Thế giới tiền điện tử 8 năm: Từ 5000 nhân dân tệ đến 25 triệu nhân dân tệ, tôi đã đúc kết được quy tắc sinh tồn bằng vàng thật.

Tám năm trước, khi mới bước vào thế giới tiền điện tử, tôi chỉ có 5000 đồng vốn, không phân biệt được BTC và các đồng coin không rõ nguồn gốc. Tôi đã theo đuổi những đồng "coin vô danh" đang tăng giá mạnh, kết quả là ôm lỗ đến khi về zero; cũng đã ôm mộng "sẽ phục hồi" khi LUNA sụp đổ, mắt trừng trừng nhìn số vốn nhỏ vài chục nghìn đồng giảm xuống chỉ còn số lẻ. Cho đến khi va vấp đủ nhiều, tôi mới dần hiểu được tính cách của thị trường này, từ một người "đu đỉnh bán đáy", tôi đã trở thành một trader có thể giữ vững tâm lý.

Hôm nay không nói chuyện về những câu nói động viên, chỉ chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi đã đổi bằng tiền thật trong những năm qua. Dù bạn là người mới vào nghề hay là một người chơi lâu năm muốn điều chỉnh chiến lược, mỗi một điều đều có thể áp dụng ngay lập tức.

Một, trước tiên giữ vốn: Tôi vẫn chưa phá vỡ quy tắc quản lý tài chính sắt đá.

Trong thế giới tiền điện tử, sống sót mới có cơ hội kiếm tiền, và giữ vững vốn là bước đầu tiên để tồn tại. Sau khi chịu thua lỗ với toàn bộ tài sản trong những năm đầu, tôi đã đặt ra cho mình ba quy tắc cứng rắn, cho đến nay vẫn chưa vi phạm.

Chỉ sử dụng "tiền mà thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống" để tham gia: Nếu số tiền gửi là 100.000, thì tối đa chỉ rút 20.000 ra để giao dịch; nếu lương hàng tháng là 8.000, thì mỗi tháng đầu tư định kỳ không quá 800 đồng. Tôi đã thấy quá nhiều người dốc hết tài sản của mình, thậm chí vay tiền online để đầu tư coin, cuối cùng tâm lý sụp đổ, thao tác lộn xộn, thua lỗ ngày càng nhiều, ngay cả cuộc sống bình thường cũng bị kéo xuống.

Cắt lỗ quan trọng hơn việc kiếm lời: Hiện tại tôi đã đặt "đường cắt lỗ bắt buộc 5%" cho bản thân - nếu trong ngắn hạn giá phá vỡ đường trung bình 5 ngày thì sẽ rời khỏi thị trường, còn trong trung hạn nếu giá phá vỡ đường trung bình 20 ngày thì sẽ bán hết. Bài học từ việc giữ lại LUNA quá sâu sắc, từ 100.000 còn 1.000, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả khi mới mất vốn, cái cảm giác "nhìn tiền bay hơi" thật sự không dễ chịu, trải qua một lần là đủ.

Vị trí luôn được chia thành 3 phần: 30% mua BTC, ETH và các loại coin chính khác để giữ lâu dài, làm tài sản cơ bản chống rủi ro; 50% thực hiện giao dịch lướt sóng, dựa vào chỉ báo KDJ 15 phút để tìm điểm vào ra; 20% còn lại để làm tiền dự phòng. Gặp phải sụt giảm mạnh cũng không hoảng, chia làm ba lần để bổ sung vị thế khi giảm -15%, -30%, -50%, sẽ không bị kẹt vốn vì vào một lần đầy đủ.

Hai, đừng đối đầu với thị trường: đi theo xu hướng mới là chìa khóa để kiếm tiền.

Tôi đã luôn nghĩ rằng "mua ở đáy" trong những năm đầu, nghĩ rằng giá coin giảm 50% là đáy, nhưng kết quả là tôi luôn mua ở giữa chừng. Sau này tôi mới hiểu, thị trường luôn đúng, đi theo xu hướng thì đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tự mình phán đoán.

Khi giảm giá, tuyệt đối đừng chạm vào: dù giá coin giảm 50%, cũng đừng vội vàng vào sân. Trong thị trường gấu, việc "bắt đáy" có thể khiến bạn mua phải mức giá thấp hơn nữa, tốt hơn là chờ đợi tín hiệu tăng giá rõ ràng xuất hiện - chẳng hạn như liên tiếp ba ngày có nến tăng và khối lượng giao dịch tăng - rồi hãy hành động.

