Финансовые рынки в последнее время демонстрируют процветание, цены на золото, американские акции и Биткойн стремительно растут. Однако такое внешнее процветание может скрывать хитрости. Эксперты рынка указывают, что текущая тенденция роста может быть ловушкой, установленной институциональными инвесторами, ожидающими, когда розничный инвестор поднимется на борт.

Эта ситуация невольно напоминает о сцене 2021 года, когда цена Биткойна взлетела до почти 70 тысяч долларов. Тогда многие инвесторы поднялись на борт на высоких уровнях и в результате понесли серьезные убытки. Каковы же секреты, скрывающиеся за этим явлением? Давайте обсудим три рыночные истины, которые розничный инвестор должен знать.

Первое истинное утверждение — это "эффект водохранилища". Рынок можно сравнить с огромным водохранилищем, каждая волна на рынке предназначена для привлечения большего количества средств. Когда люди видят, что другие получают прибыль, они стремятся присоединиться, заполняя пул средств. Однако институциональные инвесторы часто сосредотачиваются на продаже на пиках, что приводит к резкому падению рынка.

Исторические данные показывают, что восстановление рынка часто требует довольно долгого времени. Например, после краха 12 марта рынок восстановился только через полгода; после резкого падения 19 мая восстановление заняло целых 6 месяцев, чтобы вернуться к бычьему рынку. Основная причина этого явления заключается в том, что скорость оттока капитала значительно превышает скорость притока.

Вторая истина заключается в рисках малых токенов. Многие небольшие криптовалюты на самом деле могут быть просто инструментами, используемыми институциями для привлечения розничных инвесторов. Инвесторы в 2020 году покупали один хорошо рекламируемый малый токен, который на начальном этапе показал удивительный рост, но затем столкнулся с распродажей со стороны институций, что привело к обрушению цены на 90%. Инвесторы с Уолл-стрит не заботятся о долгосрочном развитии этих малых токенов; их главная цель — использовать эти токены для привлечения розничных инвесторов на борт.

Третья истина заключается в риске ликвидности. В настоящее время ликвидность многих малых токенов ухудшается, и в случае падения их стоимость может приблизиться к нулю. Эта ситуация возникла в основном из-за того, что институциональные средства покинули рынок, оставив только розничных инвесторов.

В текущей рыночной среде институциональные инвесторы, возможно, уже достигли своих годовых целей по прибыли. Поэтому розничным инвесторам необходимо быть особенно осторожными при подъеме на борт, тщательно осознавая рыночные риски и избегая становиться "объектом сбора" для других. Инвестиционные решения должны основываться на глубоком исследовании и рациональном анализе, а не на слепом следовании рыночным трендам.