Từ việc lỗ 30.000 trong thế giới tiền điện tử đến việc ổn định có lãi: Nhật ký thực chiến của tôi dựa vào quy tắc trung bình di động

Khi mới vào thế giới tiền điện tử, tôi là một "tân binh" chính hiệu - nhìn vào màn hình đầy K-line như xem chữ ngoài hành tinh, đi theo những "bậc thầy" trên diễn đàn để mua bán theo đà tăng giảm, chỉ trong một tháng đã lỗ hơn 30.000. Đến khi sau này nghe những người chơi lâu nói rằng "đường trung bình là phao cứu sinh cho người mới", tôi mới bắt đầu kiên trì áp dụng tám quy tắc của Gann, từ từ chuyển từ "mua cái gì thì cái đó giảm" thành có thể kiếm lời ổn định. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ không giấu diếm những kinh nghiệm thực chiến mà tôi đã tích lũy được cho những người bạn đang hoang mang giống như tôi lúc ban đầu.

Trước tiên, hãy làm quen với "cha đẻ của đường trung bình" Gann: người đã trở nên nổi tiếng nhờ dự đoán sự sụp đổ.

Có thể nhiều người mới không nghe nói đến Gần Bích, nhưng trong giới đầu tư, tên của ông gần như đồng nghĩa với "đường trung bình động". Ông không chỉ phát minh ra chỉ báo đường trung bình mà chúng ta thường sử dụng hiện nay, mà còn là người khai sinh ra "lý thuyết khối lượng và giá cả". Điều khiến người ta kính nể nhất là đợt thao tác thần kỳ vào năm 1981 - ông đã công khai cảnh báo trước rằng thị trường chứng khoán sắp sụp đổ, khuyên mọi người bán tháo cổ phiếu, kết quả là ngày hôm sau chỉ số Dow Jones đã giảm mạnh 4,2%, và tổng mức giảm trong năm đạt 14%. Dự đoán chính xác đến mức khó tin này đã giúp ông đứng vững trong giới đầu tư.

Ông ấy tóm tắt tám quy tắc, logic cốt lõi thực ra rất dễ hiểu: Giá cả giống như đứa trẻ chạy theo đường trung bình, cho dù có nghịch ngợm đến đâu cũng sẽ không lệch đi quá xa, một khi chạy lệch quá xa, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại bên cạnh đường trung bình. Và quá trình "lệch" và "trở lại" chính là tín hiệu quan trọng để chúng ta đánh giá việc mua bán.

Người mới cũng có thể hiểu: Phân tích đơn giản tám quy tắc (kèm theo tình huống thực chiến của tôi)

Trong quy tắc có 4 tín hiệu mua và 4 tín hiệu bán, tôi sẽ dịch theo cách dễ hiểu dựa trên những sai lầm mà tôi đã trải qua, để người mới có thể thử nghiệm sau khi đọc xong:

4 tín hiệu mua vào (nhớ kỹ 4 trường hợp này, tránh rơi vào bẫy giảm giá)

1. Mua khi có sự đột phá: Trước đó, đường trung bình động luôn đi xuống, đột nhiên trở nên phẳng hoặc thậm chí hướng lên, giá coin cũng từ dưới đường trung bình tăng lên trên. Ví dụ, một đồng coin mà tôi đã theo dõi trước đó, đường trung bình 5 ngày từ đi xuống đã chuyển thành đi lên, giá coin theo đó đã vượt qua đường trung bình, lúc này mua vào, sau đó đã tăng 15%.

2. Mua khi giảm tạm thời: Giá币 giảm tạm thời xuống dưới đường trung bình, nhưng chỉ sau hai ngày thì lại tăng trở lại trên đường trung bình, và đường trung bình vẫn đang đi lên. Thực ra đây là chiêu trò "kích thích bán tháo" của các nhà đầu tư lớn, tôi đã gặp phải một lần, hoảng hốt bán đi, kết quả là ngày hôm sau giá lại hồi phục, sau đó khi gặp lại tình huống này, tôi đã mạnh dạn tăng cường vị thế và cuối cùng đã kiếm được.

3. Mua khi điều chỉnh hỗ trợ: Giá coin luôn ổn định trên đường trung bình, mỗi khi điều chỉnh chạm vào đường trung bình thì bật lên, không bị phá vỡ. Điều này cho thấy đường trung bình như là "bàn tay đỡ", giữ giá, chẳng hạn như một đồng coin mỗi lần điều chỉnh đến đường trung bình 10 ngày thì lại tăng, tôi tranh thủ mua khi điều chỉnh, cơ bản không bị lỗ.

4. Mua khi phục hồi sau khi giảm mạnh: Giá coin đột ngột giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với đường trung bình, sau đó bắt đầu bò về phía đường trung bình. Đây là sự phục hồi sau khi giảm mạnh, nhưng cần lưu ý rằng tình huống này chỉ nên theo dõi với một khối lượng nhỏ, lần trước tôi đã vào với khối lượng đầy đủ khi giảm mạnh, kết quả là sức phục hồi không đủ, ngược lại tôi lại bị kẹt vài ngày.

4 tín hiệu bán (gặp phải 4 loại này, đừng tham lam mà hãy chạy ngay)

1. Quay đầu giảm: Đường trung bình từ đi lên trở thành phẳng, thậm chí đi xuống, giá coin cũng từ phía trên đường trung bình giảm xuống phía dưới. Chẳng hạn như một coin mà tôi đã theo dõi trước đó, đường trung bình 10 ngày bắt đầu đi xuống, giá coin theo đó giảm xuống, tôi đã kịp thời bán, tránh được mức giảm 20% sau đó.

