мир криптовалют 8 лет: от 5000 юаней до 25000000, я использовал настоящие деньги, чтобы выработать survival law.

Восемь лет назад, когда я только пришел в мир криптовалют, у меня было всего 5000 юаней капитала, и я даже не мог разобраться в различиях между BTC и неизвестными альткойнами. Я следовал за толпой и покупал «земляные собачки» во время их резкого роста, в результате чего купил на пике и оказался в убытке; также в момент краха LUNA я надеялся на «отскок» и держал позицию, наблюдая, как мой капитал в десятки тысяч уменьшается до крошечных сумм. Именно эти кровавые уроки заставили меня из обычного «игрока на рынке», который только и делал, что «покупал на росте и продавал на падении», постепенно выработать торговую логику, позволяющую сохранять спокойствие.

Сегодня не будем говорить о пустых мотивационных речах, я просто поделюсь практическим опытом, который я приобрел на свои кровные деньги за эти годы — независимо от того, новичок ли вы, только что пришедший на рынок, или опытный игрок, который хочет скорректировать свою стратегию, следуя этим рекомендациям, вы сможете как минимум сэкономить три года на ошибках.

1. Основной капитал – это нижняя граница: мое железное правило управления капиталом, 8 лет не нарушалось.

Смертельная ошибка при торговле токенами — это вложение всего своего состояния. После того как я потерял все свои средства в начале, я установил для себя три строгих правила, которых до сих пор не нарушал.

• Используйте только деньги, которые не жалко потерять: если депозит составляет 100000, максимально можно использовать 20000 для операций; если месячная зарплата 8000, то ежемесячные инвестиции не должны превышать 800. Я видел слишком много людей, которые ставили все свои сбережения, даже брали кредиты для торговли токенами, в итоге их психика ломалась, они начинали действовать хаотично, теряли все больше, и даже жизнь ставили на кон.

• Стоп-лосс важнее прибыли: я сейчас строго придерживаюсь "5% обязательного стоп-лосса" — если краткосрочная цена падает ниже 5-дневной скользящей средней, я выхожу из позиции, а если среднесрочная цена пробивает 20-дневную скользящую среднюю, то полностью распродаю. Урок с LUNA был слишком глубоким, когда 100 тысяч превратились в 1 тысячу, это мучительнее, чем просто потерять капитал.

• Позиция всегда делится на 3 части: 30% на покупку BTC, ETH и других основных токенов для долгосрочного хранения, в качестве "утяжелителя"; 50% используются для торговли на колебаниях, с помощью 15-минутного KDJ индикатора для нахождения точек входа и выхода; оставшиеся 20% хранятся как резервный капитал. Даже в случае резкого падения не стоит паниковать, докупать по трижды при падении на -15%, -30%, -50%, чтобы не застрять в одной позиции.

2. Не противостоять рынку: действуйте в соответствии с тенденцией, это надежнее в 10 раз, чем «ловить дно».

Я раньше всегда думал, что «покупка на дне может принести больше», и когда видел, как цена токена падает на 50%, спешил войти в сделку, в результате каждый раз покупал на полпути вниз. Позже я понял, что рынок всегда прав, следовать тренду надежнее, чем делать свои случайные суждения.

• При падении однозначно не входите: даже если цена токена упала на 50%, не спешите входить на рынок. На медвежьем рынке "покупка на дне" может привести к еще более низким уровням, лучше дождаться явных сигналов роста (например, три дня подряд с положительной динамикой, увеличение объемов торгов), прежде чем действовать.

• Ловите возможности на откатах во время роста: когда рынок движется вверх, откат - это безопасная точка входа. Закупка на низах более надежна, чем ожидание "абсолютного дна", и позволяет снизить риск потери.

• Объем торгов является ключевым сигналом: когда цена токена пробивает низкий уровень, если объем внезапно увеличивается, это, скорее всего, настоящая возможность; но если цена растет полдня без объема, наоборот, следует быть осторожным с "ложным ростом", который может в любой момент откатиться.

Три, технических индикаторов не нужно много, трех достаточно, чтобы новичок мог начать.

Я попробовал десятки индикаторов, и в итоге оставил только "три графика и один индикатор", которые просты и удобны, и новички могут быстро их понять.

