Hiểu về “phân tích khối lượng” trong giao dịch có thể coi là một kỹ năng khá tốt, đặc biệt khi bạn muốn biết thị trường hoạt động sôi động ở những khoảng giá nào. Những thông tin này rất hữu ích đối với bất kỳ ai quan tâm đến động thái của thị trường.

Nói đơn giản, phân tích khối lượng có thể phản ánh những mức giá mà thị trường có nhiều hoạt động mua bán hơn, từ đó có thể giúp bạn nhận biết một số xu hướng quan trọng của thị trường. Nó khác với biểu đồ giá theo thời gian mà chúng ta quen thuộc, trọng tâm không nằm ở biến động giá theo thời gian mà là khối lượng tại các khoảng giá.

Trong đó có một số thành phần cốt lõi đáng chú ý:
- **Điểm kiểm soát (POC)**: Đây là mức giá có khối lượng lớn nhất. Đôi khi nó như một chiếc nam châm, có thể hút giá quay trở lại mức này để tiếp tục xu hướng thị trường sau đó. Nếu giá nằm trên nó, có thể là dấu hiệu của xu hướng tăng; nếu dưới, thì có thể là xu hướng giảm.
- **Khu vực giá trị (Value Area)**: Khoảng 70% tổng khối lượng tập trung trong khu vực này, thường là vùng hội tụ của thị trường, giá chủ yếu dao động trong phạm vi này.
- **Nút khối lượng cao (HVN)** và **Nút khối lượng thấp (LVN)**: Phần trước thể hiện các vùng giá có hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, phần sau là các vùng giá có thể nhanh chóng vượt qua.

Trong thực tế, có nhiều chiến lược dựa trên phân tích khối lượng để thử nghiệm, ví dụ:
- **Chiến lược xoay vòng khu vực giá trị** giúp bạn tìm cơ hội khi giá bật lại vào rìa của khu vực giá trị.
- **Chiến lược phá vỡ** khi giá rời khỏi khu vực giá trị, có thể kích hoạt một xu hướng mạnh đến các khu vực khối lượng cao tiếp theo.

Trong thị trường biến động cao, những chiến lược này giúp bạn kiểm soát tốt hơn các chuyển động nhanh của giá giữa các nút khối lượng cao và thấp.

Làm thế nào để áp dụng công cụ này?
- Nhận diện POC, xem giá có bật lại hoặc ra vào khu vực này không.
- LVN có thể dùng làm tham chiếu để vào hoặc thoát khỏi thị trường nhanh chóng, những khu vực này giá di chuyển rất nhanh.
- Dựa trên khu vực giá trị và các ranh giới của nó để thiết lập quản lý rủi ro.

Nếu bạn muốn theo dõi các biến động này tốt hơn, hiện có nhiều nền tảng cung cấp công cụ vẽ phân tích khối lượng, giúp bạn hiểu rõ sức mạnh âm thầm của thị trường. Ngoài ra, kết hợp các chỉ số xu hướng khác như MACD hoặc RSI cũng giúp nâng cao độ chính xác trong thao tác.

Hãy nhớ rằng, các công cụ và chiến lược này không thể đảm bảo lợi nhuận, thị trường vẫn có những mặt không thể dự đoán trước. Vì vậy, khi sử dụng các kỹ năng này, việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro là điều luôn nên làm. Như vậy, bạn mới có thể tự tin hơn trong thị trường này.