Nắm bắt cơ hội điều chỉnh khi giá tăng: Khi thị trường đi lên, điều chỉnh mới là điểm vào an toàn. Mua thấp so với việc chờ đợi "đáy tuyệt đối" an toàn hơn, và cũng có thể giảm thiểu rủi ro bị kẹt. Chẳng hạn như trước đây BTC từ 30.000 tăng lên 40.000, lúc điều chỉnh về 35.000 thì vào lệnh, an toàn hơn nhiều so với việc do dự ở 30.000 đến khi 40.000 theo đuổi.

Khối lượng giao dịch là tín hiệu tốt nhất: Khi giá coin bứt phá ở mức thấp, nếu khối lượng đột ngột tăng mạnh, rất có khả năng đó là cơ hội thật; nếu đã tăng cả nửa ngày mà không có khối lượng, thì lại phải cẩn thận với việc "tăng ảo", có thể là các nhà đầu tư lớn đang kéo giá lên để bán, có thể sẽ giảm bất cứ lúc nào.

Ba, không cần nhiều chỉ số kỹ thuật, nắm vững vài chỉ số này là đủ.

Tôi đã thử qua mười mấy chỉ báo trong những năm đầu, cuối cùng chỉ giữ lại "ba biểu đồ một chỉ báo", đơn giản và thực dụng, người mới cũng có thể hiểu.

Điểm mua bán ngắn hạn từ biểu đồ nến 15 phút: sử dụng để tìm thời điểm vào lệnh cụ thể, ví dụ như khi biểu đồ nến chuyển từ âm sang dương, hoặc khi đường trung bình 3 ngày quay lên, thì có thể xem xét vào lệnh; ngược lại, nếu biểu đồ nến liên tiếp có hai nến âm và phá vỡ đường trung bình 3 ngày, thì nên rời khỏi thị trường.

Chỉ báo MACD theo ngày xác định xu hướng: Đường DIF và đường DEA cắt nhau và vượt qua trục 0 ở dưới là tín hiệu mua rõ ràng; nếu cắt nhau ở trên trục 0 và đi xuống, dù không lỗ cũng nên giảm vị thế. Chỉ báo này có thể giúp tôi tránh được những sai lầm lớn trong xu hướng, chẳng hạn như trong thị trường gấu năm 2022, MACD luôn ở dưới trục 0, theo đó không nắm giữ đã tránh được sự sụt giảm lớn.

Tìm hỗ trợ trên dải Bollinger hàng tuần: xem giá coin ở vị trí nào trên dải Bollinger, đường giữa là mức hỗ trợ quan trọng, nếu phá vỡ đường giữa, có nghĩa là xu hướng có thể thay đổi, nên giảm vị thế; nếu đứng vững trên đường giữa, ngược lại có thể gia tăng vị thế.

Ba tín hiệu đồng thuận là ổn định nhất: khi biểu đồ 15 phút xuất hiện tín hiệu mua, MACD nằm trên trục 0, và dải Bollinger đứng vững ở trung bình, đồng thời khối lượng giao dịch tăng, lúc này vào lệnh, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Trước đây, khi tôi giao dịch SOL, tôi cũng chờ ba tín hiệu này xuất hiện đồng thời, vào lệnh chưa đầy một tuần đã kiếm được 20%.

Bốn, 3 thói quen bảo mệnh khi giao dịch ngắn hạn đã giúp tôi tránh khỏi vô số cạm bẫy.

Nhiều người nói rằng giao dịch ngắn hạn không kiếm được tiền, thực ra là do họ chưa tìm ra phương pháp đúng. Tôi đã giao dịch ngắn hạn nhiều năm, và đã tổng kết được 3 thói quen, vừa có thể kiểm soát rủi ro, vừa có thể ổn định thu lợi.

Không mang tính chủ quan, chỉ nhìn vào "phổ biến + khối lượng": chỉ chọn những đồng coin có khối lượng giao dịch lớn gần đây và khối lượng vị thế tăng, không chạm vào những loại không có khối lượng dù có tăng. Chẳng hạn, trước đây khi giao dịch ngắn hạn TRB, chỉ tập trung vào khối lượng giao dịch của nó, khối lượng luôn tăng lên thì giữ lại, ngay khi khối lượng giảm xuống, bất kể có lãi hay không đều rời khỏi, sẽ không bao giờ do "cảm thấy nó vẫn có thể tăng" mà do dự.

