Gần đây, một thử nghiệm giao dịch AI thu hút sự chú ý đã diễn ra trên thị trường mã hóa. Sáu mô hình ngôn ngữ lớn nổi tiếng mỗi mô hình nhận 10.000 đô la Mỹ tiền vốn ban đầu, giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác trên nền tảng Hyperliquid. Thí nghiệm này không chỉ cho thấy tiềm năng ứng dụng của AI trong thị trường tài chính mà còn tiết lộ sự khác biệt đáng kể giữa các mô hình trong việc xây dựng chiến lược và quản lý rủi ro.

Mô hình Qwen3 Max của Alibaba thể hiện xuất sắc nhất, áp dụng chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả - liên tục mua vào Bit. Khi giá Bit tạm thời vượt qua 114.000 vào ngày 26 tháng 10, tỷ suất lợi nhuận của Qwen3 Max gần 100%, số dư tài khoản gần như gấp đôi lên 20.000 đô la. Ngay sau đó là mô hình DeepSeek, nó áp dụng chiến lược đầu tư đa dạng thận trọng hơn, phân bổ đầu tư vào nhiều loại tiền tệ khác nhau để giảm rủi ro.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình AI đều đạt được thành công. Gemini của Google và GPT-5 của OpenAI đã thể hiện kém trong bài kiểm tra này, thua lỗ hơn 60%, số dư tài khoản chỉ còn hơn 3000 đô la. Sự chênh lệch lớn về hiệu suất này làm nổi bật sự khác biệt trong khả năng của các mô hình AI trong việc hiểu động lực thị trường và phát triển chiến lược giao dịch.

Thí nghiệm này đã cho chúng ta thấy rằng, mặc dù AI thể hiện tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giao dịch tài chính, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế. Sự thành công của Qwen3 Max phần lớn nhờ vào xu hướng tăng trưởng chung của thị trường Bit, chiến lược này có thể không phù hợp trong các môi trường thị trường khác nhau. Do đó, để thực sự áp dụng công nghệ AI vào giao dịch thực tế, cần có một hệ thống quản lý rủi ro phức tạp và toàn diện hơn, cũng như thiết kế chiến lược tinh vi hơn.

Tổng thể, bài kiểm tra giao dịch AI lần này không chỉ cho thấy triển vọng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thị trường tài chính, mà còn nhắc nhở chúng ta cần giữ thái độ thận trọng khi sử dụng AI để đưa ra quyết định đầu tư. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, sự kết hợp giữa AI và phân tích tài chính truyền thống có thể mang lại cho các nhà đầu tư nhiều chiến lược giao dịch sáng tạo và công cụ quản lý rủi ro hơn.