Расширенные стратегии торговли на медвежьих рынках криптовалют

Короткие продажи на крипторынке представляют собой сложную стратегию, которая позволяет трейдерам извлекать выгоду из падений цен. Эта техника, известная в финансовом мире как “короткая позиция”, предоставляет возможности для получения прибыли на медвежьих рынках.

Механика коротких позиций на крипторынке

Короткая позиция начинается с продажи заемных активов по рыночной цене. Если цена снижается, как и ожидалось, трейдер выкупает активы по более низкой цене, возвращает заем и получает прибыль от разницы. Однако, если цена повышается, трейдер несет убытки, вынужденный выкупать по более высокой цене.

Продвинутые методы короткой продажи

1. Фьючерсные контракты

Фьючерсные контракты позволяют спекулировать на будущей цене токена, не обладая базовым активом.

Практический пример: На платформе для торговли фьючерсами инвестор может открыть короткий контракт на Bitcoin (BTC) на сумму 1 BTC, когда цена составляет $50,000. Если цена упадет до $48,000, инвестор получит прибыль в размере $2,000, закрыв позицию.

2. Торговля с маржой

Торговля с маржой увеличивает потенциал прибыли (и убытков ), позволяя торговать заёмными средствами.

Процесс открытия:

1. Внести необходимый маржинальный депозит (, например, 10% от общей стоимости сделки )
2. Выберите торговую пару и желаемый кредитное плечо
3. Выполнить ордер на продажу в короткую

Ключевые показатели:

• Коэффициент маржи: Процент собственного капитала по отношению к общему объему позиции
• Цена ликвидации: Уровень цены, на котором платформа автоматически закроет позицию, чтобы предотвратить большие убытки.

3. Опции криптовалют

Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене в будущем.

Стратегия пут-опционов:

1. Купить опцион пут ( с ценой исполнения, близкой к текущей цене на крипторынке
2. Если цена актива падает ниже цены исполнения, стоимость опциона увеличивается
3. Трейдер может продать опцию с прибылью или реализовать её, чтобы продать актив по цене исполнения

Управление рисками в коротких операциях

1. Стоп-лосс: Установить автоматические ордера на закрытие позиции для ограничения потенциальных убытков.
2. Take Profit: Установите реалистичные цели прибыли, чтобы обеспечить прибыль.
3. Диверсификация: Не концентрируйте весь капитал в одной короткой сделке.
4. Постоянный мониторинг: Учитывая высокий риск, важно постоянно отслеживать открытые позиции.

Кейс: Шорт-сквиз GameStop в 2021 году

Хотя это произошло на фондовом рынке, случай с GameStop иллюстрирует потенциальные риски коротких позиций:

• Инвестиционные фонды держали большие короткие позиции по GME
• Розничные инвесторы координировали массовые закупки, резко увеличив цену
• Фонды были вынуждены закрыть свои короткие позиции с убытком, что еще больше усилило рост цены

Это событие продемонстрировало, как короткие позиции могут привести к теоретически неограниченным убыткам, если рынок движется против.

Заключительные соображения

Короткие продажи в криптовалютах предлагают уникальные возможности для получения прибыли на падающем крипторынке, но сопряжены с значительными рисками. Важно разработать надежную стратегию, глубоко понять используемые инструменты и соблюдать строгую дисциплину в управлении рисками. Опытные трейдеры рассматривают короткие позиции как продвинутый инструмент в рамках диверсифицированного портфеля торговых стратегий.