Cách giao dịch bằng mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng là một hình thức kỹ thuật được công nhận rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính. Mô hình này có thể chỉ ra cả sự tiếp diễn và sự đảo ngược giảm giá, tùy thuộc vào bối cảnh mà nó phát triển. Các trader sử dụng nó để xác định những thay đổi có thể xảy ra trong các xu hướng tăng giá hoặc để xác nhận sự tồn tại của các chuyển động giảm giá.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tận dụng mô hình nêm tăng giá trong các giao dịch của bạn.

Hiểu về mẫu hình giá tăng

Một mẫu hình nêm tăng giá hình thành khi giá của tài sản tạo ra các mức cao và thấp dần dần cao hơn, nhưng các đường xu hướng kết nối những điểm này có xu hướng hội tụ. Mẫu hình này gợi ý rằng động lực tăng giá đang mất dần sức mạnh, điều này thường xảy ra trước một sự phá vỡ hướng xuống.

Các đặc điểm chính:

• Hội tụ của các đường xu hướng: cả đường trên và đường dưới đều tăng lên, nhưng lại tiến gần lại với nhau.
• Giảm khối lượng: nói chung, khối lượng giao dịch giảm khi mô hình phát triển.
• Ruptura giảm giá: la confirmación del patrón ocurre cuando el precio quiebra por debajo de la línea de tendencia inferior.

Biến thể của cái nêm tăng giá

1. Reversión giảm giá:

   • Được trình bày trong một giai đoạn tăng giá của thị trường.
   • Chỉ ra một sự có thể cạn kiệt của xu hướng tăng giá, dự đoán một sự đảo chiều giảm giá.

2. Continuación giảm giá:

   • Xuất hiện trong bối cảnh của một xu hướng giảm giá.
   • Hành động như một khoảng dừng trước khi chuyển động giảm giá tiếp tục.

Chiến lược giao dịch với các hình chóp tăng giá

1. Nhận diện mẫu

• Xác định hai đường xu hướng tăng giá:
  • Đường trên phải kết nối ít nhất hai đỉnh cao tăng.
  • Đường dưới phải nối ít nhất hai đáy tăng giá.
• Kiểm tra rằng các đường thẳng hội tụ, với độ dốc của đường thẳng dưới bằng hoặc dốc hơn đường thẳng trên.

2. Phân tích khối lượng

• Quan sát xem khối lượng có giảm khi mô hình tiến triển hay không, điều này chỉ ra sự mất đà tăng giá.
• Một sự gia tăng trong khối lượng trong quá trình phá vỡ củng cố tính hợp lệ của mô hình.

3. Dự đoán sự đột phá

• Mô hình tăng giá được xác nhận khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ thấp.
• Nên chờ xác nhận của sự phá vỡ trước khi thực hiện một giao dịch.

4. Dự đoán mục tiêu

• Đo chiều cao tối đa của cái nêm ( khoảng cách thẳng đứng giữa các đường xu hướng ở đầu mẫu ).
• Dự đoán biện pháp này xuống dưới từ điểm phá vỡ để ước lượng mục tiêu giá.

5. Quản lý rủi ro

• Đặt một lệnh dừng lỗ ngay phía trên mức cao nhất cuối cùng trong cái nêm hoặc trên đường xu hướng trên.
• Điều này hạn chế tổn thất tiềm năng trong trường hợp có một sự bứt phá giả.

6. Thực hiện đầu vào

• Mở một vị thế bán sau khi xác nhận sự phá vỡ, lý tưởng là với việc đóng của một nến dưới đường hỗ trợ.
• Sự kết hợp với sự tăng giá khối lượng làm tăng độ tin cậy của tín hiệu.

