dunia kripto 8 tahun: dari 5000 yuan hingga 25 juta, saya menggunakan uang nyata untuk menemukan aturan bertahan hidup.

Delapan tahun yang lalu, ketika saya baru memasuki dunia kripto, saya membawa modal hanya 5000 yuan, bahkan tidak bisa membedakan antara BTC dan koin altcoin yang tidak dikenal. Saya mengikuti tren lonjakan "koin aneh", dan hasilnya saya terjebak setelah membeli di harga tinggi; saya juga bertahan pada saat LUNA runtuh dengan harapan "akan rebound", hanya untuk melihat modal puluhan ribu yuan saya menyusut menjadi sisa-sisa. Justru pelajaran berharga ini membuat saya dari seorang yang hanya tahu "berinvestasi saat harga naik dan menjual saat harga turun" perlahan-lahan mengasah logika perdagangan yang dapat menjaga stabilitas emosi.

Hari ini kita tidak akan membahas motivasi yang tidak berguna, saya hanya akan membagikan pengalaman praktis yang saya peroleh dengan uang sungguhan selama bertahun-tahun—baik Anda seorang pemula yang baru masuk, atau pemain lama yang ingin menyesuaikan strategi, mengikuti ini setidaknya dapat menghemat 3 tahun jalan yang salah.

Satu, modal adalah batas bawah: aturan manajemen dana saya, sudah 8 tahun tidak pernah dilanggar

Kesalahan paling fatal dalam trading koin adalah mempertaruhkan "semua harta". Setelah mengalami kerugian besar di masa lalu, saya menetapkan tiga aturan ketat untuk diri sendiri, dan hingga kini saya belum pernah melanggarnya.

• Hanya gunakan uang "yang tidak membuat sakit hati jika rugi" untuk masuk: Jika tabungan ada 100 ribu, maksimal ambil 20 ribu untuk beroperasi; jika gaji bulanan 8000, setiap bulan investasi tidak boleh lebih dari 800. Saya telah melihat terlalu banyak orang mempertaruhkan seluruh harta mereka, bahkan meminjam uang online untuk trading koin, akhirnya mental mereka hancur dan melakukan operasi sembarangan, semakin rugi, bahkan kehidupan mereka juga terancam.

• Stop loss lebih penting daripada profit: Saya sekarang menerapkan "garis stop loss wajib 5%" dengan ketat — jika harga turun di bawah rata-rata pergerakan 5 hari, langsung keluar, dan jika turun di bawah rata-rata pergerakan 20 hari, saya akan menjual seluruhnya. Pelajaran dari LUNA itu sangat mendalam, pengalaman dari 100.000 menjadi 1.000 jauh lebih menyiksa daripada sekadar kehilangan modal.

• Posisi selalu dibagi menjadi 3 bagian: 30% untuk membeli BTC, ETH dan koin utama lainnya untuk dipegang dalam jangka panjang, sebagai "batu penyeimbang"; 50% digunakan untuk trading jangka pendek, berdasarkan indikator KDJ 15 menit untuk mencari titik masuk dan keluar; sisa 20% disimpan sebagai dana cadangan. Meskipun mengalami penurunan drastis, tetap tenang, tambahkan posisi secara bertahap pada penurunan -15%, -30%, -50%, tidak akan terjebak sekaligus.

Dua, jangan bertarung langsung dengan pasar: bertindak sesuai tren, lebih dapat diandalkan 10 kali lipat dibandingkan "membeli di dasar".

Saya selalu berpikir di masa lalu bahwa "membeli di dasar bisa menghasilkan lebih banyak", jadi ketika melihat harga koin turun 50%, saya dengan cepat masuk ke pasar, tetapi hasilnya selalu membeli di tengah jalan. Kemudian saya baru menyadari bahwa pasar selalu benar, mengikuti tren jauh lebih dapat diandalkan daripada menilai sendiri.

• Jangan sekali-kali menyentuh saat turun: Bahkan jika harga koin turun 50%, jangan terburu-buru untuk masuk. Dalam pasar beruang, "membeli di dasar" mungkin membeli di titik yang lebih rendah, lebih baik menunggu hingga muncul sinyal kenaikan yang jelas (misalnya, tiga hari berturut-turut tutup naik, volume perdagangan meningkat) sebelum bergerak.

• Ambil kesempatan pada penurunan saat harga naik: Ketika pasar bergerak ke atas, penurunan adalah titik masuk yang aman. Membeli di harga rendah lebih dapat diandalkan daripada menunggu "dasar absolut" dan juga dapat mengurangi risiko terjebak.

• Volume adalah sinyal inti: Jika harga koin menembus pada level rendah dan volume tiba-tiba meningkat, kemungkinan besar itu adalah kesempatan nyata; tetapi jika sudah naik setengah hari tanpa volume, malah harus hati-hati karena itu bisa jadi "kenaikan palsu", yang kapan saja bisa mengalami penyesuaian.

Tiga, tidak perlu banyak indikator teknis, 3 sudah cukup untuk pemula.

