Avec l'indice des prix à la consommation (CPI) de septembre aux États-Unis qui est inférieur aux attentes, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci a considérablement augmenté. Les données du marché montrent que la probabilité d'une baisse de 25 points de base en octobre a atteint 96,7 %, tandis que la probabilité d'une baisse cumulative de 50 points de base d'ici la fin de l'année est de 95,8 %. Les attentes concernant l'ouverture de cette période de détente ont été largement acceptées par le marché.

Une baisse des taux d'intérêt signifie une amélioration de la liquidité du marché, ce qui pourrait entraîner une baisse des rendements des obligations d'État américaines et un affaiblissement du dollar, stimulant ainsi la performance des actifs à risque. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face à un éventuel rebond de l'inflation qui pourrait entraîner un ajustement des attentes politiques, ce qui pourrait déclencher une seconde volatilité sur le marché.

Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies pourrait devenir l'un des premiers secteurs à en bénéficier. L'expérience historique montre qu'au début d'une baisse des taux d'intérêt, la propension au risque du marché a tendance à augmenter, et les actifs cryptographiques y réagissent de manière particulièrement sensible. Par exemple, après une précédente baisse des taux, le Bitcoin a augmenté de 7 % en une semaine, tandis que l'Ethereum a augmenté de 18 %, montrant une résilience manifeste du marché.

Actuellement, l'ETF Bitcoin a enregistré un flux net de fonds entrant pendant 5 jours consécutifs, atteignant une taille de 62 milliards de dollars, ce qui indique que les investisseurs institutionnels restent intéressés par le marché des cryptomonnaies, attendant simplement des signaux plus clairs. Si la Réserve fédérale annonce officiellement une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait devenir le point de déclenchement d'un nouveau cycle de hausse sur le marché des cryptomonnaies.

Cependant, les investisseurs doivent également être conscients que, bien que les perspectives du marché semblent optimistes, l'investissement en crypto-monnaies comporte toujours des risques élevés. Il est conseillé aux investisseurs d'évaluer soigneusement leur tolérance au risque avant de prendre des décisions et de toujours adopter une attitude prudente.