【23 octobre Classement des options sur actions américaines】

$Tesla(TSLA)$​ Le sentiment du marché des options est divisé, avec des achats concentrés à la fois sur les Call et les Put, indiquant une mise en jeu évidente sur de grandes fluctuations. Les derniers résultats financiers sont mitigés : des revenus à un niveau record, mais des bénéfices inférieurs aux attentes du marché, une augmentation des coûts et une baisse des revenus de points entraînent une pression à court terme. Stratégie de trading : pour profiter de grandes fluctuations, utiliser des spreads longs ou larges ; si vous êtes optimiste, considérer une inversion de risque.
$Meta(META)$​ Les options d'achat se classent au deuxième rang en termes de volume de transactions, mais les ventes à découvert dominent clairement, les fonds principaux préférant réaliser des bénéfices avant les résultats financiers. Les résultats seront publiés le 29 octobre, et l'attitude des fonds est actuellement prudente. Stratégie à court terme : les détenteurs d'actions peuvent utiliser des Calls couverts pour réduire les coûts, ou augmenter progressivement leurs positions avant les résultats ; ceux qui n'ont pas de positions peuvent essayer des spreads de calendrier pour anticiper une augmentation de la volatilité avant les résultats.
$NVIDIA(NVDA)$​ Les options d'achat sont actives mais les ventes à découvert sont légèrement plus nombreuses, les fonds ont tendance à réaliser des bénéfices à ces niveaux de prix. Récemment, l'incertitude liée aux politiques technologiques entre les États-Unis et la Chine et aux ventes en Chine a rendu l'humeur prudente. Les recommandations stratégiques sont plutôt conservatrices : envisager un spread de crédit Call ou une combinaison Iron Condor pour contrôler le risque à la baisse, en attendant patiemment l'apparition d'un nouveau catalyseur clair.
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