• Поиск точек покупки и продажи на 15-минутном графике: в основном смотрим на график и 3-дневную скользящую среднюю, например, если график переходит из медвежьего в бычий и 3-дневная скользящая средняя начинает подниматься, то можно рассмотреть возможность входа; наоборот, следует выходить.

• Дневной MACD определяет направление: если линии DIF и DEA пересекаются и пробивают 0-ю ось ниже, это сигнал к покупке; если они пересекаются выше 0-й оси и идут вниз, нужно сократить позиции, не жадничайте.

• По недельному графику полосы Боллинджера смотрим на поддержку: обращаем внимание на позицию токена относительно полосы Боллинджера, средняя линия является важным уровнем поддержки, и если она будет пробита, это может означать изменение тренда, необходимо своевременно зафиксировать убытки.

• Три фактора резонируют наиболее надежно: если на 15-минутном графике появляется сигнал на покупку, MACD находится на нулевой линии, полоса Боллинджера стабилизируется на средней линии, одновременно объем торгов увеличивается, в это время вход в рынок будет гораздо более успешным.

Четыре, три привычки для краткосрочной торговли, которые помогут мне избежать 80% ям.

Многие говорят, что на коротких позициях не заработать, но на самом деле это связано с неправильным подходом. Я занимаюсь короткими позициями уже много лет и благодаря этим 3 привычкам могу контролировать риски и стабильно получать прибыль.

• Смотрим только на "популярные + объем", не делая субъективных оценок: выбираем только токены с недавним большим объемом торгов и увеличением открытого интереса, а токены без объема даже если растут, не трогаем. Например, когда я торговал TRB на коротких позициях, я следил за объемом торгов: если объем есть, держим, если объем падает, сразу уходим.

• Стоп-лосс и тейк-профит: продай при прибыли 15%, неважно, поднимется ли цена дальше; при падении на 5% обязательно продавай, ни в коем случае не держи позицию. Ранее я торговал People на коротком сроке, заработал 12% и вышел, хотя потом цена немного поднялась, но зафиксировать прибыль — это действительно важно, это лучше, чем быть в просадке.

• Смотрите только на графики 1-3 минуты, не жадничайте: для краткосрочной торговли не нужно смотреть на слишком много индикаторов, достаточно следить за средней ценой на моментальном графике — если средняя цена растет, а цена находится выше, то открывайте длинную позицию; если средняя цена падает, а цена ниже, то открывайте короткую позицию; во время бокового движения просто не входите в рынок, чтобы избежать потери времени.

Пять, 4 инструмента, которые нужно смотреть каждый день, чтобы избежать ловушек и следить за рынком.

Торговля токенами невозможна без инструментов, я сейчас каждый день открываю компьютер, сначала смотрю на эти 4, это гораздо легче, чем размышлять самостоятельно.

• TradingView смотрит на рынок: самый полный инструмент для рисования линий, может быстро обозначить уровни поддержки и сопротивления, более наглядно, новички тоже могут быстро освоиться.

• Jinshi Data смотрит на новости: актуальные обновления макроэкономической политики, такие как повышение ставок ФРС и новости о биткойн-ETF, могут заранее предсказать изменения рынка, избегая упущенных возможностей или падений.

• Glassnode отслеживает данные на блокчейне: можно проследить адреса китов, посмотреть, что они покупают и продают, следовать за большими капиталами, это надежнее, чем гадать самому.

• TokenSniffer предостережение от мошенничества: если вы столкнулись с незнакомым токеном, сначала проверьте, не является ли он «土狗币», чтобы избежать попадания в ловушку нулевой стоимости и сохранить свой капитал.

В конце хочу сказать откровенно: в мире криптовалют нет «священного грааля» для «лёгкого заработка», и нет «короткого пути к успеху» за несколько тысяч. Моя стабильная прибыль сейчас — это результат опыта, полученного от предыдущих убытков. Дисциплина важнее навыков, а жизнь важнее заработка. Если вы просто хотите рискнуть небольшими средствами, лучше сначала основательно повысить свои знания. Не рассматривайте торговлю токенами как азартную игру, ведь в этом рынке, если вы можете оставаться на плаву, вы уже победили многих.