Les marchés financiers présentent récemment une image de prospérité, avec des prix de l'or, des actions américaines et du Bitcoin qui montent en flèche. Cependant, cette prospérité apparente pourrait cacher des mystères. Les experts du marché soulignent que la tendance à la hausse actuelle pourrait être un piège tendu par des investisseurs institutionnels, attendant les investisseurs détaillants pour monter à bord.

Cette situation rappelle inévitablement le moment où le prix du Bitcoin a grimpé à près de 70 000 dollars en 2021. À l'époque, de nombreux investisseurs sont montés à bord à des niveaux élevés et ont subi des pertes lourdes. Quels secrets se cachent derrière ce phénomène ? Explorons trois vérités du marché que les investisseurs détaillants doivent connaître.

La première vérité est "l'effet réservoir". Le marché peut être comparé à un gigantesque réservoir d'eau, chaque fluctuation du marché vise à attirer plus de fonds. Lorsque les gens voient d'autres réaliser des bénéfices, ils affluent pour remplir le fonds. Cependant, les investisseurs institutionnels ont tendance à vendre massivement au sommet, ce qui entraîne une chute brutale du marché.

Les données historiques montrent que la récupération du marché prend souvent un temps considérable. Par exemple, après l'effondrement du 12 mars, le marché a mis six mois à se rétablir ; après la forte baisse du 19 mai, il a fallu jusqu'à six mois pour revenir à un marché haussier. La raison fondamentale de ce phénomène réside dans le fait que la vitesse de sortie des fonds est de loin supérieure à celle des entrées.

La deuxième vérité est le risque des petites cryptomonnaies. De nombreuses petites cryptomonnaies peuvent en réalité n'être que des outils utilisés par les institutions pour attirer les investisseurs détaillants. Des investisseurs ont acheté en 2020 une petite cryptomonnaie largement promue, avec des hausses impressionnantes au début, mais ont ensuite subi des ventes massives par des institutions, entraînant une chute de prix de 90%. Les investisseurs de Wall Street ne se soucient pas du développement à long terme de ces petites cryptomonnaies, leur objectif principal est d'utiliser ces jetons pour attirer les investisseurs détaillants à monter à bord.

La troisième vérité est le risque de liquidité. Actuellement, la liquidité de nombreux petits jetons se détériore de plus en plus, et en cas de baisse, leur valeur pourrait approcher zéro. Cette situation est principalement due au retrait des fonds institutionnels, ne laissant que des investisseurs détaillants.

Dans l'environnement de marché actuel, les investisseurs institutionnels ont peut-être déjà atteint leurs objectifs de profit pour l'année. Par conséquent, les investisseurs détaillants doivent être particulièrement prudents lors de leur montée à bord, en comprenant pleinement les risques du marché, afin d'éviter de devenir des "cibles de récolte" pour d'autres. Les décisions d'investissement devraient être basées sur une recherche approfondie et une analyse rationnelle, plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché.