Một hướng dẫn ngắn gọn về bộ dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng mà tôi thường sử dụng để xác định khi nào thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức. Tôi thấy thú vị cách nó dao động giữa 0 và 100, chỉ ra các điểm đảo chiều có thể xảy ra khi vượt qua 80 (mua thôn tính) hoặc giảm xuống dưới 20 (bán quá mức).

Để tính toán, chúng ta so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 khoảng thời gian. Công thức cơ bản cho %K là: [(Giá đóng cửa hiện tại - Giá thấp nhất) / (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)] × 100. Cũng có %D, chỉ báo “chậm”, là trung bình của 3 khoảng thời gian của %K.

Tôi đã phát hiện ra rằng chỉ báo này tạo ra những tín hiệu thú vị. Khi nó vượt qua 80, tôi thường xem xét việc bán, vì thị trường có thể sắp sửa điều chỉnh. Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới 20, tôi tìm kiếm cơ hội mua thôn tính trước một sự đảo ngược tăng giá có thể xảy ra. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng những tín hiệu này không phải lúc nào cũng hoạt động như tôi mong đợi.

Có nhiều phiên bản của chỉ báo stochastic. Phiên bản “hoàn chỉnh” sử dụng mức cao và mức thấp với giá đóng cửa, tạo ra một đường cong mượt mà hơn, đôi khi cung cấp tín hiệu chính xác hơn. Chỉ báo stochastic “chậm” áp dụng trung bình động cho %K, giảm tín hiệu sai nhưng hy sinh tốc độ phản hồi.

Tôi thấy rằng nhiều nhà giao dịch quá tin tưởng vào chỉ báo này mà không hiểu những giới hạn của nó. Trong các thị trường đi ngang, nó có thể rất tốt, nhưng trong các xu hướng mạnh, nó có thể liên tục tạo ra tín hiệu sai, điều mà tôi đã học được phải trả giá bằng vốn của mình.