tiềm năng để thiết lập các điểm dừng hoặc mục tiêu.

Triển Khai Thực Tế Trong Giao Dịch

1. Delimitación de vùng:

   • Sử dụng công cụ vẽ để đánh dấu rõ ràng các khoảng của các vùng đã được xác định.
   • Xem xét việc sử dụng cảnh báo giá để thông báo khi thị trường gần đến những vùng này.

2. Xác nhận vào:

   • Tìm kiếm các mẫu nến cụ thể (e.g., pin-bar, engulfing) trong các vùng đánh dấu.
   • Kiểm tra độ hội tụ với các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD để xác thực lớn hơn.

3. Quản lý Rủi ro:

   • Đặt stop loss vượt ra ngoài giới hạn của vùng đã xác định.
   • Tính toán kích thước vị trí dựa trên rủi ro tối đa chấp nhận được cho mỗi giao dịch.

4. Mục tiêu lợi nhuận:

   • Xác định các mức kháng cự ( cho việc mua ) hoặc hỗ trợ ( cho việc bán ) như các mục tiêu tiềm năng.
   • Cân nhắc việc sử dụng trailing stops để tối đa hóa lợi nhuận trong các biến động mạnh.

5. Đánh giá sau giao dịch:

   • Giữ một hồ sơ chi tiết về mỗi giao dịch, bao gồm lý do vào và ra.
   • Thực hiện phân tích định kỳ để tinh chỉnh chiến lược và cải thiện độ chính xác trong việc xác định vùng.

Việc sử dụng hiệu quả các vùng cung và cầu đòi hỏi phải thực hành liên tục và một cách tiếp cận phân tích nghiêm ngặt. Kết hợp những phương pháp tiên tiến này với việc quản lý rủi ro vững chắc, các trader có thể phát triển các chiến lược mạnh mẽ có khả năng tận dụng những biến động đáng kể của thị trường.