Dừng lỗ, chốt lời rất cứng nhắc: Lợi nhuận 15% thì lập tức bán, không cần biết sau đó có tăng nữa hay không; giảm 5% thì nhất quyết cắt lỗ, tuyệt đối không giữ lệnh. Trước đây tôi đã làm ngắn hạn với People, kiếm được 12% thì đã chạy, dù sau đó lại tăng thêm 5%, nhưng ít nhất không bị kẹt, thu tiền về mới là thật sự kiếm được. Nếu tham lam chờ đợi cao hơn, có thể cuối cùng sẽ mất cả vốn.

Chỉ xem biểu đồ 1-3 phút để giao dịch ngắn hạn: Giao dịch ngắn hạn không cần xem quá nhiều chỉ báo, chỉ cần theo dõi đường trung bình giá trên biểu đồ thời gian thực - Khi đường trung bình giá đi lên, và đường giá nằm trên đường trung bình giá, thì vào lệnh mua; Khi đường trung bình giá đi xuống, và đường giá nằm dưới đường trung bình giá, thì vào lệnh bán; Khi giá đi ngang thì không vào thị trường, tránh lãng phí thời gian và phí giao dịch.

Năm, 4 công cụ mà tôi phải xem mỗi ngày, tránh bẫy và theo dõi thị trường đều nhờ vào chúng.

Giao dịch coin không thể thiếu công cụ, bây giờ tôi mở máy tính mỗi ngày, trước tiên xem 4 cái này, đỡ phải tự suy nghĩ mệt mỏi hơn.

Thị trường sử dụng TradingView: Công cụ vẽ đường hoàn chỉnh nhất, có thể nhanh chóng đánh dấu các mức hỗ trợ, mức kháng cự, trực quan hơn so với phần mềm khác. Ví dụ, khi tôi giao dịch BTC, tôi vẽ một đường xu hướng trên TradingView, nếu nó phá vỡ thì dừng lỗ, nếu nó bứt phá thì tăng cường vị thế, không cần phải dựa vào cảm giác để phán đoán.

Thông tin từ Jin10: Cập nhật chính sách vĩ mô theo thời gian thực, chẳng hạn như thông báo của Cục Dự trữ Liên bang về việc tăng lãi suất, tin tức về Bitcoin ETF, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá của các đồng tiền. Chẳng hạn như khi Cục Dự trữ Liên bang thông báo về việc làm chậm lại việc tăng lãi suất, Jin10 đã ngay lập tức gửi thông báo, tôi đã mua thêm BTC trước đó và sau đó đúng là giá đã tăng 10%.

Dữ liệu trên chuỗi tra cứu Glassnode: có thể theo dõi địa chỉ của những con cá voi, xem họ đang mua gì, bán gì. Đi theo dòng tiền lớn đáng tin cậy hơn nhiều so với việc đoán mò. Ví dụ, trước đây tôi thấy cá voi đang tăng cường nắm giữ ETH, tôi cũng tăng thêm một chút vị thế, sau đó ETH từ 1800 tăng lên 2200, đã kiếm được kha khá.

Sử dụng TokenSniffer để phòng tránh lừa đảo: khi gặp phải những đồng tiền điện tử lạ, hãy kiểm tra trên đó xem nó có phải là "thổ khuyển coin" hay không, xem hợp đồng của nó có lỗ hổng hay không, có phải phát hành ẩn danh hay không. Trước đây tôi suýt mua một đồng tiền điện tử không tên tuổi, kiểm tra xong phát hiện ra là "thổ khuyển coin", đã tránh được cái bẫy về số 0.

Cuối cùng, tôi muốn nói một câu thật lòng: thế giới tiền điện tử không có "Thánh Giao", cũng không có chuyện "kiếm tiền dễ dàng". Lợi nhuận ổn định của tôi bây giờ đều là kinh nghiệm từ những lần thua trước - kỷ luật quan trọng hơn kỹ năng, sống sót quan trọng hơn kiếm tiền. Nếu chỉ muốn "lật ngược tình thế" với vài nghìn đồng, tốt hơn nên nâng cao nhận thức một cách thực tế, đừng coi việc giao dịch coin như một trò đánh bạc. Dù sao, trong thị trường này, có thể sống lâu dài đã là thắng lợi so với phần lớn mọi người.