dunia kripto 8 tahun: dari 5000 yuan menjadi 2500 juta, saya menggunakan uang sungguhan untuk menginjak aturan bertahan hidup yang saya temukan.

Delapan tahun yang lalu, ketika saya baru memasuki dunia kripto, saya hanya memiliki modal 5000, bahkan tidak bisa membedakan antara BTC dan koin-koin kecil yang tidak dikenal. Saya pernah mengikuti tren koin "doge lokal" yang melonjak, dan akhirnya melihatnya terjun hingga nol; saya juga memegang harapan bahwa LUNA akan "memantul" saat harganya jatuh, hanya untuk menyaksikan modal saya yang awalnya puluhan ribu menyusut hingga tersisa sedikit. Sampai saya jatuh cukup banyak, baru saya perlahan memahami karakter pasar ini, dari seorang pemula yang "membeli saat naik dan menjual saat turun", menjadi seorang trader yang bisa menjaga stabilitas pikiran.

Hari ini kita tidak membahas tentang motivasi, hanya akan menunjukkan pengalaman yang didapat selama bertahun-tahun dengan uang nyata. Apakah kamu seorang pemula yang baru memasuki dunia ini, atau pemain lama yang ingin menyesuaikan strategi, setiap poin dapat langsung diterapkan.

Satu, jaga modal terlebih dahulu: Saya belum pernah melanggar aturan manajemen dana yang keras ini hingga saat ini.

Di dunia kripto, bertahan hidup adalah kesempatan untuk mendapatkan uang, dan menjaga modal adalah langkah pertama untuk bertahan hidup. Setelah mengalami kerugian besar di awal, saya menetapkan tiga aturan mati untuk diri saya sendiri, dan sampai sekarang saya belum pernah melanggarnya.

Hanya gunakan uang yang "hilang tidak mempengaruhi kehidupan" untuk masuk: Jika tabungan ada 100 ribu, maksimal ambil 20 ribu untuk beroperasi; jika gaji bulanan 8000, jangan berinvestasi lebih dari 800 setiap bulan. Saya telah melihat terlalu banyak orang mempertaruhkan seluruh harta mereka, bahkan meminjam uang dari pinjaman online untuk berdagang koin, akhirnya mental mereka hancur dan beroperasi secara sembarangan, semakin rugi, bahkan kehidupan normal mereka terganggu.

Stop loss lebih penting daripada profit: Sekarang saya telah menetapkan "garis stop loss paksa 5%" untuk diri saya sendiri - jika harga turun di bawah rata-rata pergerakan 5 hari, saya akan keluar, dan jika turun di bawah rata-rata pergerakan 20 hari, saya akan menutup posisi. Pelajaran dari pengalaman memegang LUNA terlalu mendalam, merasakan 100 ribu menjadi 1 ribu lebih menyakitkan daripada rugi modal awal, perasaan tidak berdaya "melihat uang menguap" cukup sekali untuk dialami.

Posisi selalu dibagi menjadi 3 bagian: 30% untuk membeli BTC, ETH dan koin mainstream lainnya untuk dipegang jangka panjang sebagai dasar untuk mengurangi risiko; 50% untuk trading jangka pendek, mencari titik masuk dan keluar berdasarkan indikator KDJ 15 menit; 20% sisanya disimpan sebagai dana cadangan. Jika terjadi penurunan tajam, jangan panik, lakukan pembelian bertahap pada penurunan -15%, -30%, -50%, sehingga tidak terjebak karena menginvestasikan seluruh dana sekaligus.

Kedua, jangan melawan pasar secara keras: mengikuti arus adalah kunci untuk menghasilkan uang.

Saya selalu berpikir tentang "membeli di dasar" di tahun-tahun awal, merasa bahwa jika harga koin turun 50% itu sudah merupakan dasar, tetapi setiap kali saya malah membeli di tengah jalan. Kemudian saya baru memahami bahwa pasar selalu benar, mengikuti tren jauh lebih dapat diandalkan daripada menilai sendiri.

