мир криптовалют 8 лет: от 5000 юаней до 2500万, я использовал настоящие деньги для выработки правил выживания

Восемь лет назад, когда я только вошел в мир криптовалют, у меня было всего 5000 рублей капитала, и я не мог даже понять разницу между BTC и неизвестными альткоинами. Я следовал за волной и покупал «токены-неудачники», в результате чего терпел убытки до нуля; также, когда LUNA обрушилась, я держался за иллюзией, что «он отскочит», и, глядя, как мои небольшие десятки тысяч капитала сжались до копеек. Только упав достаточно раз, я постепенно начал понимать характер этого рынка, от «покупать на пике и продавать на падении» я стал трейдером, способным сохранять спокойствие.

Сегодня не будем говорить о мотивационных цитатах, просто поделюсь опытом, который я приобрел за эти годы, потратив настоящие деньги. Неважно, новичок ты или опытный игрок, каждая из этих рекомендаций будет полезна для практического применения.

Один. Сначала сохраните капитал: я до сих пор не нарушил железное правило управления капиталом.

В мире криптовалют, чтобы зарабатывать, нужно выжить, а сохранить капитал — это первый шаг к выживанию. После того, как я потерял все свои средства в прошлом, я установил для себя три строгих правила, которые до сих пор не нарушал.

Используйте только деньги, которые не повлияют на вашу жизнь: если у вас есть 100000, извлеките не более 20000 для торговли; если ваша месячная зарплата составляет 8000, не инвестируйте более 800 в месяц. Я видел слишком много людей, которые ставят все свои сбережения, даже берут кредит онлайн, чтобы торговать токенами, в итоге их психика рушится, они начинают действовать хаотично, теряют все больше, и даже нормальная жизнь оказывается под угрозой.

Стоп-лосс важнее прибыли: сейчас я установил для себя "5% обязательный стоп-лосс" — при краткосрочном пробитии 5-дневной скользящей средней выхожу из позиции, при среднесрочном пробитии 20-дневной скользящей средней полностью закрываю позицию. Уроки, полученные от удерживания LUNA, слишком глубокие; пережить, как 100000 превратились в 1000, гораздо тяжелее, чем просто потерять основной капитал. Это чувство беспомощности, когда смотришь, как деньги испаряются, достаточно испытать один раз.

Позиция всегда делится на 3 части: 30% на покупку BTC, ETH и других основных токенов для долгосрочного хранения в качестве базового капитала для снижения рисков; 50% для спекулятивной торговли, используя 15-минутный KDJ индикатор для нахождения точек входа и выхода; оставшиеся 20% как резервный капитал. Не паникуйте при резком падении, докупайте в три этапа при падении на -15%, -30%, -50%, чтобы не быть зажатыми из-за полной загрузки капитала.

Два, не конфликтуйте с рынком: следовать тренду - это ключ к заработку.

В молодости я всегда думал о том, чтобы "купить на дне", считал, что если цена токена упала на 50%, это значит дно, и в итоге я каждый раз покупал на полпути. Позже я понял, что рынок всегда прав, следовать тренду гораздо надежнее, чем делать свои собственные беспорядочные суждения.

Не касайтесь, когда цены падают: даже если цена токена упала на 50%, не спешите входить в рынок. В медвежьем рынке "подбор" может привести к еще более низким точкам, лучше дождитесь явного сигнала на рост — например, три дня подряд закрытие с бычьими свечами и увеличение объема торгов — и только потом действуйте.

Ловите возможности отката при росте: когда рынок движется вверх, откат является безопасной точкой входа. Закупка на падении надежнее, чем ждать «абсолютного дна», и также снижает риск застревания. Например, когда BTC поднимался с 30 тысяч до 40 тысяч, вход на 35 тысяч во время отката был гораздо безопаснее, чем колебаться на 30 тысячах и спешить на 40 тысяч.

Объем торгов — лучший сигнал: когда цена токена пробивает низкий уровень, если объем резко увеличивается, скорее всего, это настоящая возможность; если цена растет долго без объема, стоит насторожиться — это может быть "вымышленный рост", возможно, крупные игроки поднимают цену для дальнейшей продажи, и она может упасть в любой момент.

Три, технических индикаторов не нужно много, понять эти несколько достаточно

В молодости я пробовал более десятка индикаторов, в конечном итоге остались только "три графика и один индикатор", просто и практично, даже новичок сможет понять.

15-минутные свечи для определения краткосрочных точек покупки и продажи: используются для поиска конкретного времени входа, например, когда свеча переходит из негативной в позитивную, или когда 3-дневная скользящая средняя начинает подниматься, тогда можно рассмотреть возможность входа; наоборот, если свечи закрываются двумя негативными свечами подряд и пробивают 3-дневную скользящую среднюю, то следует выйти.

Ежедневный MACD определяет направление: если линии DIF и DEA пересекаются и пробивают 0, находясь ниже оси 0, это явный сигнал на покупку; если они пересекаются выше оси 0 и идут вниз, даже если нет убытков, стоит сократить позиции. Этот индикатор помогает мне избегать крупных ошибок направления, например, во время медвежьего рынка 2022 года, MACD все время находился ниже оси 0, следуя пустым позициям, я избежал большого падения.