7. Giám sát hoạt động

• Triển khai một lệnh dừng lỗ di động để đảm bảo lợi nhuận nếu giá phát triển theo hướng có lợi.
• Đóng vị trí khi đạt được mục tiêu dự kiến hoặc trước các tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Chiến thuật nâng cao cho hình chóp tăng giá

A. Chiến lược đảo ngược

1. Xác định một xu hướng tăng giá kéo dài và tìm kiếm sự hình thành của một cái nêm tăng trong giai đoạn cuối.
2. Chờ đợi sự phá vỡ và vào lệnh bán khi giá xuyên thủng đường hỗ trợ.
3. Sử dụng các chỉ báo như RSI để xác nhận các điều kiện quá mua, hỗ trợ cho sự đảo chiều giảm giá.

B. Chiến lược tiếp tục

1. Xác định một cái nêm tăng giá trong bối cảnh của một xu hướng giảm giá, hiểu nó như là một sự tạm dừng.
2. Bán khống sau khi có sự phá vỡ xác nhận dưới đường hỗ trợ.
3. Kiểm tra xem sự phá vỡ có đi kèm với sự gia tăng trong khối lượng giao dịch hay không.

C. Chiến lược retest

1. Sau khi phá vỡ ban đầu, hãy chú ý đến một khả năng trở lại của giá về đường xu hướng dưới ( bây giờ đã chuyển thành kháng cự ).
2. Cân nhắc mở một vị thế bán nếu giá tuân thủ mức kháng cự mới này trong quá trình kiểm tra lại.

Chỉ báo bổ sung

1. Khối lượng: Một khối lượng giảm trong quá trình hình thành cái nêm và một sự gia tăng trong quá trình phá vỡ xác nhận mô hình.
2. RSI: Tìm kiếm sự phân kỳ giảm giá ( giá tạo ra các mức cao hơn trong khi RSI ghi nhận các mức cao giảm dần ).
3. MACD: Một sự cắt giảm giá gần điểm phá vỡ củng cố tín hiệu bán.
4. Đường trung bình: Nếu giá giữ dưới các đường trung bình quan trọng ( chẳng hạn như EMA 50 kỳ ), xác nhận xu hướng giảm giá.

Ví dụ thực tiễn về hoạt động

1. Xác định một cái nêm tăng giá trên biểu đồ 4 giờ của một cặp tiền tệ.
2. Xác nhận sự giảm giá thể tích khi mô hình phát triển.
3. Quan sát một sự phá vỡ giảm giá với một nến mạnh mẽ xuyên thủng đường xu hướng dưới.
4. Thực hiện lệnh bán sau khi nến phá vỡ đóng.
5. Đặt một lệnh dừng lỗ ngay phía trên đường xu hướng trên cùng hoặc mức cao nhất gần nhất.
6. Tính toán mục tiêu bằng cách dự đoán chiều cao của cái nêm từ điểm phá vỡ.
7. Đóng vị thế khi đạt được mục tiêu hoặc khi có tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều tăng giá.

Những lỗi thường gặp cần tránh

1. Sự kỳ vọng quá mức: Hãy chờ xác nhận của sự bứt phá trước khi tham gia vào thị trường.
2. Bỏ qua khối lượng: Các đột phá với khối lượng thấp có thể dẫn đến tín hiệu sai.
3. Thiếu sót trong quản lý rủi ro: Luôn sử dụng stop-loss để hạn chế các khoản lỗ tiềm năng.
4. Ép buộc các mẫu: Không phải tất cả các sự hội tụ của các đường xu hướng đều tạo thành các mẫu nêm tăng giá hợp lệ. Hãy đảm bảo rằng mẫu đáp ứng tất cả các tiêu chí.

Mô hình nêm tăng giá là một công cụ quý giá để xác định cơ hội giảm giá trong nhiều bối cảnh thị trường khác nhau. Chìa khóa để giao dịch thành công với mô hình này nằm ở việc chờ xác nhận sự phá vỡ, xác thực các tín hiệu thông qua phân tích khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật, và duy trì quản lý rủi ro một cách kỷ luật. Sự kiên nhẫn và sự nghiêm ngặt trong việc áp dụng những nguyên tắc này có thể tối đa hóa hiệu quả và lợi nhuận của các giao dịch dựa trên mô hình nêm tăng giá.