2. Bán ra khi có tăng giá giả: Giá coin tăng ngắn hạn lên trên đường trung bình, nhưng nhanh chóng giảm trở lại phía dưới, và đường trung bình vẫn đang đi xuống. Đây là một kiểu "kích thích tăng giá", tôi đã từng tin vào loại tăng giá giả này, không bán kịp thời, cuối cùng bị lỗ không ít, giờ gặp phải thì trực tiếp thanh lý.

3. Bán khi có lực cản: Giá coin luôn nằm dưới đường trung bình, khi phục hồi chạm vào đường trung bình thì giảm xuống, không thể vượt qua. Điều này cho thấy đường trung bình như "trần nhà", đè nén giá không thể tăng lên, chẳng hạn như một coin đã nhiều lần phục hồi đến đường trung bình 20 ngày đều thất bại, lúc này bất kể có lời hay không, trước tiên nên bán một phần là đúng.

4. Bán khi vượt đỉnh: Giá coin tăng điên cuồng, vượt xa đường trung bình, sau đó bắt đầu giảm về hướng đường trung bình. Đây là dấu hiệu của việc đạt đỉnh, đừng tham lam, tôi đã từng thấy giá coin tăng điên cuồng mà không nỡ bán, kết quả từ lợi nhuận 10.000 giảm xuống chỉ còn lời 2.000, hối hận đến đập đùi.

Hiểu rõ 4 câu này, tránh được 80% cạm bẫy.

Tôi có thể kiếm lời ổn định, dựa vào việc ghi nhớ 4 câu cốt lõi này trong lòng, mỗi lần thao tác đều đối chiếu xem:

1. Đường trung bình đi lên, đừng nghĩ đến việc bán khống; đường trung bình đi xuống, đừng nghĩ đến việc mua, hãy đi theo xu hướng, đáng tin cậy hơn bất kỳ "tin tức nội bộ" nào.

2. Đường trung bình giống như "rào chắn tăng giảm", có thể nâng đỡ giá (hỗ trợ), cũng có thể ngăn cản giá (kháng cự), thực hiện theo hướng của rào chắn thì sẽ không sai.

3. Đường trung bình ngắn hạn (chẳng hạn như 5 ngày) nằm trên đường trung bình dài hạn (chẳng hạn như 20 ngày) thì gọi là "sắp xếp tăng giá", cứ yên tâm mà mua vào; ngược lại thì gọi là "sắp xếp giảm giá", nhanh chóng bán ra, khi sắp xếp thay đổi thì thay đổi chiến lược.

4. Đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung bình dài hạn đi lên (giao cắt vàng) là tín hiệu mua rõ ràng; cắt xuống (giao cắt tử) là tín hiệu bán, hai giao cắt này nhất định phải chú ý.

Người mới bắt buộc phải xem: 4 cái bẫy tôi đã vấp phải, giúp bạn tránh khỏi

1. Đường trung bình được tính dựa trên giá trong quá khứ, tín hiệu có thể hơi "chậm", tuyệt đối đừng chỉ sử dụng một mình. Trước đây, tôi chỉ nhìn đường trung bình để mua, kết quả là không chú ý đến khối lượng giao dịch giảm sút, bị kẹt nửa tháng, sau đó kết hợp xem khối lượng giao dịch cùng nhau, tỷ lệ chính xác đã cao hơn rất nhiều.

2. Khi giá coin đi ngang, tín hiệu trung bình di động thường rất hỗn loạn, hôm nay phá vỡ ngày mai lại bị phá vỡ, rất dễ bị lừa. Lúc này tốt nhất là không nên giao dịch, hãy chờ đến khi xu hướng rõ ràng rồi hãy hành động, trước đây tôi đã giao dịch nhiều lần khi giá đi ngang, phí giao dịch đã mất không ít.

3. Để giao dịch ngắn hạn, hãy sử dụng đường trung bình 5 ngày và 10 ngày, tín hiệu nhanh nhưng có nhiều tín hiệu giả, cần phải xác minh nhiều; để giao dịch trung và dài hạn, hãy sử dụng đường trung bình 20 ngày và 60 ngày, tín hiệu chính xác nhưng chậm, đừng cảm thấy muộn. Tôi đã từng tham lam, giao dịch ngắn hạn và trung hạn cùng lúc, kết quả là thua lỗ cả hai bên, sau đó tôi chỉ tập trung vào đường trung bình 10 ngày để giao dịch ngắn hạn, ngược lại đã ổn định hơn.

4. Mới bắt đầu đừng dùng tài khoản thật để luyện tay! Lúc đầu tôi đã thử luôn bằng tài khoản thật và đã lỗ không ít mới hiểu, trước tiên hãy dùng tài khoản mô phỏng để làm quen với 1-2 chu kỳ trung bình, ví dụ chỉ tập trung vào trung bình 10 ngày, luyện tập thành thạo rồi mới dùng vị thế nhỏ để thực chiến, sẽ giảm thiểu được nhiều khoản lỗ.

Bộ quy tắc này tôi đã sử dụng trong hai năm, từ một người mới bắt đầu lo lắng vì thua lỗ, đến giờ có thể kiếm lợi ổn định, cốt lõi là "đơn giản, thực dụng, không tham lam". Thực ra người mới không cần phải học một đống chỉ số phức tạp ngay từ đầu, chỉ cần hiểu rõ đường trung bình và tám quy tắc lớn là có thể tránh được nhiều cạm bẫy.

Nếu bây giờ bạn cũng cảm thấy bất lực, mơ hồ trong thế giới tiền điện tử, muốn tìm hiểu thêm về các kỹ năng thực chiến và thông tin tiên tiến, hãy theo dõi tôi — tôi sẽ liên tục chia sẻ với mọi người những suy nghĩ mới nhất về hoạt động của mình và kinh nghiệm tránh cạm bẫy.