Недельный индикатор полос Боллинджера для нахождения поддержки: смотрим, на каком уровне находится цена токена относительно полос Боллинджера, средняя линия является важным уровнем поддержки. Если цена опускается ниже средней линии, это может означать изменение тренда, и следует уменьшить позиции; если же цена стабильно находится выше средней линии, наоборот, можно увеличить позиции.

Три резонанса наиболее надежны: когда на 15-минутном графике появляется сигнал на покупку, MACD находится над нулевой осью, а полоса Боллинджера стабильно удерживается на средней линии, и при этом объем торговли увеличивается, тогда стоит входить в рынок, вероятность успеха будет значительно выше. Ранее, когда я торговал SOL, я просто ждал появления этих трех сигналов одновременно, и после входа в рынок я заработал 20% менее чем за неделю.

Четыре. Три привычки для краткосрочной торговли, которые помогли мне избежать множества ловушек.

Много людей говорят, что торговля на короткой дистанции не приносит прибыли, на самом деле просто не нашли правильный метод. Я занимаюсь короткосрочной торговлей много лет и подытожил 3 привычки, которые помогают контролировать риски и стабильно получать доход.

Без субъективной оценки, только смотрим на "популярность + объем": выбираем только те токены, которые имеют большой объем торгов и растущее открытое положение. Если у токена нет объема, даже если он продолжает расти, его не трогаем. Например, когда я торговал TRB в короткую, я следил за его объемом торгов; если объем постоянно увеличивается, я держу позицию, как только объем падает, я выхожу, независимо от того, заработал я или нет, никогда не колеблюсь из-за "ощущения, что он может еще вырасти".

Стоп-лоссы и тейк-профиты работают жестко: если прибыль 15%, сразу продавай, неважно, сможет ли цена подняться дальше; при падении на 5% обязательно продавай, ни в коем случае не держи позицию. Ранее, когда я торговал People в краткосроке, заработал 12% и сразу вышел, хотя потом цена поднялась еще на 5%, но по крайней мере я не попал в ловушку, фиксировать прибыль — это настоящая выгода. Если бы я ждал большего, в конечном итоге мог бы потерять даже основной капитал.

Смотрите график всего на 1-3 минуты для краткосрочной торговли: для краткосрочной торговли не нужно смотреть на слишком много индикаторов, достаточно следить за средней ценой на мгновенном графике — если средняя цена растет, а ценовая линия выше средней, то открывайте длинную позицию; если средняя цена падает, а ценовая линия ниже средней, то открывайте короткую позицию; во время бокового движения просто не входите на рынок, чтобы избежать потери времени и комиссии.

Пять. Четыре инструмента, которые я должен проверять каждый день, чтобы избегать pitfalls и следить за рынком.

Торговля токенами невозможна без инструментов, я сейчас каждый день открываю компьютер и сначала смотрю на эти 4, это гораздо проще, чем думать самому.

Аналитика с помощью TradingView: самый полный инструмент для рисования линий, который может быстро обозначить уровни поддержки и сопротивления, более наглядно, чем другие программы. Например, когда я торгую BTC, я рисую трендовую линию на TradingView: если цена пробивает линию вниз, то я выставляю стоп-лосс, а если пробивает вверх, то увеличиваю позицию, не полагаясь на интуицию.

Информация от Jin10: в реальном времени обновляются макроэкономические политики, такие как повышение ставки ФРС и новости о Bitcoin ETF, которые могут повлиять на движение цен на токены. Например, когда ФРС ранее объявила о замедлении повышения ставок, Jin10 в первую очередь сделала рассылку, и я заранее увеличил свою позицию в BTC, после чего цена действительно выросла на 10%.

Данные на блокчейне от Glassnode: можно отслеживать адреса китов, видеть, что они покупают и продают. Следовать за крупными капитальными вложениями гораздо надежнее, чем гадать самостоятельно. Например, раньше я заметил, что киты увеличивают свои позиции по ETH, и я тоже добавил немного в портфель, после чего ETH вырос с 1800 до 2200, и я заработал неплохо.

Защита от мошенничества с помощью TokenSniffer: если вы столкнулись с незнакомым альткоином, сначала проверьте, не является ли он «土狗币», посмотрите, есть ли у его контракта уязвимости, а также является ли он анонимным выпуском. Ранее я чуть не купил неизвестный альткоин, но после проверки обнаружил, что это «土狗币», что позволило мне избежать падения до нуля.

В конце хочу сказать правду: в мире криптовалют нет "святого грааля", и нет "легких денег". Моя стабильная прибыль сейчас — это опыт, который я приобрел на своих потерях — дисциплина важнее навыков, а выжить важнее, чем зарабатывать. Если вы просто хотите "выстрелить" с несколькими тысячами, лучше сначала основательно повысить свои знания, не воспринимайте торговлю токенами как азартную игру. В конце концов, в этом рынке, если вы можете долго выживать, вы уже обошли большинство людей.