Saya telah mencoba puluhan indikator, akhirnya hanya menyisakan "tiga grafik satu indikator", sederhana dan praktis, pemula juga dapat dengan cepat memahaminya.

• Temukan titik beli dan jual dengan K-line 15 menit: terutama perhatikan K-line dan rata-rata 3 hari, misalnya, ketika K-line berubah dari negatif menjadi positif, dan rata-rata 3 hari berbalik ke atas, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk masuk; sebaliknya, keluar.

• MACD harian menentukan arah: Garis DIF dan garis DEA saling berpotongan di bawah sumbu 0 dan menembus sumbu 0, itu adalah sinyal beli; jika berpotongan di atas sumbu 0 dan bergerak turun, sebaiknya kurangi posisi, jangan serakah.

• Indikator Bollinger Bands mingguan melihat dukungan: Perhatikan posisi harga koin di dalam Bollinger Bands, garis tengah adalah level dukungan penting, jika harga jatuh di bawahnya, itu berarti tren mungkin telah berubah, segera lakukan cut loss.

• Resonansi ketiga paling stabil: Jika grafik 15 menit menunjukkan sinyal beli, MACD berada di atas sumbu 0, Bollinger Bands bertahan di jalur tengah, dan volume perdagangan meningkat, maka saatnya masuk, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi.

Empat, 3 kebiasaan penyelamatan untuk trading jangka pendek, membantu saya menghindari 80% jebakan.

Banyak orang mengatakan bahwa trading jangka pendek tidak menguntungkan, sebenarnya mereka tidak menemukan metode yang tepat. Saya telah melakukan trading jangka pendek selama bertahun-tahun, dengan 3 kebiasaan ini, saya dapat mengendalikan risiko dan juga mendapatkan keuntungan yang stabil.

• Hanya melihat "populer + volume", tanpa penilaian subjektif: hanya memilih koin yang baru-baru ini memiliki volume perdagangan besar dan peningkatan posisi terbuka, tidak menyentuh jenis yang tidak memiliki volume meskipun naik. Misalnya, sebelumnya melakukan perdagangan jangka pendek TRB, hanya memantau volume perdagangan, jika volume ada, lanjutkan, jika volume turun, segera keluar.

• Stop loss dan take profit harus ketat: jual ketika untung 15%, tidak peduli apakah harga masih bisa naik; jika turun 5% pasti jual, tidak akan menahan posisi. Sebelumnya saya trading People dengan pendek, dapat untung 12% lalu keluar, meskipun kemudian naik sedikit, tapi mengamankan keuntungan itu yang terpenting, jauh lebih baik daripada terjebak.

• Fokus pada grafik 1-3 menit, jangan serakah: Untuk perdagangan jangka pendek, tidak perlu melihat terlalu banyak indikator, cukup perhatikan garis rata-rata harga pada grafik waktu nyata — Jika garis rata-rata harga naik dan garis harga berada di atas, buka posisi beli; jika garis rata-rata harga turun dan garis harga berada di bawah, buka posisi jual; saat sideways, jangan masuk pasar, hindari buang-buang waktu.

Lima, 4 alat yang harus dilihat setiap hari, untuk menghindari jebakan dan melihat kondisi pasar bergantung pada mereka.

Berdagang koin tidak terlepas dari alat, sekarang saya setiap hari membuka komputer, pertama melihat 4 ini, jauh lebih mudah daripada memikirkan sendiri.

• TradingView melihat pasar: alat gambar garis paling lengkap, dapat dengan cepat menandai level support dan resistance, lebih intuitif dibandingkan perangkat lunak lainnya, pemula juga dapat dengan cepat menguasainya.

• Data Jinshi melihat informasi: memperbarui kebijakan makro secara real-time, seperti kenaikan suku bunga Federal Reserve, berita tentang ETF Bitcoin, dapat memprediksi perubahan pasar lebih awal, menghindari kehilangan peluang atau terjebak.

• Glassnode memeriksa data di blockchain: dapat melacak alamat paus, melihat apa yang mereka beli, apa yang mereka jual, mengikuti aliran dana besar, lebih dapat diandalkan daripada menebak sendiri.

• TokenSniffer anti-penipuan: Jika menemui koin sampah yang tidak dikenal, cek terlebih dahulu apakah itu "doge tanah", hindari terjebak dalam jebakan kehilangan semua nilai, melindungi modal adalah yang paling penting.

Terakhir, ingin saya katakan satu hal yang jujur: di dunia kripto tidak ada "kunci sukses" untuk "menghasilkan uang dengan mudah", dan tidak ada jalan pintas untuk "mendapatkan keuntungan besar dengan beberapa ribu". Keuntungan stabil yang saya dapatkan sekarang adalah hasil dari pengalaman kerugian sebelumnya—disiplin lebih penting daripada keterampilan, bertahan hidup lebih penting daripada menghasilkan uang. Jika hanya ingin mengandalkan sedikit modal untuk berjudi, lebih baik tingkatkan pengetahuan Anda dengan serius, jangan anggap trading koin sebagai perjudian, karena di pasar ini, bisa bertahan hidup sudah menjadi kemenangan dibanding banyak orang.