Jangan sekali-kali menyentuh saat turun: meskipun harga koin turun 50%, jangan terburu-buru masuk. Dalam pasar bearish, "membeli di dasar" bisa jadi malah membeli di titik yang lebih rendah, lebih baik tunggu hingga muncul sinyal kenaikan yang jelas—misalnya, tiga hari berturut-turut menutup dengan candlestick bullish dan volume perdagangan meningkat—baru bertindak.

Ambil kesempatan saat penurunan ketika harga naik: Ketika pasar bergerak ke atas, penurunan adalah titik masuk yang aman. Membeli saat rendah lebih andal daripada menunggu "dasar mutlak" dan juga dapat mengurangi risiko terjebak. Misalnya, sebelumnya BTC naik dari 30 ribu menjadi 40 ribu, masuk saat penurunan ke 35 ribu lebih aman dibandingkan ragu di 30 ribu dan mengejar harga di 40 ribu.

Volume adalah sinyal terbaik: Jika harga koin menembus pada level rendah dan volume tiba-tiba meningkat, besar kemungkinan itu adalah kesempatan nyata; jika sudah naik setengah hari tanpa volume, sebaliknya harus hati-hati karena itu bisa jadi "kenaikan palsu", mungkin ada pemain besar yang sedang menaikkan harga untuk menjual, dan bisa turun kapan saja.

Tiga, tidak perlu banyak indikator teknis, memahami beberapa ini sudah cukup.

Saya telah mencoba lebih dari sepuluh indikator di tahun-tahun awal saya, dan akhirnya hanya menyisakan "tiga grafik satu indikator", yang sederhana dan praktis, bahkan pemula pun bisa memahaminya.

Titik beli dan jual jangka pendek dilihat dari candlestick 15 menit: digunakan untuk mencari waktu masuk yang spesifik, misalnya ketika candlestick berubah dari bearish menjadi bullish, atau ketika garis rata-rata 3 hari berpindah ke atas, maka bisa dipertimbangkan untuk masuk; sebaliknya, jika candlestick berturut-turut menutup dengan dua candlestick bearish dan jatuh di bawah garis rata-rata 3 hari, maka saatnya untuk keluar.

Arah MACD harian: Garis DIF dan garis DEA bersilangan dan menembus di bawah sumbu 0, ini adalah sinyal beli yang jelas; jika bersilangan di atas sumbu 0 dan bergerak turun, bahkan jika tidak rugi, sebaiknya kurangi posisi. Indikator ini dapat membantu saya menghindari kesalahan arah besar, misalnya saat pasar bearish 2022, MACD terus berada di bawah sumbu 0, mengikuti posisi kosong bisa menghindari penurunan besar.

Mencari dukungan di Bollinger Bands mingguan: lihat di mana harga koin berada di Bollinger Bands, garis tengah adalah level dukungan yang penting, jika turun di bawah garis tengah, itu berarti tren mungkin akan berubah, sebaiknya kurangi posisi; tetapi jika harga stabil di atas garis tengah, sebaliknya Anda bisa menambah posisi.

Resonansi ketiga paling stabil: ketika sinyal beli muncul pada grafik 15 menit, MACD berada di atas sumbu 0, Bollinger Bands stabil di jalur tengah, dan volume perdagangan meningkat, saat itulah masuk pasar, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Sebelumnya saya melakukan perdagangan SOL, yaitu menunggu ketiga sinyal ini muncul secara bersamaan, setelah masuk pasar kurang dari seminggu saya sudah mendapatkan keuntungan 20%.

Empat, tiga kebiasaan penyelamat untuk trading jangka pendek, telah membantu saya menghindari banyak jebakan.

Banyak orang mengatakan bahwa trading jangka pendek tidak menguntungkan, sebenarnya mereka tidak menemukan metode yang tepat. Saya telah melakukan trading jangka pendek selama bertahun-tahun dan merangkum 3 kebiasaan, yang dapat mengontrol risiko, serta stabil mendapatkan keuntungan.

Tanpa penilaian subyektif, hanya melihat "populer+volume": hanya memilih koin yang baru-baru ini memiliki volume transaksi besar dan peningkatan posisi terbuka, tidak akan menyentuh jenis yang tidak memiliki volume meskipun harganya naik. Misalnya, saat melakukan perdagangan jangka pendek TRB sebelumnya, saya hanya memperhatikan volume transaksinya, jika volume terus meningkat, saya akan terus memegangnya, tetapi begitu volume turun, tidak peduli untung atau rugi, saya akan keluar, tidak pernah ragu karena "merasa harganya masih bisa naik."

