Grafik Formasyonları | Teknik Analizin Temel Desenleri

El grafik analizi, İngilizce “chart” (grafik) kelimesinden türemiştir ve temel analiz yerine teknik analizi tercih edenler için temel bir araçtır. Dün bazı grafiklere bakarken, bu şekillerin fiyat hareketlerini öngörmede ne kadar güçlü olduğunu fark ettim.

Teknik analiz yalnızca fiyat hareketlerine odaklanırken, temel analiz makroekonomik veriler veya jeopolitik gerilimler gibi dış faktörleri dikkate alır. Kişisel olarak, ilkini daha güvenilir buluyorum.

Grafik analizi, bir varlığın fiyat ve hacmini zaman içinde inceleyerek dalgalanmaları ve piyasaya giriş veya çıkış için en uygun zamanları belirlemeye çalışır. Üç temel varsayıma dayanır ki, bunları hatasız kabul ediyorum: fiyat her şeyi fiyatlar, fiyatlar trendlerde hareket eder ve tarih tekrar eder.

Trendler yükseliş (düşük ve yüksekler artıyor), düşüş (tersi) veya yatay (belirsiz yön) olabilir. Doğru şekilde tanımlamak için, destekleri (fiyatın durup yükseldiği seviyeler) ve dirençleri (yükselmenin durup düşüşe geçtiği seviyeler) anlamamız gerekir.

En belirgin şekillerden bazıları şunlardır:

1. Omuz-Baş-Omuz: Ortadaki en yüksek üç tepe. Omuz sağdan sonra kırılma genellikle düşüşü gösterir. Bunu birkaç ay önce ADA’da açıkça gördüm.

2. Çift/Üçlü tepe: Aynı seviyede iki veya üç maksimum, önemli diplerle ayrılmış. Bu modeller kırıldığında genellikle güçlü düşüşler olur.

3. Çift/Üçlü dip: Tepe karşıtı, düşüş trendinin bozulup yükselişe geçebileceğine işaret eder. MATIC bunu büyük yükselişinden önce mükemmel gösterdi.

4. Sabah Yıldızı: Bir düşüş mumu, ardından belirsizlik ve sonra yükseliş. Piyasanın düşüş trendinde değişiklik olabileceğine işaret eder.

5. Çekiç: Uzun alt gövde ve küçük üst gövde ile, başlangıçta satışların olduğunu ancak sonrasında alımların üstün geldiğini gösterir.

Trend doğrulaması için, üçgenler, bayraklar ve dikdörtgenler favorilerimdir. Üçgenler en az dört temas noktası gerektirir ve belirsizliği yansıtır. Bayraklar, önceki trendi sürdüren küçük kanallardır. Dikdörtgenler ise arz ve talep dengesi gösterir.

Deneyimlerime göre, bu şekiller hatasız değildir, ancak diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında değerli ipuçları sağlarlar. Siz hiç yalnızca grafik desenlerine dayanarak işlem yaptınız mı?