Stop loss dan take profit sangat ketat: jika sudah untung 15%, segera jual, tidak peduli apakah harga akan naik lagi; jika turun 5%, pasti jual, tidak akan menahan posisi. Sebelumnya saat trading jangka pendek di People, saya sudah untung 12% dan langsung keluar, meskipun setelah itu naik lagi 5%, tapi setidaknya saya tidak terjebak, mengambil keuntungan adalah benar-benar untung. Jika terlalu serakah menunggu lebih tinggi, mungkin akhirnya modal pun akan hilang.

Hanya melihat grafik 1-3 menit untuk trading jangka pendek: untuk trading jangka pendek, tidak perlu melihat terlalu banyak indikator, cukup fokus pada garis rata-rata harga di grafik waktu nyata—jika garis rata-rata harga naik dan garis harga berada di atas garis rata-rata harga, maka lakukan pembelian; jika garis rata-rata harga turun dan garis harga berada di bawah garis rata-rata harga, maka lakukan penjualan; saat pasar sedang sideways, langsung tidak masuk pasar, untuk menghindari pemborosan waktu dan biaya transaksi.

Lima, 4 alat yang harus saya lihat setiap hari, untuk menghindari jebakan dan melihat pasar, semua bergantung pada mereka.

Berdagang koin tidak lepas dari alat, sekarang saya setiap hari membuka komputer, pertama-tama melihat 4 ini, jauh lebih menghemat pikiran dibandingkan memikirkan sendiri.

Analisis pasar menggunakan TradingView: alat gambar paling lengkap, dapat dengan cepat menandai level support dan resistance, lebih intuitif dibandingkan perangkat lunak lainnya. Misalnya, saat saya melakukan trading BTC, saya menggambar garis tren di TradingView, jika harga jatuh di bawahnya saya akan stop loss, jika menembus saya akan menambah posisi, tidak perlu mengandalkan insting.

Informasi dari Jinsan Data: Memperbarui kebijakan makro secara real-time, seperti kenaikan suku bunga Federal Reserve, berita ETF Bitcoin, semua ini dapat mempengaruhi pergerakan harga koin. Misalnya, sebelumnya Federal Reserve mengumumkan perlambatan kenaikan suku bunga, Jinsan Data segera mengirimkan informasi, saya meningkatkan posisi BTC lebih awal, dan ternyata harganya naik 10%.

Data on-chain periksa Glassnode: dapat melacak alamat paus, melihat apa yang mereka beli, apa yang mereka jual. Mengikuti aliran dana besar jauh lebih dapat diandalkan daripada menebak sendiri. Misalnya, sebelumnya saya melihat paus sedang menambah ETH, saya juga ikut menambah posisi, kemudian ETH naik dari 1800 menjadi 2200, dan saya mendapatkan banyak keuntungan.

Hati-hati penipuan dengan TokenSniffer: Jika Anda menemui koin kripto yang tidak dikenal, periksa terlebih dahulu di sana apakah itu "koin aneh", lihat apakah kontraknya memiliki celah, dan apakah itu diterbitkan secara anonim. Saya hampir membeli sebuah koin kripto yang tidak dikenal sebelumnya, setelah memeriksa saya menemukan bahwa itu adalah "koin aneh", langsung menghindari jebakan kehilangan nilai.

Terakhir, saya ingin mengatakan sesuatu yang nyata: dunia kripto tidak memiliki "cangkir suci", dan tidak ada hal baik "dapat menghasilkan uang dengan santai". Keuntungan stabil saya saat ini adalah hasil dari pengalaman kerugian sebelumnya—disiplin lebih penting daripada keterampilan, bertahan hidup lebih penting daripada menghasilkan uang. Jika hanya ingin "bangkit" dengan beberapa ribu, lebih baik terlebih dahulu meningkatkan pemahaman, jangan anggap perdagangan koin sebagai perjudian. Lagipula, di pasar ini, dapat bertahan hidup dalam jangka panjang berarti sudah mengalahkan sebagian besar orang.